#EarningsWatch: Recap and Outlook
About EarningsWatch: Recap and Outlook
This edition of Earnings Watch comes to a close. Across the latest earnings season, financial performance, forward guidance, and AI-related demand remained key areas of market focus. With the next earnings season approaching, we’ll continue to track major company results and market reactions.
Veelbesproken
Laatste
EarningsWatch: Recap and Outlook Populaire berichten
#MicronAIMemoryOutlook De cijfers van Micron zijn enorm, maar de brutomarge van 87% trok mijn aandacht het meest 👀
De omzet bereikte $54,2 miljard, de winst per aandeel kwam uit op $33,42, en het middelpunt van $61,5 miljard voor het volgende kwartaal overtrof de verwachtingen. AI-datacenters veranderen HBM en geavanceerde DRAM in schaarse, waardevolle infrastructuur
Nog veelzeggender: strategische klantovereenkomsten stegen van 16 naar 26.
De echte test is nu niet de vraag. Het is of het krappe aanbod en de prijszettingsmacht kunnen overleven tot en met FY28 zonder te veel nieuwe capaciteit te triggeren
#MicronEarningsAhead De cijfers van Micron worden interessant om te volgen 👀 De verwachtingen lijken al vrij hoog, vooral met de AI-vraag die HBM en de bredere geheugenmarkt in de schijnwerpers zet.
Waar ik meer benieuwd naar ben, is wat er daarna komt. Sterke omzet is geweldig, maar prijzen, marges en het vooruitzicht van het management voor FY2027 zullen ons waarschijnlijk veel meer vertellen over of deze momentum kan aanhouden. 💾📈
De uitgaven aan AI-infrastructuur voelen nog steeds als de grote drijfveer hier. Nu kunnen we zien of het daadwerkelijke bedrijf de hype kan bijbenen 😅✨
Financieel rapport observator: Micron's financiële rapport nadert, AI-opslagvraag wordt de focus
$MU Micron rapporteert vanavond de resultaten over Q4 (na sluiting van de markt op 30 september, Eastern Time).
De prognose is een omzet van 50 miljard ±1 miljard, winst per aandeel 31 ±1, brutomarge 86%. De markt verwacht iets hoger, 50,8 tot 50,9 miljard, winst per aandeel 31,5. Vorig kwartaal was 41,46 miljard, een stijging van 20% kwartaal-op-kwartaal. De data is al explosief; de markt wil het nog explosiever.
COST staat weer in de schijnwerpers.
De winstcijfers van Q4 zijn het belangrijkste evenement om in de gaten te houden, waarbij beleggers zoeken naar aanwijzingen uit de omzet, marges en het bredere consumentbeeld.
Het interessante deel zal de marktreactie zijn nadat de cijfers bekend zijn — soms is het kopresultaat minder belangrijk dan wat de vooruitzichten daarna aangeven.
#CostcoQ4EarningsWatch
BREAKING: Michael Burry waarschuwt dat de AI-aanvragen van Big Tech grote risico's verbergen.
Oracle heeft $288 miljard aan leasecontracten bekendgemaakt waarvoor het nog niet eens is begonnen met betalen.
Burry zegt dat Big Tech ook niet onthult hoeveel van de "AI-vraag" gewoon bedrijven zijn die elkaar betalen om hun eigen producten te kopen.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule
Iedereen weet dat AI GPU's nodig heeft. Maar het geheugen dat naast die GPU's zit, wordt voor mij net zo interessant.
Daarom zijn de aankomende resultaten van Micron de moeite waard om in de gaten te houden.
De AI-infrastructuurboom heeft een enorme vraag gecreëerd naar geavanceerd geheugen, vooral HBM. Maar op dit moment zoek ik niet alleen naar een andere opmerking van het management over "de vraag naar AI is sterk". De verwachtingen zijn al hoog.
Persoonlijk wil ik antwoorden op drie dingen:
→ Verbeteren de geheugenprijzen nog steeds?
→ Kunnen de marges blijven groeien?
→ Is de vraag naar AI sterk genoeg om groei te ondersteunen voorbij de komende paar kwartalen?
De derde is voor mij het belangrijkst. Geheugen is altijd een cyclisch bedrijf geweest, en sterke vraag trekt uiteindelijk meer aanbod aan. De echte kans zou zijn als AI die cyclus genoeg verandert om een langere periode van structurele vraag te creëren.
Dus ik beschouw de resultaten van Micron als meer dan alleen een ander chiprapport.
#MicronEarningsAhead $BTC
$MU op ongeveer 6x winst geeft aan dat de markt nog steeds 2026 prijst alsof het het piekjaar is voor AI-geheugen en behandelt Micron alsof het de oude cyclus is, ondanks SCAs en klanten die om meer aanbod vragen dan Micron kan leveren.
Dat wordt moeilijker te rechtvaardigen met HBM die wordt geleverd aan $NVDA, $AMD en aangepaste versnellingsapparaten, terwijl betekenisvolle nieuwe capaciteit pas in 2028 arriveert.
Dat geeft Micron een veel langere winstperiode dan de multiple impliceert, wat de reden is waarom ik denk dat alles onder 10x winst nog steeds te goedkoop lijkt.
Costco staat op het punt zijn winstcijfers te publiceren, dus waarom is de crypto-community zo gefocust op hoeveel rotisserie-kippen het heeft verkocht?
Ten eerste slaat het geen Bitcoin op, en ten tweede accepteert het geen Bitcoin-betalingen.
Maar het weet wel of de portemonnees van Amerikanen nog steeds vol zijn.
Goede winst → Amerikanen kopen nog steeds veel toiletpapier en rotisserie-kippen → sterke consumptie → inflatie blijft hoog →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
$SNDK , $SKHYNIX & $MU — de drie opslagopties 📦
🔹 $SKHYNIX verkoopt een gracht — dominante HBM-aandeel, maar de waardering is niet langer goedkoop.
🔹 $MU verkoopt waarde — brede blootstelling, eencijferige K/W, met het volgende winstrapport cruciaal voor bevestiging.
🔹 $SNDK verkoopt het verhaal — langetermijncontracten + HBF creëren sterk opwaarts potentieel, maar ook groter terugvalrisico.
Zelfde opslagprijs cyclus, maar heel verschillende manieren om geld te verdienen.
#FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext
#OracleAdobeToday De vraag is niet langer of er vraag is naar AI. De rekening is 👀
Oracle heeft een enorme achterstand van $638 miljard, maar investeerders willen zien hoe snel dit omzet wordt en of die cash AI-capex kan overtreffen. Adobe staat voor een vergelijkbare uitdaging met Firefly en GenStudio: kan AI de omzet verhogen zonder de marges aan te tasten?
Wat mijn aandacht trok is de verschuiving.
Van Oracle's cloud naar Adobe's software en Apple's AI-hardware, de race verschuift van het bouwen van AI naar het bewijzen dat het daadwerkelijk winst oplevert