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UN SACCO DI COSE SONO ACCADUTE OGGI SUL MERCATO AZIONARIO. Ecco un riepilogo completo: 1. Il Governatore della Fed Kevin Warsh sarebbe aperto a un aumento dei tassi a settembre se i prossimi dati sull'inflazione dovessero risultare elevati e i mercati iniziassero a prezzare costi di finanziamento più alti, secondo persone a conoscenza del suo pensiero. Il rapporto aggiunge un nuovo focus sulla possibilità che la Fed debba adottare una linea più aggressiva se la pressione inflazionistica dovesse riaccelerare. 2. Michael Burry avrebbe aperto grandi posizioni short su Nebius $NBIS a 211,77$ e Oracle $ORCL a 144,63$, segnando la prima volta che prende una posizione su $NBIS. Burry ha inquadrato l'operazione attorno alla leva dell'infrastruttura AI e agli obblighi fuori bilancio, dicendo: “I pesci si sono abbuffati di passività fuori bilancio. Garanzie. Contratti di locazione non iniziati. Impegni di acquisto. I pesci sono diventati molto grassi, molto grandi, facili da colpire. Inoltre, così grandi che non passerà molto prima che ognuno di loro crolli per mancanza di ossigeno.” 3. Applied Optoelectronics $AAOI ha riportato ricavi del Q2’26 pari a 191,9M$, leggermente superiori alle stime di 190M$ e in crescita dell'86% su base annua. L'EPS rettificato è stato di 0,06$ contro 0,01$ previsto, mentre il reddito netto non-GAAP ha raggiunto 5,5M$, sopra le stime di 1,7M$. Per il Q3, la società ha guidato ricavi tra 255M$ e 290M$ contro i 278M$ attesi, con un EPS tra 0,11$ e 0,26$ e un margine lordo non-GAAP del 29%–30,5%. Il management ha dichiarato che AAOI ha conseguito ricavi record per il 5° trimestre consecutivo e ha ritrovato la redditività non-GAAP, sottolineando che la domanda dovrebbe superare la capacità produttiva fino a metà 2027. 4. Il rapporto JOLTS di giugno ha mostrato un calo delle offerte di lavoro di 178.000 unità a 7,359M, mancando le stime di 7,454M, sebbene le offerte rimangano sopra il livello di gennaio 2020 di 7,124M. Il rapporto offerte/disoccupati è salito a 1,04, il più alto da gennaio 2025. Le assunzioni sono migliorate, con un aumento di 96.000 a 5,348M e un tasso di assunzione salito al 3,4%, trainato da sanità e costruzioni. Le dimissioni, una misura chiave della fiducia nel mercato del lavoro, sono aumentate di 79.000 a 3,232M, il livello più alto da quasi un anno, mentre i licenziamenti sono rimasti sostanzialmente stabili a 1,766M con un tasso di licenziamento invariato all'1,1%. 5. Le 10 opzioni più attive oggi per contratti scambiati sono state $NVDA con 2,9M di contratti, $SPCX con 1,7M, $AAPL con 1,3M, $TSLA con 1,2M, $MU con 820K, $MSFT con 690K, $INTC con 586K, $HTZ con 584K, $PLTR con 477K e $ET con 473K contratti. 6. Gli investimenti privati in categorie legate all'AI sono aumentati di 300 miliardi di dollari su base annua nel Q2 2026, in crescita del 25% a un tasso annualizzato record di 1,5T$. L'aumento è stato guidato dalla spesa in computer e periferiche, seguita da apparecchiature di comunicazione, software e data center. Negli ultimi due anni, gli investimenti aziendali legati all'AI sono aumentati di 500 miliardi di dollari, ovvero del 50%, con gli investimenti in computer e periferiche più che raddoppiati. L'investimento diretto in AI si stima ora rappresenti il 25%–33% della recente crescita del PIL USA. 7. Google $GOOGL starebbe pianificando di raccogliere fondi tramite un'offerta obbligazionaria investment-grade negli Stati Uniti. La società ha iniziato a commercializzare note in fino a 10 tranche, con scadenze da 2 a 40 anni, secondo Bloomberg. Il prezzo iniziale per la tranche a più lunga scadenza è intorno a 1,55 punti percentuali sopra i Treasury. 8. Tether ha acquistato 14 tonnellate d'oro nel Q2 2026, portando le detenzioni totali a un record di 146 tonnellate, ora valutate circa 18,8 miliardi di dollari. La società aveva precedentemente acquistato 53 tonnellate tra Q3 2025 e Q1 2026, con le sue detenzioni d'oro più che raddoppiate dal Q1 2025 e il loro valore quasi triplicato nello stesso periodo. Tether è ora il più grande detentore privato noto di oro al di fuori di banche centrali e governi. Nella prima metà del 2026, solo 4 banche centrali hanno acquistato più oro di Tether: Polonia, Uzbekistan, Cina e Kazakistan. 9. Il fondatore di Amazon $AMZN Jeff Bezos ha presentato la vendita di 1.209.649 azioni Amazon a 286,41$ per azione. La transazione ha portato circa 346,5 milioni di dollari prima delle tasse. 10. La spesa per la costruzione di data center negli USA è aumentata del 46% su base annua a giugno, raggiungendo un tasso annualizzato record di 68 miliardi di dollari, il più grande aumento annuale in 12 mesi. Da gennaio 2024, la spesa è aumentata del 158% ed è ora più di 3 volte superiore ai livelli del 2022. Contemporaneamente, la spesa per la costruzione di uffici è diminuita di oltre 25 miliardi di dollari dal 2022 a circa 43 miliardi, il livello più basso dal 2016. La costruzione di data center ora supera quella degli uffici di 25 miliardi, il divario più ampio mai registrato, un'inversione massiccia rispetto al 2022 quando la costruzione di uffici superava quella dei data center di 57 miliardi. 11. L'attività di trading sull'ETF Memory $DRAM è salita a livelli estremi, con un volume giornaliero che ha raggiunto circa 8 miliardi di dollari, superando il picco di 5 miliardi raggiunto da ARKK durante il suo boom 2020–2021. I flussi cumulativi in $DRAM sono saliti a circa 27 miliardi, già sopra il picco di ARKK di circa 18 miliardi, nonostante $DRAM sia stato lanciato solo nell'aprile 2026. Il confronto non è perfetto poiché DRAM segue aziende di chip di memoria profittevoli piuttosto che i nomi di crescita per lo più non profittevoli che dominavano ARKK, e l'attuale contesto dei tassi è molto diverso dal 2020. Tuttavia, i flussi di ARKK alla fine hanno raggiunto un picco e si sono invertiti per anni, mentre $DRAM è già sceso di quasi il 40% dal suo massimo di giugno. 12. Alibaba $BABA avrebbe in programma di richiedere una condivisione dei ricavi per la prossima versione del suo modello AI open-source Qwen, mentre Moonshot sta chiedendo ai partner fino al 30% di condivisione dei ricavi per il suo modello Kimi K3, secondo Reuters. La mossa suggerisce che i principali laboratori AI cinesi stanno iniziando a spingere più forte sulla monetizzazione man mano che l'adozione dei modelli open-source si espande. WALL STREET È LO SPETTACOLO PIÙ GRANDE DEL MONDO.