Orbit Post Sitemap
Tiefverkauf + Short-Squeeze, die Erholung ist „mechanisch“
Aus technischer Sicht ist das Wesen dieser Erholung auf den ersten Blick klar.
Laut KuCoin Research lagen die RSI-Werte von BTC auf 1-Stunden- und 15-Minuten-Ebene vor der Erholung bei jeweils nur 52,4 und 54,9, während der Tages-RSI bei 44,2 lag. Der kurzfristige Umschwung aus dem Überverkaufsbereich ist eine klassische technische Auslösebedingung für eine Gegenbewegung.
Noch direkter ist die Richtungsumkehr bei den Liquidationsdaten. Betrachtet man den 24-Stunden-Zeitraum, wurden Long-Positionen im Wert von 33,8 Mio. USD liquidiert, Short-Positionen im Wert von 19,5 Mio. USD – die Longs sind also stärker betroffen. In den letzten 12 Stunden jedoch wurden Short-Positionen im Wert von 16,5 Mio. USD liquidiert, Long-Positionen im Wert von 10,8 Mio. USD – die Shorts überholen.
Übersetzt heißt das: Der Kursrückgang am Wochenende war ein Sterben der Longs. Die Erholung am Montag ist ein Sterben der Shorts.
Diejenigen, die unterhalb von 79.500 bis 80.000 auf Short gesetzt haben, setzen darauf, dass „ein Bruch von 80.000 den Trend bestätigt“. Ihre Liquidationslinie wurde durch die Erholung ausgelöst, sie wurden gezwungen, ihre Positionen zu kaufen und zu schließen. Ein erheblicher Teil des Treibstoffs für die Erholung von 79.146 auf 80.300 stammt also aus den Margin-Anforderungen der Shorts. $BTC $ETH $DOOD #本周将公布10月FOMC利率决议 #SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ #美伊讨论霍尔木兹开放方案，油价回落 $UNITREE
Die heutige Intraday-Information ist sehr klar, nach einem frühen Anstieg am Morgen wurde der Kurs ständig unter dem Durchschnittspreis gehalten und konsolidierte, offensichtlich gibt es eine Gruppe kluger Investoren, die nicht mit Unsicherheit über Nacht halten wollen und sich frühzeitig zurückgezogen haben.
Jetzt gilt: Stimmung > Leistung, Bewertung ist himmelhoch, mit sowohl Elastizität als auch Durchschlagskraft.
Kurzfristig sollte man nicht mit hohem Einsatz auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen wetten:
Bei besser als erwarteten Nachrichten nicht kopflos nachkaufen, es drohen lange obere Schatten. Bei schwachen Ergebnissen oder enttäuschenden Prognosen sollte man nicht stur halten, hohe Bewertungen können brutal abgestraft werden. Kurzfristig ist die Unterstützung entscheidend, das Tagestief ist die emotionale Trennlinie.
Zum Langfristigen:
Langfristig in Unitree investieren heißt nicht in den aktuellen Gewinn zu investieren, sondern in die Realisierung der Erwartungen an humanoide Roboter und selbstentwickelte Servos als physische AI.
Die Branchenlogik ist solide, aber der Realisierungszeitraum extrem lang. Langfristige Anleger müssen akzeptieren, dass sie immer wieder vom Markt enttäuscht werden und gelegentlich jemand laut ruft: „Das ist doch nur Spielzeug“.
Der Kernpunkt für die Langfristbeobachtung ist einfach: Können die Servo-Auslieferungen, die fixierten Aufträge und die Bruttomarge stabil gehalten werden? Nur wenn die Aufträge kontinuierlich hereinkommen, ist die Story mehr als nur Gerede; wenn es nur bei Prototypen und Messen bleibt, hält auch das beste Thema keine hunderte von KGV.
Kurzfristig spielt man mit Stimmung, Kapital und Gewinnprognosen, falscher Rhythmus führt schnell zu Verlusten; langfristig begleitet man die Branche und wartet auf Bestätigung, was Geduld erfordert, man kann nicht einfach abwarten und reich werden.
Unitree eignet sich für kleine Positionen zum Ausprobieren und Spekulieren, nicht für All-in.#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
SK Hynix gibt heute Abend die Ergebnisse bekannt, der Optionsmarkt hat bereits mit echtem Geld abgestimmt?
Brüder, SK Hynix veröffentlicht heute Abend nach US-Börsenschluss die Q3-Ergebnisse, und morgen früh um 9 Uhr in Korea findet die Telefonkonferenz statt. Bei dieser Aktie wird jetzt nicht auf die Ergebnisse gewettet, sondern auf die Dividende.
Der Markt ist am meisten daran interessiert, ob es die angekündigte Dividende von 16 Billionen gibt. Das Unternehmen sagt zwar „noch nicht entschieden“, hat aber schriftlich zugesagt, nach der Vorstandssitzung am 28. einen zusätzlichen Aktionärsrückzahlungsplan zu veröffentlichen.
Das Rückkaufprogramm über 40 Billionen wurde bereits vorzeitig abgeschlossen, jetzt hält man das Geld aus dem Verkauf der Kioxia-Anteile, die Markterwartungen sind sehr hoch. Die Ergebnisse selbst? Der Umsatz wird mit 99 Billionen KRW erwartet, mehr als eine Verdreifachung im Jahresvergleich, aber im Q2 wurde das Ziel schon einmal verfehlt, diesmal traut sich niemand, die Brust zu trommeln.
Wie setzt der Optionsmarkt? Eher bullisch, aber sehr zurückhaltend.
Letzte Woche gab es Bull Put Spreads im Wert von 1,49 Mio. USD bei 190/150, außerdem Bull Call Spreads im Wert von 480.000 USD bei 200-225. Das Put/Call-Verhältnis liegt bei 0,48, deutlich unter dem Normalwert von 0,74, Calls dominieren klar. Aber nicht übermütig werden – die implizite Volatilität preist eine Schwankung von 8,58 % nach den Ergebnissen ein, Bullen und Bären wetten auf die Richtung, nicht auf ein einseitiges Geschenk.
Das Optionskapital wettet darauf, „die 140 zu halten und die 200 zu erreichen“, aber die Voraussetzung ist, dass der Dividendenplan nicht enttäuscht. Übertreffen die Ergebnisse die Erwartungen, ist das ein Bonus, aber eine enttäuschende Dividende wäre wirklich fatal. Heute Abend wird nicht auf die Umsatzzahlen geschaut, sondern auf die Aussagen zur Aktionärsrückzahlung in der Telefonkonferenz.SpaceX's geplante 40-Milliarden-Dollar-Leasingfinanzierung für GPUs und Rechenzentren zeigt, wie sich die KI-Infrastruktur zu einer Geschichte des Kreditmarkts entwickelt, nicht nur zu einem Technologiewettlauf. Starlink- und Startumsätze könnten den Zugang zu Finanzierungen stärken, aber die Renditen hängen weiterhin vom Lieferzeitpunkt, den Finanzierungskosten und der Nachfrage nach Rechenleistung ab. Ein Jahresabschluss würde diese Fragen nicht klären.
#SpaceX40BGPUDealAgreed Das größte HODL-Unternehmen hat eine Woche lang keine Käufe getätigt, betrachte das nicht als Einladung zum Tiefstpreis-Einstieg.
Zu sehen: Strategy (ehemals MicroStrategy) gab bekannt, dass vom 19.10. bis 25.10. weder Bitcoin gekauft noch verkauft wurden, der Bestand bleibt bei 848.517 Coins, gleichzeitig wurden etwa 204,9 Mio. $ für den Rückkauf von STRC-Vorzugsaktien verwendet; CME FedWatch preist mit etwa 90 % Wahrscheinlichkeit eine Zinserhaltung der Fed am 28.10. ein. OKX-aktueller Preis ca. 79.700 $, 24-Stunden-Hoch 80.849,9 $, Tief 79.455,8 $ – knapp unter 80.000 $.
Meine Einschätzung: Der Kaufstopp ist eine Liquiditätsmaßnahme des Unternehmens, kein Kaufsignal für dich; die Zinserhaltung ist fast vollständig eingepreist, auf eine dovishe Erklärung zu setzen und deshalb zu kaufen, ist am riskantesten.
Mein Vorgehen: Abwarten und beobachten, nicht auf diese „Breakout-Schnäppchen“ aufspringen; fällt der Kurs unter das 24-Stunden-Tief von 79.455,8 $ und erholt sich nicht, gilt die psychologische Unterstützung bei 80.000 $ vorerst als gebrochen.
Vor der FOMC-Erklärung gehe ich nicht von einer Trendwende nach oben aus.
Was denkst du, wird $BTC zuerst um 79.000 $ schwanken oder weiter bis 77.000 $ testen?
$BTC $ETH $SOL
#Strategy停买比特币 #美联储议息前观望 #Strategy暂停增持，Strive与BitMine扩大储备 Anthropic, also die Muttergesellschaft von Claude, hat die neuesten Q3-Daten veröffentlicht, die sehr beeindruckend sind.
Auf der Investorenkonferenz am 14. Oktober wurde bekannt gegeben, dass der Quartalsumsatz 16,8 Milliarden US-Dollar beträgt, ein Anstieg von 45 % gegenüber dem Vorquartal, und die Einnahmen der ersten drei Quartale haben bereits das Siebenfache des Vorjahres erreicht.
Das Wachstum der letzten 12 Monate erreichte mit 1200 % ein sehr seltenes Niveau.
Das Wachstum basiert hauptsächlich auf B2B-Unternehmen, 80 % der Einnahmen stammen von Unternehmenskunden, und die Anzahl der Großkunden im Millionen-Dollar-Bereich hat sich verdoppelt.
Claude Code hat die Nachfrage der Entwickler entfacht, zusätzlich zum Wachstum im Cloud-Kanal, und der freie Cashflow im Q3 ist bereits positiv, wobei die Einnahmen im Oktober weiter beschleunigt wurden.
Der Fokus liegt nicht nur darauf, dass AI-Unternehmen Geld verdienen, sondern darauf, dass es dem Markt eine zentrale Frage beantwortet: Können die getätigten AI-Investitionen wirklich in nachhaltigen Cashflow umgewandelt werden?
Die AI-Erzählung wandelt sich von einer Geschichte zu einer bilanziellen Realität, diese Logik wird über die Risikostimmung im Nasdaq indirekt auf BTC übertragen.
In dieser Woche veröffentlichen Microsoft, Amazon und Apple ihre Quartalsberichte, wir werden sehen, ob sich eine Resonanz bildet.
Glaubst du, dass sich der AI-Kommerzialisierungsmarkt weiter entwickeln kann? Folge uns, wir analysieren die Berichtswoche kontinuierlich.
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ $GOOGL $AAPL $MSFT 10.27 Finanzzusammenfassung
1. Das US-Dollar-System 2.0 ist eine „vier-in-eins“-Kombination
US-Dollar selbst: Die derzeitige dominierende Stellung im globalen Handel und bei den Devisenreserven bleibt bestehen, die Tiefe des US-Staatsanleihenmarktes bildet die Basis.
Öl und wichtige Energieträger: Die USA verstärken durch militärische und andere Mittel kontinuierlich ihre Kontrolle über den globalen Energiemarkt; die Abrechnung von Energiehandel in US-Dollar ist die Grundlage der traditionellen Hegemonie.
KI-Chips und Halbleiter: Die USA führen bei High-End-Chips und Basismodellen, aber wir holen schnell auf; die nächsten 2-3 Jahre sind ein entscheidendes Wettbewerbsfenster.
Kryptowährungen und Stablecoins: Dies ist die neue Variable im digitalen Zeitalter. Nach Inkrafttreten des US-amerikanischen "Genius Act" im Januar nächsten Jahres wird die Entwicklung beschleunigt; Stablecoins werden eng mit US-Dollar und US-Staatsanleihen verbunden sein und eine Verlängerung des US-Dollars in der digitalen Welt darstellen.
2. Unsere Reaktionslogik ist klar: Zuerst Sicherheit wahren, dann Chancen suchen
Derzeit ist das Festland eine Finanzmacht, aber noch keine Finanzsupermacht, daher hat die Wahrung der finanziellen Sicherheit oberste Priorität.
Hongkongs Positionierung ist ein „Offshore-Testfeld“: Es verfügt über eine Offshore-Marktgrundlage und kann finanzielle Risiken vom Festland isolieren, was einem „Firewall“ für uns entspricht.
Mitgehen: Wenn Stablecoins und tokenisierte Märkte tatsächlich zum Trend werden, können wir über Hongkong Einfluss und Chancen erhalten.
Zurückziehen: Wenn die Entwicklung hinter den Erwartungen zurückbleibt, werden Risiken nicht auf das Festland übertragen und verursachen keinen großen Schaden.
3. Einschätzung des Zeitfensters
Die USA beschleunigen dieses Jahr die Fortschritte in diesen vier Bereichen, da sie ihr „Fenster“ als immer enger wahrnehmen.
Dieses Jahr gibt es noch eine gewisse Konsolidierung, ab nächstem Jahr wird es eine umfassende und schnelle Vorantreibung geben, daher ist unser Reaktionsfenster sehr eng.
4. Ergänzende Informationen
Kern des "Genius Act": Stablecoin-Emittenten müssen US-Staatsanleihen und US-Dollar als Reserve halten. Im Wesentlichen wird die globale Nachfrage nach Stablecoins in eine Nachfrage nach US-Staatsanleihen umgewandelt, was die globale Reservewährungsstellung des US-Dollars weiter festigt und Stablecoins in das US-Regulierungssystem einbindet, um illegale Finanzaktivitäten zu bekämpfen.
Hongkongs praktische Maßnahmen: Für 2026 wird die Einführung eines Stablecoin-Emittenten-Systems, einer Lizenz für den Handel mit digitalen Vermögenswerten sowie ein Pilotbetrieb eines zentralen Goldabrechnungssystems vorangetrieben, was tatsächlich in Richtung eines „Offshore-Finanztestfelds“ geht.
Zusammenfassung: Das US-Dollar-System 2.0 ist eine Kombination aus „traditioneller Hegemonie + digitaler neuer Rennstrecke“. Unsere Reaktion ist „Hongkong als Puffer zu nutzen, um weder bei der zukünftigen digitalen Finanzkonkurrenz abwesend zu sein noch Risiken außerhalb der Firewall zuzulassen". $BTC $ETH $ZEC #本周将公布10月FOMC利率决议 Vorabend der FOMC: Vier Coins warten ab
Am Dienstagmorgen, dem letzten Handelstag vor der Entscheidung, zeigt sich der Markt insgesamt zurückhaltend.
$BTC konsolidiert um 80.700, 80.000 wurde bereits zwei Tage seitwärts gehalten; nach dem Unterschreiten von 81.000 gab es keine schnelle Rückeroberung. On-Chain-Wale verteilen bei etwa 80.000, während der Einzelhandelszufluss ein Sechsmonats-Hoch erreicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die FOMC über Nacht keine Änderung vornimmt, liegt bei 84,5 %. Der Fokus liegt auf der Pressekonferenz von Powell: Bei Unterschreiten von 80.000 wird 78.000 beobachtet, bei dovisher Tendenz 82.000. Aktuell ist es nicht ratsam, stark auf eine Richtung zu setzen.
$ENA notiert bei 0,209. Nach einem vorgezogenen Anstieg um 8 % aufgrund von Zinssenkungserwartungen vor zwei Tagen konsolidiert der Kurs, und spekulatives Kapital pausiert. Die Logik der kurzfristigen Verzinsung von US-Staatsanleihen als Sicherheit für USDe bleibt bestehen. Bei einer dovishen Entscheidung könnte es erneut steigen, bei hawkisher Tendenz könnte es Gewinne abgeben. Ein Nachkauf wird nicht empfohlen.
$HYPE notiert bei 76,6, die On-Chain-Börsen folgen dem Anstieg nicht. Das Orderbuch basiert auf einer selbstentwickelten L1, die Protokollgebühren an Tokenhalter zurückführt; während ENA stieg, folgte es nicht, was zeigt, dass das Kapital eher auf Ertragsstorys setzt. 75 ist die nächste Beobachtungsmarke, vor der Entscheidung sollte kein Hebel eingesetzt werden.
$WLD notiert bei 0,472 und konsolidiert seit einem Tag. Das Iris-Identitätsnetzwerk fehlt eine Zinserzählung, Datenschutzkontroversen und regulatorische Unsicherheiten bestehen weiterhin. Vor der Entscheidung ist es anfälliger für Schwankungen des Gesamtmarkts, mit möglicherweise größeren Ausschlägen als bei Mainstream-Coins.
Dieser Artikel dient nur der Marktanalyse und stellt keine Anlageberatung dar.
#本周将公布10月FOMC利率决议 Auch wenn die makroökonomische Liquidität wieder gelockert wird, kann dies keine Sicherheitslücken im Protokoll ausgleichen. On Nexus berichtet, dass die ältere Handelsplattform DotSwap V1 angegriffen wurde. Der Angreifer nutzte den veralteten serverseitigen Signaturmechanismus aus und transferierte innerhalb von etwa 4 Stunden rund 8,5 BTC aus dem Liquiditätspool und den Konten, was einem Wert von etwa 685.000 US-Dollar entspricht.
Meine Vermutung ist: Wenn die externe Liquidität knapp ist, wird ein solcher Vorfall die Risikoschwelle für die Beteiligung an Bitcoin-DeFi erhöhen. Der Grund ist pragmatisch: Wenn der alte Mechanismus weiterhin Verluste verursachen kann, müssen die Kosten für die Sicherheit der Gelder neu bewertet werden; wenn Nutzer deshalb Liquidität abziehen, könnte auch die Handelstiefe leiden, was die verbleibenden Nutzer beeinträchtigt.
Ich tendiere dazu, dies als eine Neubewertung des Sicherheitsrisikos zu sehen und nicht direkt als makroökonomisch negativ für $BTC. Abgesehen von der Summe interessiert mich mehr, ob die Gelder bereit sind, weiterhin Protokollrisiken zu tragen. Angesichts solcher Nachrichten, worauf achten die Leute jetzt mehr: auf den Zinspfad der Fed oder auf die Auswirkungen der US-Dollar-Liquidität auf die Rückflüsse von Geldern auf die Blockchain?Kaufwütiger Saylor hat diese Woche tatsächlich kein BTC gekauft? Diesmal wurde das Geld in eigene Aktien investiert. Strategy hat letzte Woche 205 Millionen US-Dollar eingesetzt und etwa 2,06 Millionen STRC-Vorzugsaktien zurückgekauft, die BTC-Bestände bleiben bei 848.517 Stück, kein einziger mehr dazu.
Als ich diese Nachricht sah, war meine erste Reaktion auch: Hat der Kerl kein Geld mehr? Ein Blick in die Bilanz zeigt, dass noch etwa 242 Millionen US-Dollar in bar vorhanden sind, außerdem rund 4,83 Milliarden US-Dollar in Dollarreserven, hauptsächlich für Dividenden und Zinszahlungen auf Schulden. Das verfügbare Geld ist zwar deutlich weniger geworden, aber nur weil er eine Woche lang nichts gekauft hat, kann man nicht direkt sagen, dass er pleite ist. In den zwei Wochen davor hat er noch BTC gekauft und gleichzeitig STRC zurückgekauft, diesmal nur Vorzugsaktien.
Für den Markt bedeutet das, dass ein vertrautes Kaufsignal der Bullen fehlt, was tatsächlich etwas entmutigend klingt. Besonders da BTC noch um die 79.800 schwankt, gerade erst über 80.000 geklettert und dann wieder gedrückt wurde. Die 15-Minuten-20-EMA liegt bei 80.041, solange diese nicht zurückerobert wird, möchte ich vorerst nicht weiter kaufen. Ich will erst mal um die 79.000 schauen, wenn jemand übernimmt, kann man kleine Positionen testen; wenn es direkt nach unten geht, traue ich mich vielleicht nicht zu kaufen. Wenn der Long-Trade unter 78.800 fällt, werde ich zuerst aussteigen und bei etwa 80.000 etwas Gewinn mitnehmen, nicht erst auf eine Erholung warten und dann denken, es geht direkt auf 81.000.
Ob Saylor nächste Woche wieder kaufen wird, bin ich ziemlich neugierig. Wenn er wieder ein Bild von einem Kaufanstieg postet, werden die Leute, die ihn heute noch als pleite beschimpfen, wahrscheinlich sofort umschwenken und den Bullenmarkt zurückrufen.Früher konnte sich der Markt am Tag nach einem Vertrags-Crash noch erholen. Aber in den letzten zwei Tagen ist das Open Interest (OI) im gesamten Vertragsmarkt um mehr als 20 % zurückgegangen. Das zeigt, dass der gesamte Markt auf die Entscheidung der US-Notenbank wartet.
Eine Zinserhöhung ist so gut wie ausgeschlossen, der Fokus des Marktes liegt eigentlich auf der Haltung der Fed: Wird im Dezember planmäßig einmal erhöht und nächstes Jahr noch einmal; oder wird sie wegen der Inflation aggressiver vorgehen? #本周将公布10月FOMC利率决议
Diese Woche hängen die Schicksale der wichtigsten Coins im Wesentlichen von der Liquidität und der Zinspolitik ab:
$BTC hatte bei 80.000 ursprünglich eine starke Unterstützung, aber inzwischen ist das allen egal geworden. BTC liegt jetzt unter den 20- und 50-Tage-Durchschnitten (beide Linien drücken bei etwa 82.000), RSI bei 42,7, neutral bis leicht bärisch.
Die 80.000-Marke ist jetzt psychologisch und auch die Kostenlinie für ETF-Teilnehmer. Im gesamten Oktober gab es netto Abflüsse von etwa 314 Millionen. Wenn die Fed eine hawkische Haltung einnimmt, schätze ich, dass es unter 79.000 fallen wird.
$ETH war in den letzten zwei Wochen am schwächsten, der Preis hält sich unter der 2.320-Dollar-Marke, unter Druck durch den 50-Tage-EMA. Die Exchange-Reserven sind auf 14,93 Millionen gestiegen und könnten jederzeit verkauft werden, die Coinbase-Prämie ist mit -0,1173 auf dem niedrigsten Stand seit zwei Monaten, im Oktober gab es netto Abflüsse von etwa 1,08 Milliarden – der schlimmste Wert des Jahres. Bei hawkischer Fed-Haltung könnte es unter 2.200 fallen.
$SOL hat die größte Elastizität, ist aber am stärksten von makroökonomischen Faktoren gebunden. Es fiel jetzt unter die 100,58-Dollar-Marke, RSI bei 44,9, schwach.
SOL hat Chancen, weil sein Ökosystem echt ist: Im Q3 stiegen die nicht-stimmrechtsbezogenen Transaktionen um 104 % auf 8,92 Milliarden, im September erreichten die Stablecoin-Transfers mit 5,57 Milliarden einen Rekord. Hier gibt es eine Fehlbewertung, wenn sich das makroökonomische Umfeld erholt, wird SOL stark steigen.Die "A-Aktien-Königin" Zhang Sufen schweigt: CORE-Hardfork hat die Chain gerettet, aber wer übernimmt die 69 Millionen "Geisterchips"?
Investoren, die mit Zhang Sufens conträrer Anlagestrategie vertraut sind, wissen, dass sie es wagt, sich in niedrig bewertete, wenig beachtete Aktien einzukaufen, wobei die Kernvoraussetzung ein klar definiertes Risikobudget ohne versteckte Zeitbomben ist. Selbst wenn die Unternehmensleistung schwach ist, tauchen nicht plötzlich große unbekannte Aktienpakete auf, die jederzeit den Kurs drücken könnten; die Gesamtaktienzahl und der Zeitplan für die Freigabe sind vollständig transparent, und negative Faktoren sind kalkulierbar. Im Gegensatz dazu hat der CORE-Hardfork zwar dringend die Belohnungslücke geschlossen und 186 Millionen anormaler Token, die sich noch in der Lückenadresse befanden, vernichtet, wodurch das Protokoll vor unendlicher Inflation bewahrt wurde – man kann sagen, der Hardfork hat die Chain gerettet. Aber 69 Millionen Geisterchips wurden längst an externe Wallets transferiert und sind nicht zurückholbar. Diese Chips stellen ein unvorhersehbares Risiko für alle Inhaber dar. Das Schlimmste an diesen Chips ist: Die Identität der Inhaber ist unbekannt, der Verkaufszeitpunkt ist unbekannt, das Verkaufsvolumen ist unbekannt. Sobald sich der Markt erholt, könnten sie jederzeit in Tranchen verkauft werden, was während eines Aufwärtstrends zu plötzlichem Verkaufsdruck führen kann. In Zhang Sufens Bewertungssystem gehört dieses nicht quantifizierbare Risiko versteckter Chips zu extrem gefährlichen Variablen. Zhang Sufen kann langfristigen Kursrückgang tolerieren, aber nicht einen großen, zeitlich völlig unbekannten Verkaufsdruck. Der Hardfork hat nur den Blutverlust gestoppt, aber das größte Risiko der Chips nicht beseitigt. Selbst wenn der Coin-Preis niedrig ist, entspricht das nicht ihren Sicherheitskriterien für die Aktienauswahl, solange die Geisterchips noch existieren, die Validierungsknoten weiter zurückgezogen werden und die Einführung von SatPay in weiter Ferne liegt.Liebe Leute, Glassnode hat gerade eine sehr interessante Datensammlung veröffentlicht, die für diejenigen von uns, die jetzt einsteigen wollen, eine gute Nachricht ist✨!
Kurz übersetzt:
Ende September haben fast alle kurzfristigen Käufer von Bitcoin Gewinne gemacht😳. Wenn alle Gewinne machen, wird bei einem kleinen Rückgang jeder panisch verkaufen, was enormen Verkaufsdruck erzeugt.
Aber jetzt? Der Gewinnanteil dieser Gruppe ist auf etwa 70 % gesunken. Das zeigt, dass nach einem Monat Auf und Ab einige, die zu hoch eingestiegen sind, ihre Gewinne wieder verloren haben oder sogar im Minus sind. Der Impuls, den Markt zu crashen und abzuhauen, ist deutlich abgeflaut💔.
Für diejenigen, die an den weiteren Aufwärtstrend von Bitcoin glauben, ist die aktuelle Einstiegssituation tatsächlich viel gesünder als vor einem Monat, als alle Gewinne machten. Der Verkaufsdruck ist geringer, der Widerstand nach oben somit kleiner. Aber denkt daran, weniger Verkaufsdruck bedeutet nicht sofort einen starken Anstieg, sondern nur, dass das Fundament stabiler geworden ist.
Findet ihr, dass dieser Zeitpunkt gut ist, um langsam Positionen aufzubauen? Teilt eure Meinung im Kommentarbereich👇🥺
$BTC #本周将公布10月FOMC利率决议 Die Sitzung des Federal Reserve Offenmarktausschusses beginnt heute offiziell 📅 Hier zunächst die Zeitachse: Die Sitzung findet am 27. und 28. Oktober US-Zeit statt, heute ist der erste Tag; die Zinsentscheidung wird erst am 29. Oktober um 2 Uhr morgens Pekinger Zeit bekanntgegeben, also nicht tagsüber auf das Ergebnis warten.
Ich konzentriere mich diesmal auf drei Dinge 👀 Erstens, ob die Zinsen den Markterwartungen entsprechen; wenn dies bereits eingepreist ist, hat die Zahl allein wenig Aussagekraft. Zweitens, wie die Fed die Inflation und den weiteren Pfad beschreibt; wenn weiterhin Druck betont und angedeutet wird, dass die Zinsen hoch bleiben, könnten Risikoanlagen darunter leiden. Drittens, was mich am meisten interessiert, ist die Entwicklung von BTC: Wenn bei negativen Nachrichten der Kurs nicht fällt, deutet das auf keinen starken Verkaufsdruck hin; wenn die Nachrichten nicht schlecht sind, aber die Erholung schwach ausfällt, sollte man vorsichtig sein, dass der Markt selbst schwach ist.
Ich persönlich bleibe vorsichtig 🧊 Ich werde nicht wegen einer Vor-Sitzungs-Rallye von einer Trendwende sprechen, noch werde ich wegen der Sitzung einen BTC-Absturz vorhersagen. Entscheidend ist nicht, ob die Erklärung eher hawkisch oder dovish klingt, sondern die tatsächliche Reaktion des Marktes danach. Ist dies ein Wendepunkt für BTC oder nur eine weitere Runde von Bullen und Bären im Kampf? Wir beobachten weiter 🔍
$BTC $ETH
#本周将公布10月FOMC利率决议 Im Futures-Markt, wenn der Abschlag sich ausweitet, schaue ich zuerst auf Hedging und Positionsdruck und bin nicht in Eile, einen weiteren Rückgang anzunehmen. Wenn ich auf Krypto schaue, betrachte ich die Funding-Rate ebenfalls als Signal für die Positionskosten, nicht als Richtungsanweisung.
Die öffentliche Marktdatenanzeige der Hyperliquid-Perpetual-Kontrakte zeigt, dass die aktuell höchste absolute Funding-Rate bei WLD liegt, bei -0,0067 % pro Stunde, was etwa -59 % p.a. entspricht, mit einer 24-Stunden-Änderung von -1,49 %. Eine negative Funding-Rate bedeutet, dass Short-Positionen Long-Positionen zahlen. Anders als bei traditionellen Futures wird bei Perpetuals dieser Betrag zur Regulierung von Long- und Short-Positionen verwendet.
Meine Einschätzung ist, dass dies eher eine Kostenwarnung für Shorts ist und kein Signal zum Tiefstpreis: Wenn die negative Funding-Rate anhält, steigen die Kosten für Short-Positionen; aber die Zahlung bedeutet nicht zwangsläufig, dass Shorts aussteigen, der Preis kann weiterhin unter Druck stehen. Die jährliche Rate ist nur eine Hochrechnung basierend auf der aktuellen Rate und darf nicht als feste Rendite betrachtet werden. Gibt es Freunde, die ebenfalls vom traditionellen Markt kommen? Wie interpretiert ihr eine solche negative Funding-Rate – genauso wie einen Futures-Abschlag?#BTC冲高回落，市场轮动开始了吗？ BTC schwankt um 80.000 USD, testet nach drei aufeinanderfolgenden Wochen mit Rückgängen zum dritten Mal diese Marke. Der Bereich von 79.400 bis 80.800 USD ist die kurzfristige Kernkampfzone. Die FOMC-Sitzung wird höchstwahrscheinlich die Durchbruchrichtung bestimmen. Sollte die Marke von 80.000 USD fallen, ist die nächste Unterstützung bei 76.000 USD zu erwarten. Standard Chartered hat sein Jahresendziel von 150.000 auf 100.000 gesenkt, Institutionen zeigen sich kurzfristig deutlich vorsichtiger. $BTC Kommt die Sonne jetzt von Westen? Der Krypto-Käufer Saylor hat tatsächlich aufgehört! In der vergangenen Woche hat er keinen einzigen BTC gekauft, stattdessen 205 Millionen US-Dollar ausgegeben, um 2,06 Millionen Vorzugsaktien von STRC zurückzukaufen. Er hält immer noch über 840.000 BTC, aber der Stil hat sich plötzlich geändert – was soll das für ein Signal sein?
Hör nicht auf Analysten, die von "Optimierung der Kapitalstruktur" reden, ganz ehrlich, auch der Großgrundbesitzer muss seine Finanzen im Griff haben. STRC zahlt eine variable Dividende, der Rückkauf soll einfach zukünftige Zinszahlungen sparen. Aber das Realistischste ist: Wenn er über 200 Millionen ausgegeben hat, hat er kein Geld mehr, um weiter BTC zu kaufen. Und wenn man sich seine Bilanz anschaut, ist der normale Kassenbestand auf nur noch 240 Millionen gefallen, die restlichen Milliardenreserven sind für Dividenden und Zinszahlungen auf Schulden reserviertes Notfallgeld, das er nicht anrühren kann.
Ist er jetzt eingeschüchtert? Nicht unbedingt, aber er hat definitiv Liquiditätsprobleme. Kurzfristig ist das definitiv ein kleiner negativer Stimmungstreiber. BTC kämpft derzeit wie ein toter Hund um die 80.000, und wenn der größte bekannte Bulle plötzlich aufhört zu kaufen, fehlt dem Markt eine wichtige Stütze. Zu erwarten, dass es jetzt sofort eine V-förmige Erholung gibt, ist reiner Unsinn.
Aber ich glaube auch nicht, dass der Bullenmarkt komplett vorbei ist, er justiert nur seine Finanzen, er verkauft nicht alles und flieht nicht. Wir sollten jetzt zwei Dinge genau beobachten: Wann er wieder mit dem Kauf von Coins beginnt und wie viel Bargeld noch auf dem Konto ist. Operativ sollte man nicht übereilt versuchen, fallende Messer aufzufangen. Wenn BTC wegen der negativen Nachrichten auf 79.000 bis 80.000 fällt und sich dort mit geringem Volumen stabilisiert, würde ich etwas blutige Coins kaufen. Fällt er direkt unter 79.000, dann warte ich ehrlich gesagt lieber bis 77.000 und schaue weiter, vorerst will ich nichts mit Ethereum zu tun haben.$Q Dieser Trend schreibt den Wahnsinn förmlich ins Gesicht!
Vom Tiefpunkt aus stieg er fast um das 50-fache, das tägliche Handelsvolumen überschreitet 1 Milliarde, sogar $SOL wird hinter sich gelassen. Bei diesem Marktgeschehen ist es sehr ungewöhnlich, dass so viel Kapital in eine einzige Münze fließt.
Wenn man die Geschichte betrachtet, gab es nie eine Rally, ohne dass anschließend Verkäufe, Konsolidierungen und erneutes Aufkaufen am Tiefpunkt stattfanden. Die aktuelle Begeisterung ist das typische Muster von Kleinanlegern, die zu hoch einsteigen, während die Hauptakteure verkaufen. Die Kosten der Coins am Tiefpunkt sind extrem niedrig, selbst ein kleiner Verkauf bringt jetzt enorme Gewinne.
Nach der letzten Rally dachten viele, es geht noch weiter nach oben. Doch innerhalb einer Woche kam der Rückschlag, an einem Tag fiel der Kurs um 30 %. Diejenigen, die zu hoch eingestiegen sind, können jetzt wahrscheinlich nicht einmal mehr aussteigen. Aus Sicht der klugen Investoren ist die Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau kein Zeichen von Stärke, sondern ein Warten darauf, dass mehr Leute die Coins übernehmen.
Daten aus der Blockchain zeigen, dass die Wale bereits am Tiefpunkt mit großem Volumen eingestiegen sind, die Kosten lagen bei etwa 0,088. Jetzt, mit einem Anstieg von 130 %, haben sie noch nicht in großem Stil verkauft. Das ist das Beängstigende: Sie sind nicht gegangen, was auf weitere große Aktionen hindeutet.
Laut der umfassenden Einschätzung von Lao Li ist $Q derzeit eine Falle, um Käufer auf hohem Niveau anzulocken. Sobald die Kleinanleger einsteigen, wird der Kurs stark fallen, um die Short-Positionen profitabel zu schließen. Sollte sich der Trend verschlechtern, könnte es zuerst einen Stichtest geben, gefolgt von einer Erholung. Aber denken Sie daran, das ist keine Chance, sondern eine Falle.
Außerdem wird am 2. November 248 Millionen freigeschaltet, höchstwahrscheinlich wird jemand vor der Freigabe den Kurs hochziehen, um zu verkaufen. Lassen Sie sich dann nicht als derjenige ausnutzen, der die Coins übernimmt und sich dabei noch als Bottom-Fisher fühlt. $SNDK $ZEC #本周将公布10月FOMC利率决议 $XRP
Jemand hat mir gesagt, dass $XRP in ein paar Tagen auf 1 Dollar fallen wird und er bereit ist, darunter nachzukaufen.
Ich habe nicht geantwortet, sondern zuerst die Daten angesehen. Am 27. Oktober fiel $XRP von 1,2725 auf etwa 1,30 zurück, das 24-Stunden-Handelsvolumen stieg um mehr als 20 %, nach dem Überverkauf war diese Erholung nicht unecht. Gerade getestet, aktueller Preis 1,298, das Hoch lag bei 1,3133.
Der Pessimist argumentiert, dass die globale Liquidität nicht gestiegen ist und $XRP als stimmungsabhängiges Asset früher oder später zurückgehen wird. Dem stimme ich nicht ganz zu, aber 1 Dollar ist noch über zwanzig Prozent entfernt, das klingt eher nach Selbstermutigung.
Das Gefährlichste an einer Erholung ist nicht, dass jemand pessimistisch ist, sondern dass Pessimisten anfangen, nachzukaufen. Sobald sie kaufen, wechseln die Coins von den verunsicherten zu den wartenden Händen, und der Preis fällt nicht mehr so schmerzhaft.
Ich habe keine $XRP in meinem Portfolio, schaue nur zu. Aber bei dieser Erholung stehe ich eher auf der Seite der Erholung, und wenn ich mich irre, gebe ich es zu.
#本周将公布10月FOMC利率决议 Die Aktivität von Altcoins auf Hyperliquid kühlt ab, während aktienbezogene Kontrakte mehr Handelsvolumen anziehen. Laut @TradingBeats_ überstiegen 23 aktienbezogene Assets ein 24-Stunden-Volumen von 10 Mio. $, verglichen mit nur 13 Altcoins. Bei der 5-Mio.-$-Schwelle führten Aktien mit 31 zu 21. Wichtige Trends: ▪ Das Altcoin-Volumen fiel vom Höchststand im September von 4,108 Mrd. $ auf 1,254 Mrd. $, ein Rückgang von fast 70 %. ▪ $HYPE und $ZEC machten 46,6 % des gesamten Altcoin-Volumens aus. ▪ Ohne diese betrug das Altcoin-Volumen nur 670 Mio. $, weniger als die Hälfte des Volumens von stTuttle beantragt einen 2-fachen Asia Storage Stock ETF und einen 2-fachen Zcash ETF, viele sehen das als neuen Kapitaleinstieg und rufen zunächst positive Nachrichten aus.
Andererseits denke ich, dass diese Nachricht für die Stimmung wichtiger ist als ein Beweis für die Nachfrage. Erstens bedeutet Antrag nicht Genehmigung, man kann den Kapitalzufluss nicht vorwegnehmen; zweitens bedeutet Hebelwirkung eine vergrößerte Position, aber nicht unbedingt eine erhöhte Nutzung von Zcash. Glaubst du, $ZEC braucht mehr Handelsinstrumente oder tatsächliche Anwendungen? Wer eine gegenteilige Meinung hat, kann gerne diskutieren.Viele fragen: Reicht es, 5 BTC zu sparen, um in Rente zu gehen?
Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach:
Bei 80.000 $ sind 5 Coins weniger als 3 Millionen RMB. Nach der 4%-Regel erhält man jährlich 120.000, um als digitaler Nomade nach Dali oder Chiang Mai zu gehen, das reicht; aber um in einer Metropole die Inflation zu bekämpfen, Kinder zu versorgen und fürs Alter vorzusorgen, reicht das bei weitem nicht, man muss mindestens warten, bis BTC stabil bei 150.000 $-300.000 $ steht.
Ob man mit 5 Coins in Rente gehen kann, ist nie eine „Rechenaufgabe“, sondern eine „menschliche Frage“:
1. Die Knappheit steht auf deiner Seite: Weltweit können nur sehr wenige 1 ganzen Coin sicher halten, 5 Coins sind definitiv Top-Player.
2. Die Volatilität ist die größte Herausforderung: Wenn du 100 % deines Vermögens in Coins hast und ein schwarzer Schwan einen 50%-Crash auslöst, und du gerade dringend Geld brauchst, kann ein Verkauf mit Verlust dich direkt in die Armut zurückwerfen und an den Arbeitsplatz zurückbringen.
Der echte „5 BTC-Rentenplan“ ist nicht, alles auf einmal zu verkaufen, wenn der Zeitpunkt kommt, sondern: Im Bullenmarkt nach und nach 1-2 Coins gegen US-Staatsanleihen, Dividendenaktien oder die eigene Immobilie als „Ballaststein“ tauschen; die restlichen 3 Coins als Erbstück behalten und jährlich nur 0,1-0,2 Coins verkaufen, um den Lebensunterhalt zu decken.
Coins in der Hand zu haben, außerhalb des Marktes Cashflow und Krankenversicherung zu haben, das ist wahre Freiheit. Wie viele $BTC muss man eurer Meinung nach sparen, um sich wirklich entspannt zurücklehnen zu können? Strategy ist mit seiner Marktkapitalisierung in die Top 400 weltweit vorgestoßen, doch Seller kauft plötzlich keine Bitcoins mehr.
Der Kapitalfluss in dieser Woche ist sehr ungewöhnlich. Das Unternehmen hat 193 Millionen US-Dollar für den Rückkauf eigener STRC-Vorzugsaktien ausgegeben, aber nur 22 Millionen US-Dollar für den Kauf von Bitcoin. Der Rückkaufsbetrag ist fast neunmal so hoch wie der Kaufbetrag für Bitcoin, das Geld wird weiterhin ausgegeben, aber die Priorität hat sich komplett geändert.
Der Grund liegt bei den Dividenden. Die jährliche Dividendenrendite von STRC beträgt satte 12 %. Je größer das Emissionsvolumen, desto höher sind die zukünftigen Dividendenzahlungen. Der Rückkauf dient im Grunde dazu, die Finanzierungskosten zu senken und die zukünftigen Cashflows zu entlasten. Einfach gesagt: Früher wurde Geld geliehen, um Bitcoin zu kaufen, jetzt wird zuerst die Kostenlast der Kredite angegangen.
Der Hintergrund macht das noch anschaulicher. Bitcoin ist unter 80.000 US-Dollar gefallen, der Markt wartet auf die Entscheidung der US-Notenbank. Wenn der Bitcoin-Preis fällt, leidet die Bewertung der Bitcoins im Unternehmensvermögen, aber die Dividenden der hochverzinslichen Vorzugsaktien werden nicht gekürzt und auch nicht automatisch wegen des Preisverfalls rabattiert. Die Vermögenswerte schrumpfen, die Verbindlichkeiten sind starr, die Lücke dazwischen muss das Unternehmen selbst tragen.
Diese Maßnahme zeigt, dass Seller seinen Fokus geändert hat: Von der Ausweitung der Position hin zum Erhalt des Finanzierungskanals. Wenn der Bitcoin-Preis steigt, ist das Leihen von Geld zum Kauf von Bitcoin ein Beschleuniger; wenn der Preis seitwärts läuft oder fällt, wird derselbe Hebel zum Countdown.
Wenn die Finanzierungskosten weiter steigen und Bitcoin nicht bald wieder anzieht, wird dieses Modell, das auf Kapitalmarktfinanzierung basiert und ständig Bitcoin nachkauft, immer mehr unter Druck geraten. Die eigentliche Prüfung ist nicht, ob noch gekauft wird, sondern ob man noch günstig Geld leihen kann. Beim Blick auf den Bitcoin-Preis muss man auch die Finanzierungskosten dieser Unternehmen im Auge behalten.Strategy ist in die Top 400 der weltweiten Marktkapitalisierung eingestiegen, aber Seller kauft stattdessen kein Bitcoin mehr.
Diese Woche hat das Unternehmen 193 Millionen US-Dollar für den Rückkauf eigener STRC-Vorzugsaktien ausgegeben, aber nur 22 Millionen US-Dollar für den Kauf von Coins, der Rückkauf ist also fast neunmal so hoch wie der Coin-Kauf. Der Grund ist, dass diese Vorzugsaktien eine jährliche Dividende von 12 % haben, je größer das Volumen, desto größer der zukünftige Zinszahlungsdruck.
Bitcoin ist unter 80.000 US-Dollar gefallen, der Wert der Coins ist geschrumpft, die Dividende bleibt jedoch unverändert. Früher wurde Geld geliehen, um Coins zu kaufen, jetzt wird zuerst die Finanzierungskosten gesenkt, die Haltung hat sich geändert. In Zukunft wird es wirklich nicht mehr darum gehen, ob noch gekauft wird, sondern ob man noch günstig Geld leihen kann.$IRYS IRYS hat an einem einzigen Tag ein Handelsvolumen von 76 Millionen US-Dollar erzielt, während der darunterliegende On-Chain-Pool tatsächlich nur 1,5 Millionen beträgt.
Das Orderbuch sieht nach reger Umschlagstätigkeit aus, ist aber in Wirklichkeit so dünn wie ein Blatt Papier.
Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie Market Maker die Positionen von links nach rechts verschieben.
Bei dieser Liquidität führt schon ein kleiner echter Verkaufsdruck dazu, dass es unten keine Kaufaufträge gibt und der Kurs sofort im freien Fall ist.
Sich mit so einem Luft-Pool anzulegen, ist reine Geldverschwendung für den Market Maker.
#IRYS
$IRYS
👇$BTC befindet sich weiterhin im Abwärtstrend, aber bitte nicht auf fallende Kurse setzen, da in der Nähe von 79.000 bereits viele auf fallende Kurse spekulieren. Vorsicht vor einer Gegenbewegung!!
In den letzten zwei Tagen schwankt BTC zwischen 79.000 und 81.000, 79.000 wurde nicht unterschritten, 81.000 nicht durchbrochen, es gibt keine klaren Signale. Obwohl wir mittelfristig weiterhin bärisch sind mit einem Ziel von 75.000, gibt es kurzfristig keine klare Richtung, daher sollte man an dieser Stelle nicht auf fallende Kurse setzen. Denn die Nähe zu 79.000 ist nahe einer Unterstützungszone. Und das Wichtigste: Ich habe ein Phänomen entdeckt, an dieser Stelle hat der CVD der Kontrakte ein neues Tief erreicht, der Preis jedoch nicht, der Spotmarkt folgt diesem Tief nicht, sondern steigt sogar weiter an, und das offene Interesse nimmt ebenfalls zu. Was bedeutet das? Es bedeutet symbolisch, dass an dieser Stelle jederzeit eine Gegenbewegung möglich ist, denn wenn der Preis um 79.000 fällt, steigt das offene Interesse der Bären weiter an, aber der Preis fällt nicht weiter, was beweist, dass der Spotmarkt hier stützt. Diese Situation kann leicht zu einer Gegenbewegung führen, die diejenigen erwischt, die auf fallende Kurse setzen. Daher sollte man an dieser Stelle nicht leerverkaufen, da eine Gegenbewegung wahrscheinlich ist.
Wohin könnte die Gegenbewegung gehen? Der erste Bereich ist 81.000 bis 81.500, da der Preis 81.000 bisher nicht durchbrechen konnte und es dort auch ein paralleles Hoch im 4-Stunden-Chart gibt, was dort viel Liquidität bedeutet, daher ist ein Test dieses Bereichs möglich. Der zweite Bereich ist das Entfernen der Liquidität um 82.000, hier könnte der Preis auf etwa 82.400 bis 82.800 steigen, da es dort eine Tages-Chart-Lücke und ebenfalls Liquidität gibt. Das sind zwei mögliche Bereiche für eine Gegenbewegung. $ETH Vor ein paar Tagen wurden $IRYS und $ORDER gerade erst hochgepusht, jetzt ist $DOOD dran! Der Bitcoin hängt immer noch hartnäckig um die 80.000, aber der koreanische Markt konzentriert sich lieber auf diese kleinen Coins und pusht sie in den Himmel!
DOOD stieg zeitweise auf etwa 0,0026, auf einer koreanischen Plattform wurden innerhalb von 24 Stunden Spot-Transaktionen im Wert von über 1300 Milliarden Won getätigt! Das Nominalvolumen der Perpetual-Positionen überschritt sogar zeitweise 30 Millionen Dollar, während die Marktkapitalisierung nur etwa 18 Millionen Dollar beträgt. Ein NFT-Ökonomie-Coin – wie kann es plötzlich so viele Leute geben, die verzweifelt mit Hebel handeln?
Noch interessanter ist, dass auf einigen Plattformen die Finanzierungsrate alle 4 Stunden zeitweise -0,56 % erreichte! Je höher der Preis steigt, desto mehr Verluste machen die Short-Positionen, und sie müssen sogar noch Finanzierungsgebühren zahlen! Schaut man sich diese Liquidationsstatistik an: Insgesamt wurden 1,262,200 USDT liquidiert, davon 789,800 USDT auf Short-Positionen, was über 60 % ausmacht! Die Short-Seite wurde hier wirklich ordentlich aus dem Markt gedrängt!
Ich vermute, dass Kapital zuerst den Spotmarkt leergekauft hat, um den Preis künstlich nach oben zu treiben, damit Short-Seller, die denken, der Preis sei zu hoch und bald am Höhepunkt, angelockt werden. Dann wird durch das Eindecken der Shorts der Kurs weiter nach oben gezogen. Je mehr die Shorts dagegen ankämpfen, desto mehr Treibstoff bekommen die Aufwärtsbewegungen!
Gestern waren es IRYS und ORDER, heute DOOD – die Projekte haben nichts miteinander zu tun, aber die Art des Pumpens ist sehr ähnlich! Ich denke, bei dieser Welle geht es um Kapital, Hebel und menschliche Psychologie, nicht um eine Neubewertung des NFT-Werts! Ob eine zweite Welle kommt, ist eine andere Frage, aber bei so extrem negativen Finanzierungsraten sollte sich niemand leichtfertig an der Spitze erwischen lassen, sondern erst einmal ausrechnen, wie lange er das durchhalten kann! Gesicht gewaschen: Gestern Abend hat Zcash Labs Zcash JS veröffentlicht, ein JavaScript-Toolkit zum Erstellen von Zcash-Anwendungen für Web, Server und Mobilgeräte. $ZEC stieg am selben Tag trotz des Marktrückgangs um über 3%. Einerseits wird das Crosslink-Staking-Upgrade gestoppt, andererseits gibt es neue Entwickler-Tools. Ich denke, diese widersprüchlichen Aktionen sind ein typisches Beispiel für gleichzeitige Governance-Divergenzen und Produktentwicklung. Das Endergebnis ist klar: Für den kurzfristigen Preis sind die Tools wichtiger als das Staking-Modell, da sie die Entwicklungskosten senken und direkt das Ökosystem beeinflussen. Andererseits zeigt ein solcher Konflikt zumindest, dass diese Blockchain noch sehr lebendig ist und sich nicht zurückentwickelt oder versteinert 🤐Mittagsbericht: Ruhe vor dem Sturm! $BTC BTC hält die 79.600er gleitende Durchschnittslinie fest, heute Abend entscheidet die „hawkish pause“ der Fed über Leben und Tod
📝 Haupttext
Hallo Brüder, guten Mittag, der heutige Vormittag lässt sich am besten mit „tote Wasser mit leichten Wellen“ beschreiben.
Der aktuelle BTC-Preis liegt bei etwa 79.718 (-0,85 %), innerhalb von 24 Stunden pendelte er eng zwischen 79.427 und 80.822. ETH liegt bei etwa 2.307 (-0,83 %) und steckt ebenfalls in einer engen Spanne von 2.294 bis 2.343 fest. Auf dem 15-Minuten-Chart sind die MA5/MA10/MA20 der beiden Hauptcoins komplett eng zusammen – BTCs drei gleitende Durchschnitte liegen zwischen 79.780 und 79.847, ETHs zwischen 2.311 und 2.314. Diese Formation bedeutet nur eins: Bullen und Bären warten beide auf die Fed heute Abend.
📊 Technische Analyse: Das Fenster für eine Trendwende ist geöffnet
Der SUPERTREND von BTC liegt bei 80.146, das ist der erste Widerstand über dem Kopf. Unten bei 79.607 ist das Tief der frühen Morgenstunden und die letzte kurzfristige Verteidigungslinie. ETHs SUPERTREND liegt bei etwa 2.307, der Preis bewegt sich genau an dieser Linie, was eine Zwickmühle darstellt.
Dass die gleitenden Durchschnitte so eng zusammenliegen, bedeutet, dass jede Seite mit etwas Kraft eine schnelle, richtungsweisende Bewegung auslösen kann. Und heute Abend ist genau der Zeitpunkt für diesen Ausbruch.
🏛️ Der Kern heute Abend: Nicht ob erhöht wird, sondern wie die „hawkish pause“ kommuniziert wird
Die Fed hält am 27. und 28. Oktober ihre Sitzung ab, das Ergebnis wird morgen Abend bekanntgegeben. Laut den Futures-Daten der Londoner Börse liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen im Oktober unverändert bleiben, bei 90,6 %. Der Markt erwartet fast einhellig „Stillstand“.
Das ist aber keineswegs ein Signal für das Ende der Straffung.
Das eigentliche Spiel findet im Dezember statt. Der Markt preist eine kumulative Zinserhöhung von 25 Basispunkten im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von 67,5 % bis 68,9 % ein. Das heißt, das gehandelte Szenario lautet: Pause im Oktober, aber eine Öffnung für eine Zinserhöhung im Dezember – die sogenannte „hawkish pause“.
Noch wichtiger: Bei der Oktober-Sitzung werden keine neuen Wirtschaftsprognosen veröffentlicht (kein Dot Plot), der Vorsitzende Kevin Walsh leitet die Sitzung, und die anschließende Erklärung ist das einzige politische Signal. Die Bank of America erwartet sogar, dass die Pressekonferenz ungewöhnlich kurz sein wird, etwa 30 Minuten ohne Fragerunde. Das bedeutet, der Markt muss aus einer subtil formulierten Erklärung die wahren Absichten für Dezember herauslesen.
Die Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben zwei Ebenen:
Erstens die Möglichkeit, dass kurzfristig „die schlechten Nachrichten bereits eingepreist sind“. Nach der Zinserhöhung im September reagierten BTC und ETH zunächst verhalten, stiegen aber in den folgenden sieben Tagen um 11,58 % bzw. 11,94 %, SOL sogar um 18,70 %. Das zeigt, dass nach der Umsetzung der Politik die Unsicherheit verschwindet und die Risikobereitschaft sich erholt. Wenn die heutige Erklärung nicht hawkisher als erwartet ausfällt, könnte sich das Szenario „nach der Umsetzung folgt die Erholung“ wiederholen.
Zweitens die strukturelle Abnahme der Liquidität. Neben der Fed gibt es eine unterschätzte Variable: Die IPO-Bewertung von Anthropic liegt zwischen 1,5 und 2 Billionen US-Dollar, mit einer geplanten Kapitalaufnahme von über 100 Milliarden US-Dollar, der Börsengang ist für Mitte November geplant. Das Listing des AI-Giganten wird die Risikobereitschaft und Liquidität am Markt absorbieren. Bitcoin muss an der 80.000er Marke nicht nur die Fed-Erklärung verkraften, sondern auch den Wettbewerb um Kapital mit dem Übergang von volatilen Assets zu neuen Aktien.
📰 Signale außerhalb des Charts
Der BTC-Spot-ETF verzeichnete letzte Woche insgesamt nur einen Nettozufluss von 301 Millionen US-Dollar, im Oktober gab es jedoch einen Nettoabfluss von 314 Millionen US-Dollar, was auf eine insgesamt schwankende Kapitallage hinweist. Auch das Verhalten der Institutionen differenziert sich: Strategy hat den Bitcoin-Kauf gestoppt und kauft stattdessen Vorzugsaktien zurück; Strive hingegen kauft 6.182 BTC massiv zurück. Große Investoren bilden an dieser Stelle keine einheitliche Front.
💡 Wichtige Mittags-Handlungsempfehlungen
Erstens: Vor heute Abend keinesfalls mit hohem Einsatz auf eine Richtung setzen. Die enge gleitende Durchschnittslinie plus die Nacht vor einem wichtigen Ereignis ist die Zeit, in der „Bullen und Bären beide verlieren“ am wahrscheinlichsten ist. Egal ob du bullisch oder bärisch bist, vor der Bekanntgabe mit hohem Einsatz zu handeln, ist im Grunde Glücksspiel, kein Trading.
Zweitens: Leerverkäufer warten weiter. Warte auf die Bekanntgabe heute Abend und schau, ob BTC über 80.150 (SUPERTREND) steigt oder unter 79.600 fällt, ob ETH über 2.320 bleibt oder unter 2.290 fällt. Wenn die Richtung klar ist, dann folge auf der rechten Seite, auch wenn der Gewinn kleiner ist, die Sicherheit ist viel höher als jetzt zu raten.
Drittens: Wer Positionen hält, sollte den Hebel auf das Minimum reduzieren. Wenn du Positionen hast, egal ob long oder short, zieh die Stopps vor dem Ereignis enger. Die Volatilität heute Abend wird nicht gering sein, hoher Hebel hat bei Ausreißern keinen Spielraum für Fehler.
📌 Zusammenfassung
Die gleitenden Durchschnitte von BTC und ETH sind extrem eng zusammen, der Markt hält den Atem an und wartet auf die „hawkish pause“ der Fed. Die Zinserhöhung im Oktober ist Konsens, wie die Tür für Dezember offen gehalten wird, ist entscheidend. Vor heute Abend die Hände bei sich behalten; danach der Richtung folgen. Bargeld in der Hand bedeutet, dass Chancen nie fehlen.
Brüder, was denkt ihr, wird BTC nach der Bekanntgabe heute Abend nach oben ausbrechen oder nach unten durchbrechen? Diskutiert im Kommentarbereich 👇#本周将公布10月FOMC利率决议 #交易之声：你的经验值得被听到 Ich habe lange auf den Bildschirm gestarrt und plötzlich fand ich diesen Markt ziemlich schwarz-humorig.
Der größte negative Faktor heute ist weder makroökonomische Daten noch die Fed, sondern dass die "Eigenen" zuerst aussteigen.
Arthur Hayes schrieb leichtfertig auf X: „Ich habe alles verkauft“ und verkaufte dabei 6400 ETH im Wert von 15,2 Millionen US-Dollar. Er sagte es ganz offen: „Der Markt muss erst fallen, bevor er wieder steigen kann.“
Noch interessanter ist, dass die mit der Ethereum Foundation verbundenen Wallets heute auf CoW Swap 2785 ETH zum Durchschnittspreis von 2304 US-Dollar verkauften, 6,42 Millionen US-Dollar realisierten und das Geld in Stablecoins tauschten.
Selbst die Projektseite realisiert an dieser Stelle Gewinne, während Kleinanleger noch auf eine „Bullenrally“ anhand der Kerzencharts warten.
Bei den ETFs ist es noch deutlicher. Am 27. Oktober gab es bei den US-Spot-Ethereum-ETFs einen Nettoabfluss von 88,58 Millionen US-Dollar, wobei BlackRock ETHA allein 104,71 Millionen US-Dollar abzog – ein Rekord für den größten Tagesabfluss.
Im gesamten Oktober überstieg der kumulierte Abfluss bei Ethereum-ETFs bereits 1 Milliarde US-Dollar, mehr als das Dreifache des Abflusses bei Bitcoin-ETFs.
Das ist keine technische Korrektur. Das ist Geld, das mit den Füßen abstimmt.
Mein Short-Trade hat einen Durchschnittspreis von 2583, der aktuelle Preis liegt bei 2307, mit einem unrealisierten Gewinn von 1069 %. Der Liquidationspreis liegt weit entfernt bei 2779, dazwischen liegen über 400 Dollar. Ihr setzt bei etwa 2300 stark auf einen Boden,
während ich mit einer kleinen Position spiele und darauf setze, in welche Richtung das Geld fließt.
Unterhalb von 2209 US-Dollar hängt eine Liquidation von Long-Positionen im Wert von 978 Millionen US-Dollar. Diese Zahl ist das Fallbeil, das über den Köpfen der Bullen schwebt.
Ich rate nicht auf einen Boden, ich folge dem Geld. Was denkt ihr, wie lange kann die Marke 2300 noch halten, wenn sowohl die Foundation als auch Hayes verkaufen?
$BTC $ETH $DOOD
#Robinhood交易业务增长能否延续？ $BEAT Manipulation durch den Marktmacher ist so einfach wie Atmen, diejenigen mit Short-Positionen, die nicht ausgestiegen sind, bereuen es jetzt.
Gestern habe ich bereits gesagt, dass am 1. November Token freigeschaltet werden, die zirkulierende Menge auf dem Markt steigt, und der Marktmacher diese Gelegenheit definitiv nutzen wird, um den Kurs hochzuziehen und auszusteigen. Allerdings wird der große Anteil an festgefahrenen Positionen oben den Kurs nicht zu stark steigen lassen, genau in der Nähe des von mir prognostizierten Bereichs.
Long- und Short-Positionen gleichzeitig zu halten ist auch eine gängige Taktik des Marktmachers. Man kann auf dem Chart sehen, dass dieselbe mit dem Projekt verbundene Adresse in mehreren Tranchen verkauft, daher gibt es bei BEAT einen Rücksetzer, und die Short-Positionen konnten so ebenfalls Gewinne erzielen.
Derzeit kauft die betreffende Adresse wieder ein, und da das Chartbild von der Stunden- bis zur Tagesansicht Volumenanstiege und Kursanstiege zeigt, prognostiziere ich, dass der Marktmacher eine zweite Aufwärtswelle vorbereitet. Diese Prognose sieht eine erneute Überwindung des bisherigen Hochs bei 0,08607 bis 0,095-0,1 vor (das ist konservativ, ich denke, es geht zurück in die Nähe von 0,12).
Daher sollten Short-Positionen geschlossen und Long-Positionen wieder eröffnet werden. Ich empfehle den Investoren, auf ihr Positionsmanagement zu achten und gute Nachkaufpunkte zu reservieren.
#Robinhood交易业务增长能否延续？ Tom erklärte am Montag offiziell den Beginn des Bullenmarktes, doch BitMine kaufte letzte Woche nur 10.452 $ETH, im Wert von 24,5 Mio. $ zu einem Durchschnittspreis von 2.344 $, während rund 46 Mio. $ für Aktienrückkäufe ausgegeben wurden.
Es sind jetzt nur noch 58.000 $ETH bis zum 5%-Versorgungsziel, aber diese Verlangsamung hat den Fortschritt etwas verzögert.
Vielleicht gibt das den E-Guardians trotzdem fünf weitere Wochen, um sich mental vorzubereiten! 🤪
#BTCETFFlowSwings Beim Handel mit BTC ist das Schlimmste nicht, den Tiefpunkt zu verpassen, sondern nach nur wenigen Tagen der Erholung zu glauben, der Bullenmarkt sei zurück.
Schau dir die jüngsten ETF-Geldflüsse an.
Am 19. Oktober gab es einen Nettozufluss von etwa 527 Millionen US-Dollar, am 21. erneut einen Zufluss von etwa 525 Millionen US-Dollar.
Am 22. flossen jedoch etwa 636 Millionen US-Dollar ab, am 23. weitere 138 Millionen US-Dollar.
Das Geld kommt schnell, geht aber auch nicht langsam.
Also sei nicht übereilt, nur weil an einem Tag große Zuflüsse zu verzeichnen sind. Wenn ETFs Geld investieren, bedeutet das nicht, dass sich der Markt sofort dreht.
Ich habe mehrere Bullen- und Bärenzyklen erlebt und lege immer mehr Wert auf eines: Es ist nicht schlimm, falsch zu liegen, aber problematisch, wenn man falsch liegt und trotzdem die Position voll ausreizt.
Lieber etwas weniger Gewinn machen, aber auf klare Signale von Kapital und Preis warten.
Marktchancen gibt es immer, aber wenn das Kapital verloren ist, ist es nicht so einfach, es wieder hereinzuholen.
Wie gehst du jetzt mit BTC um? Testest du erst mit kleinen Positionen oder steigst du erst ein, wenn der Trend klar ist?
#BTC Schrecklich, einfach schrecklich, wenn man sich den aktuellen Trend ansieht.
Diese Korrektur ist wirklich von erheblichem Ausmaß.
$ETH ist vom Hoch bei 2527 kontinuierlich gefallen, ohne auch nur eine nennenswerte Gegenbewegung.
Es ist ein einseitiger, langsamer Abwärtstrend, wie eine Fleischwolf-Marktbewegung.
Die EMA5, EMA10 und EMA20 über dem Kopf bilden ein undurchdringliches Luftabwehrnetz, das die Bullen fest darunter einschließt, ohne auch nur eine Atempause zu lassen.
Jedes Mal, wenn man denkt, der Fall ist am Ende, schlägt es um und macht ein neues Tief – jetzt nähert es sich direkt 2300!
Das Schlimmste ist nicht der Crash, sondern diese quälende, chronische Blutung.
Das Gesamtumfeld ist extrem angespannt, die Zinserhöhungen lasten wie ein riesiger Stein auf der Brust.
Das ist die grausame Wahrheit der Finanzmärkte.
Als ich damals mit meinem Unternehmen scheiterte und Millionen Schulden hatte, habe ich dieses erstickende Gefühl erlebt, wenn der Trend einen Schritt für Schritt in die Enge treibt.
Deshalb wette ich nicht auf den Boden, ich folge nur dem Trend.
Mein Gewinn hat sich bereits verdoppelt, ich habe 101,71 % überschritten!
Von 2568 bis jetzt – wie oft wurde ich von falschen Erholungen verführt?
Das ist Standhaftigkeit.
Die Marke 2300 ist keineswegs ein harter Boden, diese Korrektur zielt darauf ab, die psychologische Verteidigungslinie der Kleinanleger zu durchbrechen.
Der wahre Abgrund liegt noch vor uns.
$BTC
$SOL
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ BTC kratzt immer wieder an der 80.000-Dollar-Marke, während die ETF-Gelder wie bei einer „Spaltung der Persönlichkeit“ schwanken – worauf sollen wir eigentlich verdammt nochmal achten?
(1/6) Die Brüder, die in letzter Zeit den Markt beobachten, sollten ein starkes Gefühl der Zerrissenheit spüren.
Auf der einen Seite steht BTC nahe 80.000 US-Dollar in einer Zwickmühle, während die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen hoch sind und die Risikobereitschaft drücken; auf der anderen Seite fließen die Gelder der Spot-ETFs auf magische Weise wie bei einem „gespaltenen Patienten“.
Wenn wir die Emotionen beiseitelassen, sprechen wir anhand von Daten über die zugrundeliegende Logik des aktuellen Marktes.
(2/6) Schauen wir uns eine merkwürdige Datenreihe an:
Letzte Woche gab es bei BTC-Spot-ETFs insgesamt einen Nettozufluss von etwa 301 Millionen US-Dollar, was nach einer Erholung aussieht; aber im Oktober gab es kumulativ immer noch einen Nettoabfluss von 314 Millionen US-Dollar. Noch verrückter ist, dass BlackRock (IBIT) vor ein paar Tagen mit einem Tageszufluss von etwa 665 Millionen US-Dollar einen Jahresrekord aufstellte, doch nur wenige Tage später gab es im gesamten ETF-Markt einen großen Tagesabfluss von 635 Millionen US-Dollar.
Fazit: Institutionen sind nicht ausgestiegen, aber die Meinungen gehen stark auseinander, alle betreiben extrem kurzfristiges Swing-Trading.
Es ist ein echter Kampf um jeden Zentimeter.
(3/6) Wer entzieht BTC die Liquidität?
Der Ölpreis steigt, AI-Aktien korrigieren, die Renditen der US-Staatsanleihen schwanken auf hohem Niveau. Vor diesem Hintergrund springen große Gelder im Wesentlichen zwischen „Risikovermeidung“ und „FOMO, das Verpassen zu vermeiden“ hin und her.
BTC ist jetzt wie ein Sandwichkeks: Technisch gesehen hält es sich zwar noch über dem 50-Wochen-Durchschnitt, aber sobald das makroökonomische Umfeld auch nur leicht wackelt, wird die psychologische Unterstützung bei 80.000 Dollar immer wieder getestet. Galaxy Research sieht stark bullisch: Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um $BTC zu kaufen!
Hier sind die wichtigsten Punkte des Research-Berichts:
1. Technische Bestätigung der Erholung: BTC hält die 200-Wochen-Linie, nach 44 Wochen Korrektur steht es wieder über der 50-Wochen-Linie. Der maximale Rückgang in dieser Runde betrug 53 %, was der flachste Bärenmarkt in der Geschichte ist, und der Halving-Zyklus hat das bisherige Tieffenster überschritten.
2. Verkaufsdruck verschwindet: Altcoins, die seit über 5 Jahren gehalten werden, haben ein monatliches Transfervolumen, das im Jahr 2024 fast halbiert wurde. Makro-Spekulanten und Basisarbitrageure haben ihre ETF- und Futures-Positionen um mehr als die Hälfte reduziert, aber langfristige Halter und institutionelle Basishalter bleiben stabil.
3. Institutionen akkumulieren weiterhin: Spot-ETFs haben seit Ende Juni etwa 87.000 BTC zugekauft. Selbst bei einem maximalen Preisrückgang von 53 % ist der ETF-Bestand von seinem Höchst- zum Tiefststand nur um 11 % gesunken, was zeigt, dass große Kapitalmengen nicht abgezogen wurden.
4. Logik der Währungsabwertung wird stärker: Die US-Schulden überschreiten 40 Billionen Dollar, das jährliche Haushaltsdefizit nähert sich 2 Billionen Dollar, und die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen lag zeitweise über 5 %. Die enorme Verschuldung, Zinslast und die durch KI-Investitionen ausgelöste Kreditexpansion machen BTC mit seinem festen Angebot langfristig attraktiver.
5. Marktstimmung nähert sich historischen Tiefständen: 2015 und 2018 war Wall Street begeistert von Blockchain, vernachlässigte aber Bitcoin, woraufhin BTC große Kursanstiege erlebte. Heute sind Stablecoins, RWA und Aktien-Tokenisierung im Trend, während die Bitcoin-Suchanfragen auf mehrjährige Tiefstände gefallen sind – ein vertrautes Szenario tritt erneut auf.Der Kampf um 80.000 US-Dollar wiederholt sich, die größte Gefahr ist vielleicht nicht der Bruch nach unten, sondern diese Art von falscher Erholung
Was ich jetzt mehr fürchte, ist nicht, dass BTC noch einmal 80.000 US-Dollar erreicht, sondern dass der Preis gerade zurückkehrt und alle es als Trendwende ansehen. Das 24-Stunden-Hoch liegt bei etwa 80.850 US-Dollar, das Tief bei etwa 79.456 US-Dollar, der aktuelle Preis liegt in der Nähe von 80.000; das zeigt nur, dass der Preis innerhalb einer Spanne schwankt, es beweist nicht, dass die Käufer die Kontrolle übernommen haben.
Ich werde die Bestätigung in zwei Schritten betrachten: Zuerst sehen, ob der Bereich um 80.850 zurückerobert werden kann, nicht nur ein kurzfristiges Überschießen während des Handels; dann beobachten, ob beim Rücksetzer auf etwa 80.000 gehalten wird und ein höheres Tief gebildet wird. Wenn beide Schritte eintreten, hat die Erholung die Chance, von einer "Nachholung" zu einer strukturellen Erholung zu werden. Wenn der Preis nur kurz über 80.000 steigt und dann wieder in die Spanne fällt, wobei die Erholungshochs immer niedriger werden, sieht das eher so aus, als würden Bären die Erholung zum Umschichten nutzen, und ein Einstieg ist riskant, da man genau auf den Verkaufsdruck trifft.
Andererseits sollte man nicht sofort von einem Crash ausgehen, nur weil der Preis nicht zurückerobert. Wenn das Spannen-Tief bei etwa 79.456 gehalten wird und der Verkaufsdruck nachlässt, könnte BTC weiterhin seitwärts konsolidieren; ein effektiver Bruch dieses Bereichs ohne anschließende Erholung wäre ein Signal für das Scheitern der Erholung und ein erhöhtes Abwärtsrisiko. Mein Fokus liegt nicht darauf, ob 80.000 gebrochen werden, sondern darauf, ob es nach dem Ausbruch eine Bestätigung gibt und ob der Rücksetzer gehalten wird. Ohne diese beiden Punkte sehe ich eine schnelle Rallye nicht als Trendwende an und setze nicht vorschnell auf eine einseitige Bewegung.
$BTC #OKXOrbitThemaIstDa #OrbitTagesbericht Bei dieser Short-Position in ETH habe ich ein bisschen keine Lust mehr, hinterherzulaufen. Die Delta-Differenz zwischen Walen und Kleinanlegern hat sich bereits auf -0,295 verengt, im tiefsten Moment dieses Monats lag sie bei -1,2, davor bei -0,35. Der Preis ist kaum gestiegen, der Unterschied bewegt sich aber stetig zurück. Es sieht so aus, als ob die Short-Seite langsam zurückzieht, aber wie viele Shorts genau glattgestellt wurden oder ob Long-Positionen eröffnet wurden, kann man nur anhand dieser Linie nicht vollständig erkennen.
Problematisch ist, dass ETH noch bei 2315 steht und die 15-Minuten-20-EMA bei 2321 noch nicht zurückerobert wurde. Verdammt, wenn ich die Daten sehe, will ich kaufen, aber wenn ich die Kerzen sehe, will ich die Hände wieder zurückziehen. Wenn ich jetzt hart einsteige, treffe ich bei etwa 2330 auf die gerade verkaufte Gruppe, was auch unangenehm ist. Ich würde lieber sehen, dass es erst auf 2325 steigt und dann wieder zurückfällt, auch wenn es ein paar Euro teurer ist, aber wenigstens muss ich nach dem Kauf nicht sofort auf eine Erholung warten.
Wenn ich es wirklich versuche, traue ich mich nur mit einem kleinen Anteil. Wenn es bei 2305 nochmal fällt, steige ich aus, ich will nicht wieder mit Kapital bei 2296 spekulieren. Wenn es auf 2335 zurückfedert, werde ich wahrscheinlich erst mal Gewinne mitnehmen und den Rest bei 2344 beobachten. Das Verlockendste gerade ist der Satz „Die Wale drehen bald auf Long“, nach dem man immer denkt, dass gleich eine große grüne Kerze kommt. Am Ende hängt man mit Long-Positionen ewig fest, und vielleicht kommt zuerst wieder 2300.ETH bewegt sich weiterhin nach unten, die Delta-Werte von Walen und Kleinanlegern haben sich von vorher -0,35 auf -0,295 verengt, während sie Anfang dieses Monats noch bei -1,2 lagen. Die Differenz nähert sich der Nullachse, aber der Preis folgt nicht. Wenn man Long-Positionen hält und solche Daten sieht, fällt es wirklich schwer, sich vom Trade zu trennen. Aber nur anhand dieser Linie lässt sich nicht genau sagen, ob große Akteure ihre Short-Positionen reduzieren oder ob sich die Positionen der Kleinanleger verändert haben, und man kann auch nicht direkt behaupten, dass der Abwärtstrend vorbei ist.
Aktuell steht ETH bei 2315, der 15-Minuten-20er gleitende Durchschnitt liegt bei 2321. Heute Morgen sprang der Kurs bis etwa 2330, wurde dann aber wieder verkauft. Ich möchte vorerst nicht vorschnell auf Long gehen, nur weil sich die Indikatoren verbessern. Vielmehr will ich die Zone zwischen 2320 und 2325 beobachten: Wenn der Kurs zurückspringt, aber nicht darüber hinauskommt, könnte das ein kleiner Short-Versuch sein. Verdammt, 2315 direkt zu verkaufen erscheint mir zu niedrig, darunter liegen 2300 und 2296 dicht beieinander. Wenn man short geht, muss man nach wenigen Schritten schon an den Ausstieg denken. Sollte ich wirklich short gehen, werde ich bei über 2335 aussteigen, da ich keine Gegenbewegung riskieren will, die durch das Reduzieren von Shorts durch Wale ausgelöst wird.
Diese Daten lassen mich etwas weniger gierig bei Short-Gewinnen sein, aber sie reichen noch nicht aus, um auf Long zu wechseln. Zuerst will ich sehen, ob ETH die 2321 zurückerobern kann. Es wäre schlecht, wenn die Indikatoren bald positiv werden, der Preis aber noch unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Wenn es wirklich gelingt, über 2335 zu steigen, werde ich ernsthaft über Long nachdenken, aber jetzt will ich nicht für den Boden spekulieren.Im Leben eines Menschen reicht es, zwei Bullenmärkte zu erwischen, aber gerade weil es nur zwei gibt, haben viele das Geld, das sie in der ersten Runde verdient haben, vor Beginn der zweiten Runde schon wieder verloren.
In diesem Beitrag gibt es ein Detail, das mir sehr im Gedächtnis geblieben ist: 50.000 Startkapital auf 10 Millionen zu bringen, ist eine Ver-200-fachung. Das kann man nicht durch tägliches kurzfristiges Trading erreichen, man muss auf den zusammenhängenden Trend im Bullenmarkt warten, die nicht realisierten Gewinne reinvestieren und so den Betrag wachsen lassen. Fu Haitang hat damals mit 50.000 komplett auf Baumwolle gesetzt und 120 Millionen gemacht, genau auf diesem Weg.
Aber der härteste Teil kommt im zweiten Abschnitt. Er sagt, dass er jetzt nur noch 2 bis 3 Millionen US-Dollar für Kontrakte einsetzt, den Rest teilt er in drei Teile: einen Teil für Finanzprodukte und Fonds, einen Teil für Bankaktien mit hoher Dividende und einen Teil, um bei einem Crash breit gestreute ETFs zu kaufen. Außerdem hat er eine Versicherung über 10 Millionen abgeschlossen.
Die Logik ist eigentlich sehr einfach: Ein Zehntel des Geldes wird auf Überrenditen gesetzt, neun Zehntel nehmen die Marktdurchschnittsrendite mit. Die Gewinne aus dem Wetten fließen wieder in die Wette als Munition zurück.
Das schlimmste Ergebnis ist, dass das Konto für Kontrakte leer ist, aber das Leben geht weiter; das beste Ergebnis sind mehrfache Gewinne und ein höheres Lebensniveau. Er sagt, dass ihm der Verlust von 2,5 Millionen US-Dollar egal wäre, aber ein Gewinn wäre ein Vielfaches davon.
Er selbst gibt zu, dass im Bullenmarkt viele Geld verdienen und auch viele große Gewinne machen, aber nur wenige sind bereit, im Bullenmarkt Gewinne mitzunehmen und dann geduldig auf die nächste Runde zu warten. 90 % der Menschen schaffen es nicht, zweimal reich zu werden.Krypto-Beobachtung dieser Woche: Futures erst mal Pause, Spot langsam einsammeln (๑•̀ㅂ•́)و✧
Futures-Trader, bitte diese Woche nicht überstürzen, in 3 Tagen gab es 4 Mal Long- und Short-Ausbrüche, das war heftig (´･_･`) . Spot kann man halten, der ETF-Abfluss ist schneller als erwartet, wirkt eher wie ein Einstiegschance.
Makro ist nicht so stark: Inflation steigt, Fed ist hawkisch, Zwischenwahlen drücken, Bilanzreduzierung wird klar (｡•́︿•̀｡). Letzte Woche gab es nur bei BTC und XRP Nettozuflüsse bei ETFs, BTC wird hauptsächlich von BlackRock gestützt.
BTC-Short-Positionen sind dicht platziert, Longs werden sofort gedrückt; die 80.000er Marke wird hart verteidigt, 75.000 ist die nächste kritische Schwelle, wenn die 82.000 nicht zurückerobert wird, ist von einer Umkehr nicht zu sprechen. XRP zeigt sich nach der SEC-Einstufung überraschend widerstandsfähig, 1,2 ist die Basis, 1,3~1,4 starker Widerstand, RSI neutral bis schwach, erst bei Stabilisierung über 1,3 nachkaufen, kein Vorpreschen. SOLs Alpenglow-Upgrade bringt finale Latenz auf Millisekunden-Niveau, solide Basis, aber das Umfeld passt nicht; 100 ist eine psychologische Marke, wenn gehalten, dann Blick auf 108~110 als Gefangenenzone, RSI ca. 48, gleitende Durchschnitte flach, ETF im Oktober leicht im Minus, aber On-Chain-Aktivität steigt, unter 100 kann man günstig einsammeln (๑¯◡¯๑).
Rhythmus: Futures abwarten, Spot stückweise kaufen, nicht übermütig werden. Risiko liegt bei dir~
$BTC $ETH $SOL
#本周将公布10月FOMC利率决议 $BTC 麻吉大哥在 Hyperliquid 的账户只剩约 4,600 美元了，但有个数据细思极恐：
他在这个账户上光付掉的资金费，累计就高达 815 万美元…… 是他现在余额的 1,700 多倍。
单 ETH 多单就贡献了近 495 万美元的资金费。方向看错是一刀切，资金费是每小时扣一点，长期扛高杠杆两样一起吃，真就钝刀子割肉最疼。Denke zuerst an den schlimmsten Fall: Wenn der Emittent der endgültigen Umsetzung des Produkts widerspricht, könnten die Erwartungen an tokenisierte Aktien enttäuscht werden. Laut PANews haben IBM, Oracle, Intel und IonQ ihre Ablehnung gegen die Tokenisierung ihrer Aktien durch OKX und ICE Markets auf Basis der SEC-Innovationsausnahme hinzugefügt, womit die Anzahl der ablehnenden Emittenten auf insgesamt 26 gestiegen ist.
Ich finde, das sollte man ernster nehmen als die Erzählung „wieder eine Institution steigt ein“, aber Ablehnung bedeutet nicht, dass das Projekt bereits gestoppt wurde. ⚠️ Erstens gibt es eine Diskrepanz zwischen der Haltung der Emittenten und den Plänen der Plattform, was die Umsetzbarkeit unsicherer macht; zweitens, wenn die Handelsmodalitäten oder die Rechte der Inhaber nicht klar genug sind, neigen normale Nutzer dazu, „Aktientoken“ mit echten Aktien zu verwechseln und unterschätzen so das Risiko.
Meine Risikokontrollgewohnheit ist, zuerst eine Liste zu erstellen, wie viel Verlust ich maximal pro Position verkraften kann, dann die Produktrechte und Ausstiegsregeln zu überprüfen, und keine Konzepte anstelle von Vertragsklauseln zu verwenden. Angesichts solcher nachrichtengetriebenen Themen, wie viel Stop-Loss setzt ihr euch normalerweise pro Einzeltrade?#Coinbase整合Deribit，Q3收入能否改善？ $COIN Q3-Einnahmen liegen höchstwahrscheinlich bei etwa 1,87 Milliarden US-Dollar, was über dem Konsens von 1,8 Milliarden liegt. Das echte Wachstum stammt von Deribit und USDC, nicht vom Spotmarkt, den du täglich beobachtest.
Deribit wurde nur 47 Tage konsolidiert und trug bereits 52 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei. Das nominale Optionshandelsvolumen erreichte ein Allzeithoch, der Marktanteil liegt über 75 %. Das ist erst der Anfang, nach der vollständigen Konsolidierung im Q4 wird der Beitrag der Derivate weiter steigen. USDC ist noch stabiler, die Einnahmen aus Stablecoins betragen 355 Millionen US-Dollar, ein Wachstum von 44 % im Jahresvergleich, basierend auf dem natürlichen Wachstum der USDC-Bestände in Coinbase-Produkten, unabhängig von Kursbewegungen.
Ob die Spot-Handelseinnahmen wieder steigen, hängt von der Definition ab. Das Gesamtvolumen im Q3 betrug 295 Milliarden US-Dollar, deutlich mehr als die 185 Milliarden im Vorjahr, und die Handelseinnahmen stiegen wieder auf über 1 Milliarde US-Dollar. Das Problem ist jedoch, dass der globale Spotmarkt um 38 % gegenüber dem Vorquartal gewachsen ist, Coinbase aber nur um 25 %, was auf einen schrumpfenden Marktanteil hinweist. Die Vertrauensmauer der Institutionen wird langsam von Binance und Bybit im Spotbereich untergraben.
Die Umsatzverbesserung ist sicher, aber der Wachstumstreiber hat sich von „Privatanlegern, die Spot handeln“ zu „Institutionen, die Derivate handeln + Stablecoins, die Zinsen generieren“ verschoben. Wenn der Markt Coinbase weiterhin anhand des Spot-Handelsvolumens bewertet, wird die Erwartungslücke nach diesem Quartalsbericht sehr unangenehm sein.Letzte Nacht bin ich über eine Meldung gestolpert: Das Unternehmen hinter Claude hat die Börsenzulassungsunterlagen eingereicht, der führende AI-Player will an die NASDAQ, Ticker ANT, Goldman Sachs und Morgan Stanley führen die Emission, Ziel ist die Notierung in der Woche des 16. November, Bewertung soll 2 Billionen erreichen.
Blick ins Zahlenwerk:
Umsatz: Im ersten Halbjahr 16,3 Mrd. USD, letztes Jahr erst 1,2 Mrd., eine Ver14fachung; im zweiten Quartal erstmals ein Quartalsgewinn.
Buchhaltung: Nettoverlust 80,7 Mrd., davon 72,4 Mrd. sind buchhalterische Anpassungen durch Neubewertung von Wandelanleihen zum Marktpreis, kein echter Geldabfluss; der operative Verlust beträgt nur 693 Mio., der operative Cashflow ist mit 3,93 Mrd. USD positiv.
Investitionen: Im ersten Halbjahr wurden fast 9 Mrd. USD für Rechenleistung ausgegeben, für die Zukunft sind vertraglich 518 Mrd. USD für Rechenleistung zugesagt, jeweils über 100 Mrd. USD mehr als bei Amazon und Google – das Auto ist noch nicht gefahren, aber der Treibstoff für mehrere Jahre ist schon gekauft.
Risiken: Zwei nicht namentlich genannte Kunden machen 23 % des Umsatzes aus, im Dokument steht selbst, dass "die Profitabilität möglicherweise nicht aufrechterhalten werden kann".
Fahrerperspektive: Jeder beneidet den Umsatzkönig, aber das Auto ist gemietet, der Treibstoff wird vorfinanziert, am Monatsende reicht der Gewinn nicht zum Ausgleich. Der Umsatz ist für Außenstehende, die Buchhaltung ist das eigene Leben.
Persönliche Aufzeichnung, keine Anlageempfehlung. #Robinhood交易业务增长能否延续？ Die Konsenserwartung für Q3 liegt bei einem Umsatz von etwa 1,43 Milliarden US-Dollar und einem EPS von 0,56 US-Dollar. Laut Daten von Goldman Sachs im September stieg das Handelsvolumen bei Kryptowährungen im Vergleich zum Vormonat um 21 %, die Event-Kontrakte um 37 %, womit beide die Marktkonsensprognosen deutlich übertrafen. Bernstein geht noch weiter und prognostiziert einen Umsatz von 1,473 Milliarden US-Dollar und ein EPS von 0,60 US-Dollar, jeweils über dem Konsens.
Der Schlüssel liegt in der Struktur. Die Einnahmen aus Event-Kontrakten im Q2 betrugen 156 Millionen US-Dollar und übertrafen damit die Aktienhandelseinnahmen von 129 Millionen und die Krypto-Einnahmen von 100 Millionen, womit sie zur größten Einnahmequelle im Handel wurden. Bitcoin-, Gold- und Rohölpreis-Kontrakte verwandeln den Prognosemarkt von Sportwetten in ein Finanzspekulationsinstrument. Das Volumen der Event-Kontrakte stieg im Q3 auf 16,4 Milliarden Stück und beschleunigt sich weiterhin im Vergleich zum Vorquartal. Obwohl der Krypto-Bereich im Jahresvergleich schwach aussieht, lag das Handelsvolumen im Q3 bei etwa 50 Milliarden, was eine monatliche Erholung von 22 % bedeutet und den Abwärtstrend stoppte. Nettozuflüsse und Nutzervermögen wachsen ebenfalls weiter, mit einem Nettozufluss von 4 Milliarden im August und Plattformvermögen von 383,7 Milliarden, die Basis bleibt stabil.
Daher ist eine Übererfüllung des Konsenses sehr wahrscheinlich, und ein neuer Quartalshöchstwert beim Umsatz ist kaum zu vermeiden. Der Aktienkurs ist jedoch im letzten Monat um 22 % gefallen; die Sorge des Marktes gilt nicht der Erfüllung der Zahlen in diesem Quartal, sondern den politischen Risiken des Prognosemarktes und der Nachhaltigkeit der Krypto-Erholung. Gute Zahlen sind nicht schwer zu erzielen, schwer ist es, den Markt davon zu überzeugen, dass dies kein einmaliges Überziehen ist.Gestern bin ich über eine Nachricht gestolpert, meine erste Reaktion war: Bei Stablecoins steht ein Wechsel der Hauptakteure bevor. Laut einem Bericht von PYMNTS vom 26. Oktober hat die US-amerikanische Währungsaufsichtsbehörde (OCC) an diesem Tag in sozialen Medien öffentlich die Community-Banken aufgefordert: Sie können in Erwägung ziehen, selbst oder über Tochtergesellschaften den Antrag zu stellen, "zugelassener Herausgeber von Zahlungs-Stablecoins" zu werden. Achtung bei der Formulierung, es heißt "Antrag in Erwägung ziehen", nicht "bereits genehmigt" und schon gar nicht "ab morgen möglich". Warum ist diese Nachricht einen eigenen Artikel wert? Weil in den letzten zwei Jahren die Geschichte der Stablecoins im Wesentlichen von großen Institutionen geschrieben wurde: große Börsen, große Zahlungsdienstleister, große Banken. Und was sind Community-Banken? Das sind die Banken in amerikanischen Kleinstädten, an der Straßenecke, bei denen du den Namen des Kassierers kennst. Die Aufsicht legt ihnen das Wort vor und fragt damit: Soll auch kleinen Banken ein Zugang zum Zahlungsverkehr eingeräumt werden? Zuerst ordnen wir die Zeitachse, damit man sich nicht vom Titel in die Irre führen lässt: Erstens, die Regeln sind bereits festgelegt, aber noch nicht in Kraft. Das GENIUS-Gesetz tritt am 18. Juli 2025 in Kraft, die Durchführungsbestimmungen der OCC wurden erst am 21. Oktober endgültig veröffentlicht und treten am 18. Januar 2027 in Kraft. Das heißt, wir befinden uns jetzt in einer Übergangsphase, in der "die Regeln feststehen, das Fenster aber noch nicht geöffnet ist". Zweitens, der Antragskanal ist noch nicht geöffnet. Auf der eigenen Umsetzungsseite der OCC steht, dass derzeit keine Anträge von Herausgebern oder Anträge auf Ausnahmen entgegengenommen werden; die Öffnungszeiten werden erst bekannt gegeben, wenn die Informationen zu den entsprechenden Formularen genehmigt sind. Laut OCC wird nach Vollständigkeit der Unterlagen innerhalb von 120 Tagen eine Entscheidung getroffen—I just checked OKX BTC perpetual futures, and large traders have pushed their short positions to the most aggressive level in four days. I initially thought last night’s drop was a false alarm and that whales had eased their short exposure. I even said I’d admit my mistake if the short-position ratio fell below 0.912 before noon today. At 11:00, it stood at 0.910. I was wrong. Meanwhile, the long-short ratio climbed to a four-day high of 2.23, meaning longs outnumber shorts by more than 2 to 1. Die meisten Menschen würden bei dieser Zahlenreihe wahrscheinlich Ethereum zuerst mit dem Label "institutioneller Rückzug" versehen. Laut SoSoValue-Daten gab es am 26. Oktober, Ostküstenzeit, einen Nettoabfluss von 88,576,900 USD bei Ethereum-Spot-ETFs, wobei BlackRock ETHA mit 105 Millionen USD an Abflüssen an der Spitze stand.
Wenn man es anders betrachtet, denke ich, dass diese Daten eher die Fähigkeit der Emittenten testen, Kunden zu halten, als eine klare Richtung für $ETH vorzugeben. Ein Grund dafür ist, dass Fidelity FETH im gleichen Zeitraum einen Nettozufluss von 16,129,500 USD verzeichnete, was zeigt, dass die Kapitalbewegungen bei verschiedenen Produkten nicht einheitlich sind; alles als institutionellen Pessimismus zu bezeichnen, ist zu einfach.
Ein weiterer Punkt ist, dass die Liste der Abflussbeträge nicht die Liste der Abflussraten ist. Die historische kumulierte Nettozufuhr von ETHA beträgt 12,156 Millionen USD, was nicht der aktuellen Vermögensgröße entspricht und daher nicht direkt zur Berechnung des Rücknahmedrucks verwendet werden kann. Ich werde die Unterschiede bei der Kapitalbindung der einzelnen Anbieter genau beobachten und vorerst keine Gewinner oder Verlierer anhand absoluter Beträge bestimmen.$BTC kämpft weiterhin um die 80.000, kann diese Marke aber einfach nicht halten.
Der Bullentrend ist bereits vorbei. Auf diesem Niveau halten große Investoren es für zu teuer, und niemand will die Position übernehmen. Privatanleger sind gefangen und geben einfach auf, legen sich flach und lassen es fallen. Die 81.000er-Marke wurde mehrfach getestet, aber nie durchbrochen.
Ein Rücksetzer auf 75.000 oder 76.000 ist unvermeidlich; es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Schleusen geöffnet werden.
Auf der Ethereum-Seite lockt die 2.000er-Marke.$ETH $ZEC #DailyOrbit