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#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？
Analyse des US-Aktienmarkts: Ölpreis durchbricht 116 USD und löst Inflationsangst aus, Dow stürzt um 650 Punkte ab, Geld fließt von Aktien und Anleihen in Energie
Die US-Aktienmärkte erlebten über Nacht einen gleichzeitigen Einbruch bei Aktien und Anleihen. Der Dow fiel um 1,23 % auf 52.215 Punkte, der S&P 500 um 0,52 % und der Nasdaq um 0,21 %. Brent-Öl stieg auf 116,72 USD, WTI durchbrach die 103-USD-Marke, Sorgen über Unterbrechungen der Versorgung im Nahen Osten entfachten die Inflationsängste vollständig.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg wieder über 5 %, risikofreie Gelder verließen ungewöhnlicherweise Gold zugunsten von US-Staatsanleihen, Spot-Gold fiel unter die Marke von 4.000 USD.
Die makroökonomische Wirkungskette auf Vermögenswerte ist klar:
Ölpreis steigt stark → Inflationserwartungen steigen → Risikoanlagen werden vor der Fed-Zinssitzung verkauft. Der Bereich der Konsumgüter des täglichen Bedarfs fiel um 1,83 % und führte die Verluste an, Coca-Cola und Procter & Gamble wurden zu Geldautomaten; der Energiesektor stieg entgegen dem Trend um 2,51 % und erreichte ein Allzeithoch, Schlumberger stieg nach den Quartalszahlen um 7 %.
Cybersecurity-Aktien profitierten von der PHP-Sicherheitslücke und stiegen, CrowdStrike legte um über 8 % zu. Apple überholte im Tagesverlauf kurzzeitig Nvidia in der Marktkapitalisierung, schloss aber leicht mit -0,14 %, die Begeisterung für neue Produkte konnte sich nicht in Käufe umsetzen.
Der Ölpreis hat die Kreditbedenken als zentralen Bewertungsfaktor abgelöst, defensive Sektoren wurden bevorzugt verkauft, Kapital konzentriert sich auf Energie und einige führende Technologieunternehmen. Vor der Zinssitzung muss man bei jedem Kauf von Vermögenswerten die Inflationsgefahr genau abwägen.Die Pause im Oktober ist kein positiver Effekt, sondern eine Nebelkerze. Der Markt freut sich über eine 92,8%ige Wahrscheinlichkeit für eine Pause, aber wirklich beängstigend ist, dass die Verkaufspreise im PMI so schnell steigen wie seit August 2022 nicht mehr. Die Inflation verändert ihre Dynamik, die Tür für Dezember ist keineswegs geschlossen. Die Fed denkt drei Schritte voraus, die Pause im Oktober dient nur dazu, den Daten Respekt zu zollen, nicht dazu, risikoreichen Assets eine Freifahrtschein zu geben.
Der große Kuchen $BTC konsolidiert jetzt und wartet auf ein Signal, ETF-Gelder fließen impulsartig rein, vor ein paar Tagen gab es einen kleinen Rücksetzer, der innerhalb eines Tages größtenteils wieder aufgeholt wurde, was zeigt, dass das Geld eher aus Handelsaktivitäten als aus langfristigen Anlagen stammt. Der Widerstandsbereich oben wird von Jahreseröffnungskurs und gleitenden Durchschnitten blockiert, ohne anhaltenden Nettozufluss ist kein Durchbruch möglich. Unten gibt es echte Kaufaufträge. An dieser Stelle steige ich nicht ein, ich warte auf die FOMC-Erklärung im Dezember.
Ethereum $ETH ist noch einfacher, es ist der Schatten von BTC, und der Schatten zerbricht zuerst. Der Abfluss bei ETFs ist schwerer zu stoppen als bei BTC, es gibt keine neue Erzählung, die außerbörsliche Gelder anzieht. Wenn BTC seitwärts läuft, wirkt ETH stabil, aber wenn BTC schwächelt, fällt ETH am schnellsten. Nur weil es seitwärts läuft, heißt das nicht, dass es stabil ist.
Gold $XAUT sollte man nicht nur als sicheren Hafen oder als Gewinner sehen. Die Renditen der US-Staatsanleihen fallen, was Gold steigen lässt, aber wenn die hohen Zinsen anhalten, ist die kurzfristige Erholung nur von kurzer Dauer. Die wirkliche Unterstützung kommt von den Käufen der Zentralbanken und geopolitischen Faktoren. Wenn der Markt ernsthaft einpreist, dass der Staat die hohen Zinsen nicht tragen kann, wird Gold eine eigenständige Entwicklung nehmen, man sollte den Rhythmus nicht mit BTC vermischen. #10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ #10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？
Der Markt geht derzeit allgemein davon aus, dass die Fed im Oktober die Zinserhöhungen pausieren wird, aber eine Pause bedeutet nicht zwangsläufig eine Lockerung der Politik. Das größte Risiko bei dieser Sitzung liegt in den anschließenden Äußerungen.
Die Kerninflation in den USA bleibt hartnäckig, und der potenzielle Aufwärtsdruck durch steigende Ölpreise verstärkt dies. Sollte die Sitzung eine restriktive Signalgebung aussenden und andeuten, dass im Dezember weiterhin eine Zinserhöhung möglich ist, wird die Erholung der US-Staatsanleiherenditen die Risikoanlagen weiter belasten. Zudem sind die Meinungen innerhalb des FOMC nicht einheitlich; einige Mitglieder unterstützen weiterhin eine Straffung, sodass das Abstimmungsergebnis und das Punktediagramm die Erwartungen übertreffen könnten.
Kurzfristig ist der Markt anfällig für Schwankungen aufgrund wechselnder Erwartungen. Man sollte nicht einfach darauf spekulieren, dass eine "Pause bei den Zinserhöhungen" automatisch positiv ist. Der Fokus sollte auf der Wortwahl der anschließenden Pressekonferenz liegen, Positionen sollten streng kontrolliert und starke Schwankungen vor und nach der Nachrichtenveröffentlichung vermieden werden.
$BTC $ETH ETH ist auf 2379 gefallen, ich habe gerade einen Blick auf das Spot-Orderbuch geworfen und fand es ziemlich interessant.
Bei Coinbase gibt es Kaufaufträge im Wert von 13.725.900 USD und Verkaufsaufträge im Wert von 10.238.800 USD, die Kaufseite überwiegt also um 3.487.100 USD. Auch bei Binance im Spotmarkt sind die Kaufaufträge stärker als die Verkaufsaufträge, allerdings ist das Volumen nicht so groß wie bei Coinbase.
Das bringt mich etwas ins Grübeln. Zuvor ist ETH von über 2500 stetig gefallen, heute lag das Tief bereits bei 2352, es gab eine Erholung auf etwa 2400, die aber wieder zurückgedrückt wurde. Außerdem hat ein uralter Wal mit einem ICO-Kostpreis von nur 0,31 USD gerade 1000 ETH verkauft, ich wollte eigentlich weiter nach Gelegenheiten zum Shorten suchen.
Aber wenn ich mir jetzt das Orderbuch anschaue, gibt es um 2370–2380 zumindest eine Reihe von Kaufaufträgen, was mich etwas zögern lässt, direkt zu shorten.
Natürlich können Aufträge jederzeit zurückgezogen werden, eine starke Kaufseite bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese auch wirklich ausgeführt wird. Besonders am Wochenende mit geringer Liquidität kann schon eine größere Order an einer dünnen Börse den Preis vorerst bewegen.
Ich möchte daher warten, bis ETH auf etwa 2395–2410 steigt, um dann zu shorten, bei einem Anstieg über 2425 korrigiere ich meine Einschätzung und schaue erst mal auf 2360. Sollte der Kurs direkt unter 2352 fallen und die Kaufseite deutlich verschwinden, werde ich das Shorten neu überdenken.
Im Moment beobachte ich am meisten die Kaufwand bei Coinbase. Die Kaufaufträge im Wert von 13,72 Millionen USD sehen beeindruckend aus. Wenn der Kurs wirklich auf etwa 2360 fällt, frage ich mich, ob diese Aufträge ausgeführt werden oder plötzlich verschwinden.
Eigentlich wollte ich gerade bei etwa 2380 shorten, aber nach dem Blick ins Orderbuch habe ich meine Hand wieder zurückgezogen $DOT Der Bitcoin pendelt träge bei 82.000, da kein neues Kapitalthema gefunden wird, beginnt man, alte Rechnungen durchzugehen.
DOT zieht zusammen mit den alten Hasen DASH und ATOM nach, das Vorgehen ist ziemlich raffiniert. Die Bullen am Markt trauen sich, den Kurs nach oben zu drücken, weil sie sicher sind, dass die Token sauber verteilt sind.
Die jährliche Inflation wurde direkt um 53,6 % gesenkt, und da diese alten Coins längst vollständig im Umlauf sind, gibt es nicht das Problem der neuen Projekte mit ihren stufenweisen Unlocks, die den Markt belasten.
Diese Welle der Bullenstruktur wurde sauber repariert, die Unterstützung steht fest, jetzt schauen wir, wie weit der Kurs dem Chart folgen kann.
#DOT
$DOT
👇$XRP Bei diesem Vertrag sind die Kleinanleger-Long-Positionen völlig durchgedreht.
Das Long-Short-Verhältnis wurde direkt von den Kleinanlegern auf 3,34 getrieben.
Aber wenn man sich die Positionen der Großanleger anschaut, hängt das Long-Short-Verhältnis noch bei 1,52 und tut so, als ob nichts wäre.
Das große Kapital schaut völlig gelassen zu, es sind nur eine Gruppe kleiner Anleger, die gegen den Trend halten.
So eine fette Long-Liquidität liegt glasklar im Orderbuch, für die Hauptakteure ist es ein Kinderspiel, mit einem Schlag nach unten zu drücken.
#XRP
$XRP
👇ETH-Optionen senden vor dem FOMC ein weiteres Signal: Schutzbedarf tendiert zu ETH, BTC-Bullen sind gelassener
Zunächst zwei Gruppen von Derivatedaten:
Bei BTC ist die Positionierungsstimmung stabil:
• Von den 6 aktivsten Optionskontrakten sind 5 Call-Optionen, der Call mit Fälligkeit am 27.11. und Ausübungspreis von 98.000 USD ist am beliebtesten
• Die einwöchige Put-Call-Skew ist von Mitte des Monats 14 % auf 4 % gefallen, die Sorge vor einem Rückgang hat sich deutlich abgeschwächt
Bei ETH ist die Defensive stärker:
• Put-Optionen dominieren die Handelsvolumina, der Put mit Fälligkeit am 26.10. und Ausübungspreis von 2200 USD hat etwa 9000 Kontrakte und das höchste Volumen
• Der einwöchige 25Δ Put ist um 7,4 Volatilitätspunkte teurer als vergleichbare Calls (Daten von CoinbaseMarkets)
Bewertung: Dies ist kein reiner Bärenmarkt für ETH, sondern eine Absicherungsmaßnahme großer Investoren vor dem FOMC am 27./28.10. Bemerkenswert ist, dass der Schutz hauptsächlich auf ETH konzentriert ist und nicht gleichzeitig auf BTC gehäuft wird.
Interpretation: Der Optionsmarkt bewertet "ETH ist anfälliger als BTC". Der aktuelle ETH-Preis von 2377 kämpft weiterhin unter 2400; BTC kann sich bei 81.000 noch halten. Diese Preisdifferenz wird vom Optionsmarkt durch Schutzkosten ausgedrückt.
$BTC $ETH $IRYS #SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ Gerade Mittag gegessen, Brüder, ein voller Rülpser und dann die Marktlage gecheckt – ist das Essen nicht sofort weniger lecker? Am Wochenende hat sich der Bitcoin wieder seitwärts bewegt, und die untenstehenden Altcoins haben den Schweineschlachter-Modus gestartet.
$ZEC liegt aktuell bei etwa 1173, ein Rückgang von 4,4 %. Eigentlich sollten die Bären damit richtig verdienen, oder? Aber wenn man das Long-Short-Verhältnis auf 4 Stunden betrachtet, liegt es nur bei etwa 1,30, und das offene Interesse sinkt kontinuierlich. Das bedeutet, dass die Bullen alle rausgewaschen wurden, jetzt sind die Bären extrem überfüllt. In so einer Situation auf Short zu setzen, kann leicht zu einem Short Squeeze durch die großen Player führen.
Schauen wir uns $HYPE an, aktuell bei etwa 77,2. Der Rückgang ist nicht groß, aber die Daten sind brutal: Das 4-Stunden-Long-Short-Verhältnis liegt bei 2,57! Die Kleinanleger-Bullen sind stur bis zum Gehtnichtmehr und halten fest, die Positionen sind zu schwer. Wahrscheinlich wird der Kurs noch weiter fallen, um die Hebelwirkung auszuwaschen.
Zuletzt $UNI, aktuell bei 6,95, ein Rückgang von 3,3 %, direkt auf das vorherige Tief bei 6,79 zu. Auch hier ist die Position zu schwer, das 4-Stunden-Long-Short-Verhältnis ist auf 2,64 gestiegen, das offene Interesse schrumpft stark, was zeigt, dass viele gehebelte Long-Positionen bereits geplatzt sind. Die verbleibenden Kleinanleger halten jedoch weiter durch. Wenn das vorherige Tief durchbrochen wird, könnte das eine neue Kaskade von Panikverkäufen auslösen.
Zusammenfassung: Solange die Kleinanleger-Bullen nicht aufgeben, wird der Markt schwer einen Boden finden. Die Seitwärtsbewegung von Bitcoin verdeckt das Blutbad bei den Altcoins. Besser weiter leer bleiben und abwarten, bis die Hebelpositionen komplett bereinigt sind.
#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？
#BTC现货ETF资金反复，市场买盘能否企稳？
#交易之声：你的经验值得被听到 Ich vermute, dass die großen grünen Kerzen von IRYS letzte Nacht eine Gruppe von Shitcoin-Händlern provoziert haben.
Eigentlich wollte ich am Wochenende komplett entspannen, aber heute, als ich die Gewinnerliste geöffnet habe, stiegen BIRB um 85 %, BMT um 60 %, INU um 41 %, ERA um 25 % – alle scheinen abgesprochen zu sein.
Das Lustigste ist, dass BTC immer noch um 81.000 schwankt, ETH nicht einmal die 2.400 halten kann, die Mainstream-Coins halb tot sind, während bei den kleinen Coins schon jemand anfängt, die Verdopplungen zu zählen.
Letzte Nacht dachte ich noch, so eine krasse Bewegung von IRYS würde man so schnell nicht wiedersehen. Aber kaum ein paar Stunden später beginnt die Gewinnerliste kollektiv zu beben.
So eine Situation habe ich schon viel zu oft gesehen. Ein Coin schießt plötzlich um das Mehrfache nach oben, und alle, die eigentlich keine Handelslust hatten, werden aus dem Versteck gelockt. Einige jagen den hohen Kursen hinterher, andere suchen den nächsten Coin, und wieder andere beobachten die Gewinnerliste, um Short-Positionen zu eröffnen.
Jetzt bin ich sogar ziemlich neugierig auf die kleinen Coins, die lange seitwärts liefen und plötzlich Volumen bekommen. Am Wochenende ist die Liquidität schlecht, die Kosten fürs Pumpen könnten niedriger sein als sonst. Wenn jemand wirklich etwas starten will, können ein paar 15-Minuten-Kerzen die Stimmung schnell anheizen.
Allerdings ist IRYS jetzt schon wieder bei etwa 0,09, fast halb so viel wie der Höchststand von 0,16873 letzte Nacht. Die, die gestern hoch eingestiegen sind, können jetzt wohl nicht mehr lachen.
Verdammt, solche Marktphasen bringen einen leicht zum Überdrehen. Andere verdoppeln sich über Nacht, während man selbst auf ein paar hundert Punkte Erholung bei BTC wartet – das ist wirklich zermürbend.
Ich habe gerade die Gewinnerliste nochmal durchgeschaut, BIRB ist schon auf Platz eins geklettert.#现货黄金跌破4000美元关口
Der Boss hat etwas zu sagen
Der Spot-Goldpreis ist unter die 4000-Dollar-Marke gefallen und hat diese Woche insgesamt etwa 4 % verloren. Die Lage im Nahen Osten besteht weiterhin, aber die Nachfrage nach sicheren Häfen kann den Goldpreisverfall nicht aufhalten.
Warum fällt der Preis? Die durch steigende Ölpreise ausgelöste Inflationsangst und die Veränderungen bei den Zinserwartungen drücken auf den Goldpreis. Noch entscheidender ist, dass die Marktvolatilität die Liquiditätsnachfrage erhöht hat, sodass einige Investoren Gold verkaufen, um Bargeld zu beschaffen. Hoch bewertete Vermögenswerte werden bei Liquiditätsengpässen zur Deckung von Defiziten herangezogen.
Ich denke, dieser Goldpreisrückgang ist der Auslöser für das „Wiederaufladen der Zinserhöhungen“. Der Kommentarbereich hat es sehr treffend formuliert: Steigende Ölpreise, und die Krypto-Szene bekommt die Inflationsschläge ab. Sobald Brent-Rohöl steigt, wird das Zinssenkungsszenario der Fed hinfällig. Das Kapital für sichere Häfen fließt nicht in Kryptowährungen, Gold und Bitcoin fallen beide, was zeigt, dass der Markt eine Straffungserwartung handelt.
Unter diesen Bedingungen ist es für Bitcoin schwer, sich zu behaupten. Leerverkäufe bei ZEC könnten eher als Long-Positionen profitieren, da das makroökonomische Umfeld eher negativ ist.
Bitcoin hat gestern Abend einen starken Einbruch erlebt, jetzt wird geprüft, ob die 80.000-Marke gehalten werden kann. Wenn nicht, ist mit einer tieferen Korrektur zu rechnen, mit Widerstand im Bereich von 84.000 bis 85.000. Nicht auf steigende Kurse aufspringen und nicht panisch verkaufen, Stop-Loss-Orders gut setzen. $BTC $ETH $IRYS
Die obige Analyse ist zeitkritisch, Stop-Loss-Orders müssen gut gesetzt werden. Viel Glück.Um ehrlich zu sein, wenn ich früher Nachrichten sah, dass Mining-Unternehmen Coins verkaufen, kam mir oft der Gedanke: Wissen sie im Voraus etwas? Später wurde mir klar, dass es ein Trugschluss ist, die Geschäftsaktivitäten anderer direkt als eigene Richtungssignale zu interpretieren.
Diesmal hat Bitdeer auf X offengelegt, dass bis zum 23. Oktober in dieser Woche 283,4 BTC produziert und vollständig verkauft wurden, mit einer Nettozunahme von 0 BTC. Derzeit beträgt der Bitcoin-Bestand 0 BTC, ohne Kundeneinlagen. Wenn man „Null-Bestand“ sieht, neigt man tatsächlich dazu, die Stimmung gegenüber $BTC pessimistisch zu sehen.
Meine Einschätzung ist: Der Verkauf von Coins bringt Angebot, aber diese Nachricht als Grundlage für eine bärische Haltung hat nur begrenztes Gewicht. Verkauft wurde die Produktion dieser Woche, was nicht direkt als plötzliche Räumung eines großen historischen Bestands verstanden werden kann; außerdem geben die Daten eines einzelnen Mining-Unternehmens uns keine Auskunft darüber, wie die Marktnachfrage ist, sodass daraus keine Gesamtmarktrichtung abgeleitet werden kann.
Das erinnert mich an diese Marktatmosphäre, in der jeder Nachrichten sucht, um Gründe für Kursanstieg oder -rückgang zu finden. Der häufigste Fehler von Laien ist, „er hat verkauft“ als „ich muss schnell short gehen“ zu übersetzen, wobei mehrere Bewertungsschritte fehlen.
Jetzt halte ich mich an zwei Regeln: Wenn ich sehe, dass Mining-Unternehmen Coins verkaufen, unterscheide ich zuerst zwischen Produktion, die verkauft wird, und Bestandsveränderungen; eine einzelne Nachricht löst bei mir keine Eröffnung von Kontrakten aus, egal wie stark die Emotionen sind. Wurdet ihr schon mal von Nachrichten wie „Mining-Unternehmen verkaufen Coins“ fehlgeleitet? Möchtet ihr eine Regel teilen, die ihr später für euch festgelegt habt?IRYS hat dieses Wochenende den Altcoin-Markt richtig angeheizt, verdammt, gestern haben wir noch diskutiert, ob man bei einem Anstieg von 100 % short gehen sollte, und dann ist er mitten in der Nacht direkt auf 0,16873 gestiegen, das Hoch war mehr als das Achtfache des Tagestiefs.
Heute, wenn man sich die Gewinnerliste anschaut, wird es schon wieder lebhaft. BIRB steigt um 85 %, BMT um 60 %, IRYS hat zwar stark korrigiert, aber in 24 Stunden trotzdem noch 43 % Gewinn, INU steigt um 41 %, ERA auch um 25 %.
BTC kämpft noch um die 81.000, ETH kann nicht mal die 2400 halten, aber diese Altcoins sind alle ziemlich lebhaft.
Ich habe das Gefühl, dass viele Händler schon unruhig werden. IRYS ist gestern Abend so durchgestartet, die Liquidität und Aufmerksamkeit sind komplett darauf fokussiert, und die Handelsgelder für andere kleine Coins schauen da sicher neidisch zu. Besonders am Wochenende, wenn das Orderbuch dünn ist, kann schon ein bisschen konzentriertes Kapital die Kerzencharts extrem nach oben treiben.
Jetzt habe ich am meisten Angst davor, dass dieser Gewinneffekt sich verbreitet und alle anfangen, den nächsten IRYS auf dem Markt zu suchen. 30 % Anstieg interessiert niemanden, bei 80 % fangen Leute an zu folgen, und wenn es sich verdoppelt, diskutiert das ganze Netz darüber.
Aber ich habe auch nicht vergessen, wie IRYS gestern Abend von 0,16873 wieder auf etwa 0,12 gefallen ist, je verrückter der Anstieg, desto erschreckender der Rückschlag.
Ich werde weiter die Altcoin-Gewinnerliste am Wochenende beobachten, besonders die kleinen Coins, die plötzlich Volumen bekommen und kontinuierlich neue Hochs brechen.
BIRB und BMT haben heute schon Bewegung gezeigt, wird es als Nächstes andere treffen?The derivatives tape is telling three different stories about the same market. Liquidation data for $HYPE, $XRP and $ZEC over the past 24 hours shows a combined washout running into the millions, but the composition of that damage matters far more than the headline totals. $HYPE presents the cleanest one-sided flush. Roughly $2.40 million was liquidated over 24 hours, with about $2.29 million of that from long positions and only $110,700 from shorts. The one-hour window sharpens the picture: $10Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat gerade ihr BLOOM-Projekt erweitert, mit nun 3 Zentralbanken, 24 Branchenmitgliedern und der Weltbankgruppe als Teilnehmer, wobei $RLUSD weiterhin der einzige namentlich genannte Token in diesem Projekt ist. Ajian erklärt für diejenigen, die es nicht verstehen: Dieses Projekt beschäftigt sich hauptsächlich mit Tokenisierung und der Anwendung von Blockchain im Finanzmarkt, während Ripple für die Integrationstests von RLUSD mit Unloq verantwortlich ist, was durchaus bedeutend ist. Wenn es in Zukunft tatsächlich zu realen Handelsabrechnungen, bereichsübergreifenden Sicherheiten oder Kapitalmarkttransaktionen kommt, könnte das vielleicht sogar auf $XRP durchschlagen 🤔 Bitcoin wird immer stärker
Ende 2021 und aktueller Trend 2026
Gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen 2021: 2,97 Billionen USD,
2026: 2,76 Billionen USD, leicht gesunken um ca. 7,1 %
BTC Marktkapitalisierung Ende 2021: 1,13 Billionen USD, aktuell 2026: 1,66 Billionen USD, Wachstum ca. 46,9 %
BTC Anteil 2021: 38,0 %, aktuell 2026: 60,2 %, deutlicher Anstieg um 22,2 %
Andere Token Marktkapitalisierung 2021: 1,84 Billionen USD, aktuell 2026: 1,10 Billionen USD, Schrumpfung um ca. 40,2 %
Interpretation der Daten
1. Deutliche Stärkung der Führungsposition: Der Marktanteil von Bitcoin ist von 38 % auf 60,2 % gestiegen, was zeigt, dass sich das Kapital im volatilen Kryptomarkt stärker auf Bitcoin konzentriert. Seine Rolle als „Marktführer“ und „digitales Gold“ wird weiter gefestigt.
2. Wachstum gegen den Trend: Obwohl die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes von 2,97 Billionen leicht auf 2,76 Billionen gesunken ist, ist die Marktkapitalisierung von Bitcoin von 1,13 Billionen auf 1,66 Billionen gestiegen, was eine starke Widerstandsfähigkeit und Wachstumskraft zeigt.
3. Relative Schwäche der Altcoins (andere Token): Die Marktkapitalisierung der anderen Token ist von 1,84 Billionen stark auf 1,10 Billionen geschrumpft, ihr Anteil ist von 62 % auf 39,8 % gefallen. Dies spiegelt wider, dass Kapital aus riskanteren Altcoins abgezogen wird Die Marktstimmung am Nachmittag bleibt angespannt. In den letzten 24 Stunden gab es im gesamten Netzwerk Liquidationen im Wert von 498 Millionen US-Dollar, davon 340 Millionen bei Long-Positionen und 158 Millionen bei Short-Positionen, die Bullen verlieren weiterhin Blut. BTC pendelt nach einem kurzfristigen starken Rückgang im Bereich von 80.947–81.212, wobei 80.515 die wichtige Unterstützung unten ist. Solange 81.200 nicht zurückerobert wird, sind Erholungen nur ein Strohfeuer. ETH schwankt um 2.380, die erste Unterstützungszone liegt bei 2.376–2.337, die untere Grenze bei 2.313, darüber liegen harte Widerstände bei 2.417–2.461. Solange diese nicht überwunden werden, bleibt die Short-Logik bestehen. SOL ist am schwächsten, das Fibonacci-Level bei 102,09 liegt nahe dem Tiefpunkt bei 100,43. Fällt es unter 100, wird direkt 80 als Ziel anvisiert. Oben drücken zwei Hürden bei 107,65 und 110,91 stark nach unten.
Der durchschnittliche Short-Einstieg bei ETH liegt bei 2.383,26, genau am unteren Rand des wichtigen Widerstandsbereichs 2.376–2.417. Fokus auf 2.350. Wenn ETH im Bereich 2.350–2.383 nicht fällt und Stabilisierungssignale zeigt, sollten Short-Positionen Gewinne mitnehmen, nicht gierig sein. Wenn BTC gleichzeitig die 80.515 unterschreitet, wird ETH wahrscheinlich auch unter 2.350 fallen. Dann kann man die Shorts halten, mit Zielen bei 2.313 oder sogar tiefer. 20-facher Hebel mit voller Position, keine Positionen halten, nicht nachkaufen, bei Gewinn rausgehen.
Kurz gesagt: Shorts am oberen Rand der Widerstandszone sind kluge Trades, aber kluge Trades müssen schnell ausgestiegen werden. Wenn die 80.515 bei BTC und die 2.350 bei ETH fallen, gibt es große Gewinne bei Shorts; wenn sie gehalten werden, sollte man Gewinne sichern.#Robinhood交易业务增长能否延续？ 10月24日财报交易笔记｜Robinhood用户交易越疯狂，平台是不是越赚钱？
Robinhood wird am 27. Oktober nach US-Börsenschluss den Q3-Bericht veröffentlichen, morgens am 28. Oktober Pekinger Zeit.
Analysten erwarten einen Umsatz von etwa 1,44 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 0,56 US-Dollar.
Besonders interessant sind die Handelsdaten der ersten 24 Tage im September:
Aktienumsatz etwa 267 Milliarden US-Dollar.
Optionshandel etwa 234 Millionen Kontrakte.
Krypto-Handel etwa 17 Milliarden US-Dollar.
Ereigniskontrakte etwa 4,4 Milliarden Stück.
Das Unternehmen wandelt sich von einer Aktienhandelsplattform zu einem Multi-Asset-Handels- und Prognosemarkt-Einstieg.
Aber ein hohes Handelsvolumen bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Gewinn im gleichen Maße steigt.
🔮 Handelsplan
15 Minuten: Nach dem Bericht auf die Bildung der Eröffnungsrange warten, nicht dem ersten schnellen Anstieg folgen.
1 Stunde: Volumenstarker Ausbruch über das Hoch der Range, dann weitere Aufwärtsbewegung beobachten; fällt der Kurs unter das Tief und der Rücklauf scheitert, auf Rücksetzer achten.
4 Stunden: In Kombination mit den Ergebniserwartungen und dem Trend entscheiden, ob gehalten wird.
Privatanleger sind für den Handel verantwortlich, die Plattform für das Geschäft. Wirklich interessant ist, wie viel Gewinn Robinhood nach dem Handelsrummel tatsächlich behält.
Setzt du mehr auf das Kryptogeschäft oder den Prognosemarkt?
$HOOD Die jährliche Rendite aus dem SOL-Staking liegt derzeit bei etwa 7 % bis 8 %. Viele wissen nur, dass es eine Rendite gibt, aber nicht, woher diese kommt. Die Herkunft ist zweigeteilt: Zum einen durch die Netzwerk-Inflation, zum anderen durch Transaktionsgebühren.
Die Netzwerk-Inflation bedeutet, dass das Solana-Protokoll SOL anteilig neu ausgibt. Der neu ausgegebene Anteil wird entsprechend dem Staking-Anteil an Validatoren und Delegatoren verteilt. Diese Rendite entsteht nicht aus dem Nichts, sondern wird durch die Verwässerung aller SOL-Inhaber finanziert. Die Staker erhalten den neu ausgegebenen Anteil, während die Anteile der Nicht-Staker verwässert werden. Die Staking-Rendite ist im Grunde genommen: Du bekommst den Anteil zurück, der dir durch die Verwässerung verloren gegangen wäre.
Die Transaktionsgebühren sind die Basisgebühren, die bei jeder Transaktion im Netzwerk gezahlt werden und entsprechend dem Gewicht der Validatoren verteilt werden. Wenn Solana mehrere Tausend bis Zehntausend Transaktionen pro Sekunde verarbeitet, wird dieser Ertrag signifikant; bei geringer Aktivität im Netzwerk sind die Anteile aus den Gebühren sehr gering.
Zusammengefasst bedeutet Staking, dass man durch das Halten und Staken von SOL die Inflationsverwässerung übertrifft, was einem Erhalt des Anteils am Bestand entspricht; ohne Staking wird der Anteil am Bestand jährlich durch die Neuemission verwässert.
$SOL liegt derzeit bei etwa 102,5. Wer SOL hält, aber nicht staked, hat nominell denselben Bestand, wird aber tatsächlich jährlich um mehr als 7 % verwässert. Staking ist keine zusätzliche Rendite, sondern die Rückholung des Anteils, der dir eigentlich zusteht.【Krypto-Szene Skript】
#Die Risiken für die Ölversorgung im Nahen Osten steigen wieder, die Ölpreise bleiben stark
Dieses Rohöl findet wirklich immer einen Grund
Steigt bei knapper Versorgung
Bleibt hoch, auch wenn die Versorgung wieder da ist
Der Bitcoin ist heute Morgen direkt auf 80456 gefallen📉
Jetzt macht man sich wieder Sorgen wegen Konflikten
Hauptsache, man findet immer einen Grund, warum es nicht fallen darf
Das wird interessant
Immer mehr Öltanker fahren herum
Und der Ölpreis bleibt trotzdem hoch
Früher sorgte man sich, dass kein Öl zu kaufen ist
Jetzt sorgt man sich, dass Öl da ist, aber nicht transportiert werden kann?
Kurz gesagt
Der Markt fürchtet heute nicht den Mangel an Öl
Sondern eine plötzliche Lieferunterbrechung morgen
Schließlich ist die Straße von Hormus zu wichtig
Ein großer Teil des weltweiten Öltransports läuft hier entlang
Falls sich die Lage wieder verschärft
Selbst wenn die Ölfelder nicht stillstehen
Könnte eine Beeinträchtigung des Transports die Rohölversorgung gefährden
Deshalb steckt im Ölpreis jetzt
Nicht nur das Verhältnis von Angebot und Nachfrage
Sondern auch die Sorgen des Marktes über zukünftige Konflikte
Das Problem ist noch größer
Wenn der Ölpreis langfristig hoch bleibt
Könnte das den Inflationsdruck wieder erhöhen
Die USA haben sowieso keine Eile, die Zinsen zu senken
Und jetzt kommen noch höhere Energiepreise dazu
Für Bitcoin und die US-Aktien ist das keine gute Nachricht
Aber Risikoaufschläge kommen schnell
Und können auch schnell wieder verschwinden
Wenn sich die Lage beruhigt
Und der Transport sich wieder normalisiert
Könnte der zuvor aufgeheizte Risikoaufschlag schnell fallen
Deshalb ist jetzt am wichtigsten
Nicht wie stark das Öl heute gestiegen ist
Sondern ob sich die Lage im Nahen Osten weiter verschärft
Brüder, was denkt ihr?
Kann der Ölpreis noch weiter steigen
Oder ist das Risiko schon zu voll eingepreist?
$BTC $ETH $IRYS Der Bericht von Western Digital über Kunden, die über den Bedarf für 2030-2031 sprechen, ist ermutigend, stellt jedoch Interesse und keine vertraglich vereinbarte Nachfrage oder Margen dar. Die Erholung bei SK Hynix und Micron wird daher als eine Neubewertung der Erwartungen gelesen, nicht als Beweis dafür, dass sich die Preise für AI-Speicher gedreht haben. Die Investitionsdisziplin wird entscheiden, wie viel Nachfrage profitabel wird.
#AIMemoryDemand 10.24 Operation: Leerverkäufe sind der Weg des geringsten Widerstands, Vorsicht vor Long-Fallen
Nach dem Bruch am 8.1 fiel der Kurs zwar nicht weiter, aber Krypto zeigt bereits eine schwache Tendenz gegenüber dem US-Aktienmarkt
Der Kapitalmarkt steht vor der dreifachen Belastung durch Inflation + Stagflation + erwartete Renditen, daher sieht man, dass sich die großen Vermögenswerte sehr widersprüchlich entwickeln:
US-Aktien – nach dem Rückgang der Technologieaktien erholen sich Konsumaktien, die Handelsstrategie verschiebt sich von erwarteten Renditen zu Inflation
US-Staatsanleihenrenditen – fielen auf 4,9, stiegen dann wieder auf 5,0, Kapital will Sicherheit, fürchtet aber Inflation
Gold – nur dieses fällt kontinuierlich, alle fürchten Risiko, sind aber noch nicht in der Flucht in sichere Häfen
In Bezug auf die Eigenschaften befindet sich #BTC genau in der Mitte zwischen mehreren Vermögenswerten. Deshalb sind in den letzten zwei Tagen Handelsvolumen und Umschlagshäufigkeit niedrig, was auch der Grund ist, warum nach dem Bruch am 8.1 keine klare Richtung entstand. Das Szenario bleibt eher bärisch, aber es wird nicht empfohlen, auf eine Richtung zu wetten. Besser ist es, auf 80.000 oder nach dem 8.2 auf einen Trend zu setzen Der Q3-Bericht von SK Hynix: Was ich am meisten hören möchte, ist die Ausbeute der Massenproduktion von HBM4 und nicht nur, wie viele Aufträge wieder eingegangen sind.
Das Unternehmen plant, die Ergebnisse des dritten Quartals am 28. Oktober zu veröffentlichen. Ob HBM4 den Quartalsgewinn steigern kann, lässt sich jetzt noch nicht vorab als Ergebnis festhalten.
Neue Produkte sind natürlich aufgrund ihres hohen Preises attraktiv, aber wie viele einwandfreie Produkte während der Produktion hergestellt werden können, beeinflusst ebenfalls die Kosten. Besonders bei komplexem Stapeln und Verpacken muss nach Erhalt der Aufträge auch eine stabile Lieferung gewährleistet sein, um die tatsächliche Ertragskraft zu zeigen.
SK Hynix hat zuvor die Bedeutung von Ausbeute, Qualität und Lieferfähigkeit betont. Diesmal bin ich noch gespannter darauf zu sehen, ob diese Vorteile auch nach der Massenproduktion der neuen Generation erhalten bleiben.
Wenn das Umsatzwachstum mit einer guten Kostenkontrolle einhergeht, überzeugt mich dieses Wachstum mehr; wenn jedoch zur Einhaltung der Liefertermine höhere Kosten in Kauf genommen werden müssen, könnte sich die Gewinnverbesserung langsamer als vom Markt erwartet entwickeln.
Ich sehe die Nachfrage nach HBM positiv, aber die bloßen Worte „nächste Generation“ beeindrucken mich nicht mehr so leicht. Wettbewerber treiben ebenfalls die Technologie voran, und Kunden vergleichen letztlich Leistung, Preis und Lieferstabilität.
Was mich wirklich dazu bringt, die Bewertung zu erhöhen, ist, wenn das Unternehmen komplexe Produkte wiederholt termingerecht und in der gewünschten Qualität liefert. Bei der Bekanntgabe der Parameter sind alle sehr begeistert, aber erst nach dem Erscheinen des Finanzberichts weiß man, wie gut die Produktion im Werk läuft.
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ 【Q4 Nachfragebewertung: Makro erhöht Preise, drei Funktionsmodule rollen kollektiv zurück】
Mittlerer Osten Brent-Öl schloss bei 116,72 USD auf einem Sechs-Wochen-Hoch, WTI stieg über 103, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember wurde von der CME auf 74,8 % gesetzt. Die Nachfragebeschreibung lautet nur: Risikoinvestitionen werden zuerst reduziert.
Modul A · $BTC: Aktueller Kurs etwa 80.900. Nutzerfeedback ist sehr gespalten – in den ersten drei Tagen gab es einen Nettozufluss von ca. 1,07 Mrd., am Donnerstag einen Tagesabfluss von 635,6 Mio., was fast 60 % ausmacht, im Oktober wurde kumulativ wieder ein Nettoabfluss von ca. 176 Mio. verzeichnet. Fazit: Der Zufluss ist ein Grautest, kein offizielles Volumen; der Preis ist nicht eingebrochen, weil der Verkaufsdruck nicht zugenommen hat, es wirkt keine Stützungslogik.
Modul B · $ETH: 2.383, die 2.400-Marke wird wiederholt getestet. Auf der ETF-Seite gab es im Oktober kumulativ einen Abfluss von ca. 1,18 Mrd., BlackRock ETHA ist der größte Abflusskanal. Aber der Anteil des Stakings am gesamten Netzwerk liegt bei rekordverdächtigen ca. 36 %, Wale sperren Token, ETFs lösen ein, dieselbe Anlage verfolgt zwei KPIs.
Modul C · $SOL: 102–103. Alpenglow ist live, die Finalität wurde von 12,8 Sekunden auf 150 Millisekunden gedrückt, die Qualität der Version ist in Ordnung; der Preis fiel von 108 auf 104, im Oktober gab es bei ETFs nur an zwei Handelstagen Nettozuflüsse, kumulativ einen Abfluss von ca. 68 Mio. Typisch: „Funktion online, Nutzerverlust“
Rückblick-Fazit: Sobald sich das Makro ändert, verdauen die drei Module zuerst eine Runde für das gesamte System. Die Kaufseite der ETFs dient der Stabilität, nicht dem Wachstum.$XRP
Der Rückgang ist größer als bei BTC, wie kann der Zahlungszweck zur Unterstützung werden?
Im heutigen Morgen-Snapshot des Spotmarkts lag die 24-Stunden-Preisänderung von XRP bei -1,31 %, mit einer Spanne von 1,2818 bis 1,3308 USDT.
Die Nutzung für Zahlungen bedeutet nicht zwangsläufig langfristiges Halten der Coins. Schnelle Abwicklung und kurze Kapitalbindung können das Geschäftswachstum fördern, aber der Kaufdruck am Sekundärmarkt steigt nicht unbedingt proportional.
Es ist wichtig, den tatsächlichen Nutzen des Tokens mit der anhaltenden Nachfrage abzugleichen; wenn nur die Geschäftsexposition steigt, der relative Preis aber weiter fällt, kann die kurzfristige Bewertung nicht allein durch die Zahlungsnarrative als Unterbewertung erklärt werden.Die verrückteste Coin in den letzten zwei Tagen sollte $IRYS sein, die in 24 Stunden fast 250 % gestiegen ist, mit einem Handelsvolumen von mehreren Milliarden Dollar 🤯
Aber ich rate wirklich davon ab, jetzt einzusteigen. Im 1-Stunden-Chart lag sie vorgestern noch knapp über 0,02, ab 23 Uhr gestern Abend gab es Volumen, um 3 Uhr morgens erreichte der obere Schatten fast 0,40, im selben Zeitraum fiel sie wieder auf 0,11, danach bis auf 0,060. Um 9 Uhr morgens stieg sie wieder auf 0,128, jetzt schwankt sie knapp über 0,09. Bei so einer Entwicklung reinzugehen bedeutet im Grunde, anderen den Aufzug zu tragen.
Mein Plan ist, nur auf einen Rücksetzer zu warten:
0,083 ist das Tief um 11 Uhr vormittags, ich setze eine Long-Position bei 0,0835-0,0855.
Stop-Loss bei 0,0775, fällt sie zurück auf die Plattform um 0,07 vom Morgen, zeigt das, dass das Interesse nachlässt, dann steige ich aus.
Ziel 1 ist 0,103, das Hoch zur Mittagszeit; Ziel 2 ist 0,1125, das Hoch um 10 Uhr morgens. Bei Ziel 1 nehme ich die Hälfte mit, den Rest sichere ich mit Stop-Loss auf den Einstiegspreis ab.
Diese Coin kann in einer Kerze 20 % machen, deshalb nutze ich nur die Hälfte meiner üblichen Positionsgröße. Bricht sie direkt unter 0,0775 ohne zurückzukommen, lasse ich sie links liegen; steigt sie ohne Rücksetzer direkt auf 0,103, jage ich ihr auch nicht hinterher. Die Finanzierungsrate liegt nur bei 0,0025 %, die Long-Seite ist noch nicht überfüllt, das ist der einzige Grund, warum ich mitmache.
Werdet ihr hier auf die Korrektur aufspringen oder denkt ihr, man sollte solche Shitcoins gar nicht anfassen?
Nur meine persönliche Meinung, keine Anlageberatung, DYOR
#IRYS #Kontraktstrategie #Shitcoin$ZEC Wenn man 2021 am Höhepunkt des Bullenmarkts jedem Mainstream-Coin 1000 Dollar investiert und 5 Jahre lang hält...
Es wurden 33 große Coins analysiert, und bis heute sind tatsächlich nur 6 davon profitabel.
Man dachte, dass man durch eine längere Zeitspanne und Glauben die Bullen- und Bärenmärkte überbrücken kann, aber die Realität ist wirklich hart. Noch surrealer ist, dass diejenigen, die am Ende riesige Gewinne machen oder total Verluste erleiden, völlig außerhalb der Vorstellung liegen.Im Krypto-Bereich kann Liquidität genauso wichtig sein wie der Preis.
Ein Vermögenswert mag einen attraktiven Marktpreis zeigen, aber wenn die Handelsaktivität gering ist, kann das Ein- oder Aussteigen aus einer großen Position den Preis gegen Sie bewegen.
Bevor Sie einen Token anhand seines Charts beurteilen, sollten Sie dessen Handelsvolumen, Spreads und die Größe der Position, die Sie eingehen möchten, berücksichtigen.
Ein Preis ist nur dann nützlich, wenn Sie in dessen Nähe handeln können.Countdown 3 Tage: Das Ergebnis des Treffens im Oktober steht im Grunde fest, die Bombe platzt im Dezember
Nächsten Dienstag tagt das FOMC, und der Marktpreis neigt sich wieder stark in eine Richtung: Die Wahrscheinlichkeit für eine Pause liegt bereits bei etwa 92 %, eine Zinserhöhung ist nur noch eine geringe Restwahrscheinlichkeit. Dieses Treffen hat keine Punktediagramme, die Entscheidung selbst birgt wenig Spannung, die Pressekonferenz mit Waugh ist der eigentliche Fokus. Die wirkliche Veränderung kommt danach: Von 100 von Reuters befragten Ökonomen erwarten alle eine weitere Zinserhöhung im Dezember, vor einem Monat waren es noch weniger als die Hälfte. Dazwischen gibt es eine neue Variable – Brent-Öl ist in einer Woche um 6 % auf 116,7 gestiegen, der Ölpreis dreht nicht um, die Bombe im Dezember wird nur größer. Meine Haltung bleibt unverändert: BTC bewegt sich nicht, wenn es 80.000 nicht durchbricht, ich warte auf die Erklärung am Mittwoch und auf Waughs Worte. #10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ $BTC 🍱 Am Samstagmittag vier Coins, jeweils mit welcher Bindung
$BTC 82300, am Wochenende ist Positionsmanagement wichtiger als Preisprognosen 📈
Vor der Zinsentscheidung am nächsten Dienstag ist 82300 eine Mittellage, weder Bullen noch Bären haben einen Vorteil. Meine eigene Vorgehensweise ist, am Wochenende weder Positionen aufzustocken noch abzubauen, sondern Munition für Dienstag zu behalten. Wenn du am Freitag schon hältst, dann schau am Wochenende nicht mehr drauf, es bringt nichts.
$ENA 0.1927, was ist der Unterschied zwischen USDe und USDT 🌬️
USDe wird von Ethena mit einem Collateral-Portfolio synthetisiert, hält kein US-Dollar-Bargeld, verdient durch Long-Spot- und Short-Futures-Basisgewinne, die an Tokenhalter ausgeschüttet werden. Wer es bei 0.1927 kauft, zielt auf zusätzliche Erträge, nicht nur auf einen Stablecoin.
$HYPE 80, was ist der Unterschied zwischen On-Chain-Orderbuch und AMM 📊
Hyperliquid ist ein echtes Orderbuch, Käufer und Verkäufer stellen direkt Orders ein und matchen, ähnlich wie bei traditionellen Börsen. Der Token bei 80 ist die Plattformgebühr, die an Tokenhalter ausgeschüttet wird; je aktiver der On-Chain-Handel, desto mehr profitiert er.
$SOL 104, welche Anwendungen sind im Ökosystem gerade am beliebtesten 🚀
Auf Solana sind aktuell nicht DeFi, sondern Meme und Mikrozahlungen aktiv. Die Chain ist schnell und günstig, ideal für hochfrequente Kleinanwendungen. Bei 104 ist die Ökosystemaktivität hoch, aber der Preis spiegelt das noch nicht vollständig wider.
Dieser Artikel ist nur eine Marktanalyse und keine Anlageberatung.
#Coinbase integriert Deribit, kann der Umsatz im Q3 verbessert werden?⚠️ Maji Dage spielt diesmal offensichtlich mit "Long-Short-Hedging", aber die wirkliche Gefahr könnte $HYPE sein.
Die neuesten Perpetual-Positionen zeigen ein Gesamtvolumen von etwa 58,04 Mio. U, BTC short, ETH long, dazu noch Short-Positionen in HYPE, insgesamt sieht es eher so aus, als würde man mit Positionen in verschiedene Richtungen gegen Marktschwankungen hedgen.
📌 BTC: Short
Etwa 244 BTC, nomineller Wert 19,87 Mio. U, 40-facher Hebel auf Gesamtposition; Durchschnittspreis ca. 84.070, aktueller Buchgewinn ca. 640.000 U, Liquidationspreis liegt bei etwa 106.241.
📌 ETH: Long
Etwa 7.224 ETH, Wert 17,35 Mio. U, 25-facher Hebel auf Gesamtposition; Einstieg bei ca. 2.500, aktueller Buchverlust ca. 710.000 U, Liquidationspreis ca. 1.537.
📌 HYPE: Short
Etwa 268.000 Stück, Positionswert ca. 20,82 Mio. U, 5-facher Hebel auf Gesamtposition; Kosten bei ca. 66,24, aktueller Buchverlust bereits über 3 Mio. U, Liquidationszone bei etwa 98,35.
Am wichtigsten ist die Short-Position in HYPE: Der Buchverlust ist deutlich höher als bei den anderen beiden Positionen, und wenn der Preis weiter steigt, könnte die Short-Position weiter unter Druck geraten.
Diese Kombination sollte also nicht einfach als "bärisch auf den Markt" verstanden werden, sondern eher als ein Richtungswettstreit zwischen verschiedenen Assets.
Als nächstes gilt es, die Korrelation von $ETH, $IRYS, $ZEC sowie ob $HYPE den Short-Squeeze weiter vorantreibt, genau zu beobachten. Je heftiger die Marktbewegungen, desto wichtiger wird das Positionsmanagement. #SKhynixQ3HBM4Earnings DIE AKTIVITÄTS-ILLUSION Warum On-Chain-Aktivität nicht dasselbe ist wie echte Adoption Marktanalysen: Netzwerk-Wachstum, Nutzerverhalten und nachhaltige Krypto-Ökosysteme Die Einstiegsfrage Was wäre, wenn eine Blockchain steigende Aktivität, wachsende Transaktionszahlen und tausende teilnehmende Wallets zeigen könnte – aber dennoch Schwierigkeiten hätte, ein Produkt zu entwickeln, das die Menschen wirklich nutzen wollen? Dies ist eine der wichtigsten Fragen in der Analyse des Kryptomarktes. Die Branche ist zunehmend darin geübt, Aktivität zu messen Die Geschichte wiederholt sich immer wieder erstaunlich ähnlich. Wenn man sich jetzt das Gold-Kerzenchart ansieht, ist der Verlauf von 2011 dem aktuellen sehr ähnlich! Die Hochpunkte sinken nacheinander, die Erholungen werden immer schwächer – eine Erschöpfung der Bullen mit Doppel- oder Mehrfachgipfeln! Wahrscheinlich wird es danach abwärts gehen.
Das erste Bild zeigt die historische Marktlage von 2011:
1. Der Hochpunkt Nr. 1 war der ultimative Gipfel dieser großen Hausse bei 1921; danach sind die Erholungshochpunkte Nr. 2, 3 und 4 jeweils niedriger, jede Erholung konnte das vorherige Hoch nicht übertreffen;
2. Auch die Tiefpunkte der Erholungen sinken allmählich, das gleitende Durchschnittssystem dreht sich langsam von einer bullischen Anordnung weg und drückt den Preis;
3. Es handelt sich um eine typische **Bullenerschöpfung am Ende eines Bullenmarktes mit Mehrfachgipfeln und Verteilungsstruktur**, jede Erholungswelle bot den Bullen eine Ausstiegs- und den Bären eine Einstiegschance, am Ende kam es zum Bruch und einem großen Bärenmarkt.
Das zweite Bild zeigt die aktuelle Marktlage, die Markierungslogik ist komplett nachgebildet:
1. Der Hochpunkt Nr. 1 ist der Gipfel dieser Hausse bei 5598,75; die Erholungshochpunkte Nr. 2, 3 und 4 sinken ebenfalls stufenweise, die Erholungsstärke nimmt von Welle zu Welle ab;
Auch hier kann nach dem Hoch jeder Erholungsversuch kein neues Hoch erreichen, der gleitende Durchschnitt wandelt sich langsam von Unterstützung zu Widerstand, was dem Rhythmusmuster nach dem Gipfel 2011 entspricht.Fazit zuerst: $USDT macht 60 % der globalen Stablecoins aus, 182,4 Milliarden US-Dollar. Am 22. Oktober setzte Senator Blumenthal Tether eine Frist bis zum 3. November: Vorlage der Verträge, Zahlungen und Lobbying-Dokumente zwischen Bo Hines und Nxum.
Untersucht wird nicht das Geld, sondern „wer für Tether GENIUS schreibt“. Die WSJ-Untersuchung vom 14. Oktober zeigt: Der Vertrag von Tether mit Nxum aus Mai 2025 sichert Nxum 6,3 Millionen US-Dollar, die erste Zahlung wurde größtenteils in drei Teile auf das Nxum-Wallet aufgeteilt. Hines war Exekutivdirektor des Digital Asset Advisory Committee im Weißen Haus und Förderer von GENIUS, wurde nach Verlassen des Weißen Hauses CEO von Tethers US-Geschäft und lobbyierte dafür, die Compliance-Frist von 18 auf 36 Monate zu verlängern.
Tether sagt, externe Anwälte hätten keine Fehlverhalten gefunden; Nxum behauptet, Hines habe während seiner Amtszeit kein Geld erhalten.
Der Preis blieb stabil: DefiLlama meldet USDT bei 0,9992, auf OKX USDC-USDT bei 1,00108, ein Abschlag von etwa 10 Basispunkten, seit drei Tagen unverändert.
Der 3. November ist sowohl Abgabetermin für die Unterlagen als auch Wahltag der Zwischenwahlen. Was denkt ihr, wer schreibt GENIUS für Tether, und sollte das eure USDT-Zinsen beeinflussen?#AI需求支撑存储市场，芯片股行情反复
Einerseits explodiert die AI-Nachfrage die Einstiegshürden, andererseits fahren die Chipaktien täglich Achterbahn – das Drehbuch dieses Speichersegments ist nichts für schwache Nerven.🎢
Diese schwankende Marktlage sieht oberflächlich nach Kapitalabzug aus, im Kern kämpfen jedoch „langfristiger Mangel“ und „kurzfristiger Geldmangel“ heftig gegeneinander.
Wenn wir uns die K-Linien anschauen, offenbart sich die Wahrheit:
🧱 Die Basis ist solide: Die Verschlingung von HBM durch AI-Server ist ein bodenloses Fass, die Kapazitäten der drei großen Hersteller sind längst ausgebucht. Spotware ist weiterhin schwer zu bekommen – das ist kein leeres Gerede, sondern handfeste Aufträge.
💸 Der Markt zeigt einen falschen Einbruch: Bei soliden Fundamentaldaten, warum fällt der Kurs trotzdem? Wegen des makroökonomischen Zinsdrucks und der angespannten Liquidität. Zudem haben die Kurse zuvor stark zugelegt, große Institutionen warten auf die Quartalsberichte, während Kleinanleger in der Volatilität ausgedünnt werden.
Kurz gesagt, das ist wie ein Ladenlokal in einer belebten Innenstadt, wo Mieter Schlange stehen, aber wegen hoher Zinsen der Nachbarbank der Wert des Ladens gezwungenermaßen rabattiert wird.
Hört auf, euch ständig an den roten und grünen Zahlen aufzureiben. Wir befinden uns in einer „Bauphase“, der AI-Goldrausch hat gerade erst begonnen, und Speicher ist das stabilste „Schaufelverkauf“-Geschäft. Wer es versteht, spekuliert nicht auf morgige Kursbewegungen, sondern schaut auf Lagerzyklen und langfristige Verträge.📉
Solange die AI-Leitungen weiter dicker werden und das Wasser darin staut, wird es früher oder später herausfließen.🔧$SNDK Cloud-Wachstum von 48 % auf 63 % und dann auf 82 %, Googles Gelddruckmaschine beschleunigt
Zuerst die Reihenfolge: Googles Cloud-Umsatzwachstum lag im letzten Quartal bei 48 %, im ersten Quartal dieses Jahres bei 63 % und im zweiten Quartal bei 82 %, erreichte 24,8 Milliarden US-Dollar, den Betriebsgewinn von 8,8 Milliarden US-Dollar und eine Gewinnmarge von 35,6 %, mit Aufträgen im Wert von etwa 514 Milliarden US-Dollar. Unter den drei Giganten ist es das kleinste Unternehmen, das am schnellsten wächst – Azure zuletzt 43 %, AWS 37 %. Aber der Aktienkurs ist in diesem Jahr nur um etwa 7 % gestiegen und hat den Markt hinter sich gelassen, der Markt rechnet mit einer anderen Rechnung: Die Kapitalausgaben für das ganze Jahr wurden auf etwa 200 Milliarden US-Dollar angehoben, der freie Cashflow im zweiten Quartal wurde negativ. Am nächsten Mittwoch nach Börsenschluss wird der Bericht für das dritte Quartal vorgelegt, genau am Tag der FOMC-Entscheidung. Die einzige Frage lautet: Kann das Wachstum von 82 % fortgesetzt werden und kann das investierte Geld wieder zurückfließen? #谷歌云业务增长82%，AI投入回报如何？ $GOOGL $BTC [Pharaoh's Market Watch] Mein Posteingang explodierte, alle fragen Pharaoh: Die Renditen französischer Staatsanleihen haben 5 % erreicht, ein 24-Jahres-Hoch. Wird dieses Risiko am Anleihemarkt auf Bitcoin übergreifen? Pharaoh sagt direkt, dieses Feuer wird Bitcoin kurzfristig nicht verbrennen, aber es wird Bitcoin durch den versteckten Kanal "Risikobereitschaft" erzittern lassen. Zuerst sehen wir uns an, wie schlimm es in Frankreich ist. Die Rendite der 10-jährigen französischen Anleihe stieg intraday über 5 %, das erste Mal seit 2002. Der Spread zwischen Frankreich und Deutschland erreichte 157 Basispunkte#闪迪存储业务高增长能否延续？
SanDisk veröffentlichte am 29. Oktober nach Börsenschluss den Geschäftsbericht und gab einen Umsatz von 10,3–10,8 Milliarden US-Dollar vor. Das AI-Datenzentrum treibt die Nachfrage nach Enterprise-SSDs an, zusätzlich unterstützt der Preisanstieg bei NAND-Flash die Leistungs- und Gewinnsteigerung.
Das Wachstum birgt Risiken, da das bisherige Wachstum hauptsächlich durch Preiserhöhungen getrieben wurde, während der Absatz begrenzt war. Sollte sich das Tempo der NAND-Preiserhöhungen verlangsamen, würde die Gewinnflexibilität abnehmen; gleichzeitig besteht aufgrund der schwachen Verbrauchernachfrage und der Kapazitätserweiterung der Wettbewerber das Risiko eines Preisrückgangs.
Wichtige Punkte im Geschäftsbericht: Anteil des Umsatzes im Datenzentrumsgeschäft, Bruttomargen-Niveau sowie die Prognosen des Managements zu NAND-Preisen und langfristigen Verträgen. Ein starkes Wachstum wird höchstwahrscheinlich anhalten, ob es die Erwartungen übertrifft, hängt von den Auslieferungen im Datenzentrum und der Realisierung der Flash-Speicherpreise ab.Das bereinigte EPS von 0,64 wurde übertroffen, aber am Freitag stieg die Aktie trotzdem um über 7 % auf einmal, $SLB – bei dieser Ölservice-Rally setze ich mehr auf den Ölpreis als auf die Aktie.
Q3 bereinigtes EPS 0,64, Markt erwartet etwa 0,62; Umsatz etwa 9,45 Mrd. USD, erwartet etwa 9,28 Mrd. USD. Im Jahresvergleich etwa +5,8 %, im Quartalsvergleich etwa +5 %.
Nordamerika-Umsatz etwa 2,4 Mrd. USD, im Quartalsvergleich stärker, Naher Osten und Asien im Quartalsvergleich etwa +9 % auf etwa 2,81 Mrd. USD. Das Unternehmen gibt für Q4 einen Gesamtumsatz von etwa 10 Mrd. USD an, ein Quartalswachstum von +5 % bis 7 %, Naher Osten wird vorerst als stabil eingeschätzt.
Ehrlich gesagt sind die Zahlen über den Erwartungen, aber das bereinigte EPS ist im Jahresvergleich von etwa 0,69 auf 0,64 gefallen. Am Freitag stieg der Energiesektor zusammen mit dem Ölpreis, Brent-Öl erreichte den höchsten Stand seit April, und die Ölservicewerte stiegen eher aus Stimmung heraus.
Ich schaue erstmal, ob am Montag die Marke von etwa 50–51 gehalten werden kann, und ob der Freitagshochpunkt von etwa 53,45 überwunden wird; wenn der Tagesschlusskurs unter dem vorherigen Schlusskurs von etwa 49,55 liegt, lockert sich die Prämie für diesen Quartalsbericht.
Was denkst du, wird der Kurs nächste Woche beim Handelsstart weiter steigen oder erst einmal etwas zurückgehen?
$SLB
#heutigeMarktdiskussionWenn man sieht, wie ein großer Akteur Geld verliert, gibt es tatsächlich ein seltsames Gefühl der Erleichterung in meinem Herzen... Dieser Typ hielt einen Long-Trade auf $SNDK hartnäckig einen ganzen Monat lang und konnte heute im Morgengrauen schließlich nicht mehr durchhalten, liquidierte alles und rannte davon. Der durchschnittliche Einstiegspreis lag bei $1814, der durchschnittliche Ausstiegspreis bei $1247, was einen Verlust von 31,3 % bedeutet! Nur durch die Liquidation dieser letzten 5.000 Aktien verlor er auf einen Schlag 2,83 Millionen $, mit einem Gesamtverlust von 4,58 Millionen $, was über 30 Millionen RMB entspricht. Das ist$BTC Im Nahen Osten sieht es so aus, dass der "sichere Hafen" Gold, der laut Lehrbuch steigen sollte, diese Woche stattdessen um 4,1 % gefallen ist und unter 4.000 US-Dollar gefallen ist, was der größte Wochenverlust seit Juni ist.
Diese Woche Bilanz (bis Freitag Schlusskurs):
🛢 Brent-Rohöl +6,2 %, 116,72 US-Dollar, Halbjahreshoch
🟠 BTC ca. +0,4 %, im Wesentlichen stabil
🥇 Gold -4,1 %, 3.991 US-Dollar
Gold fällt trotz Krieg, weil der Markt nicht "sicheren Hafen" handelt, sondern "Ölpreis steigt → Inflation kehrt zurück → Zinsen können nicht gesenkt werden". Weder Gold noch BTC bringen Zinsen, je höher die Zinsen, desto schlechter.
Diese Woche hält BTC besser durch als Gold, aber ruft nicht zu schnell "digitales Gold" aus: Es kämpft gegen denselben Gegenwind, wurde diesmal nur nicht umgeworfen. Vor der Fed-Sitzung nächste Woche ist der Ölpreis wichtiger als jede Nachricht aus der Kryptobranche.
In Kriegszeiten steigt zuerst nicht der sichere Hafen, sondern das Öl.
Keine Anlageberatung｜Rohöl/Gold: Reuters, Dow Jones#Das Risiko einer Unterbrechung der Nahost-Ölversorgung steigt wieder, die Ölpreise bleiben stark $ETH Schau nicht nur auf das Ethereum-Upgrade, jetzt hängt ETH vom Verhalten des Nahen Ostens und der US-Notenbank ab
In den letzten Tagen sieht man in den Nachrichten, dass die Spannungen zwischen den USA und dem Iran wieder zunehmen, dazu kommt, dass Technologiewerte an der US-Börse wegen der hohen Ausgaben für AI abgestoßen werden, was die Marktstimmung belastet. ETH als risikoreiches Asset leidet natürlich mit, die Kernlogik, die ETH derzeit beeinflusst, läuft im Wesentlichen auf zwei Linien hinaus.
Erste Linie: Krieg treibt die Ölpreise hoch, die Ölpreise treiben die Inflation, und am Ende zwingt das die US-Notenbank, keine Zinssenkungen vorzunehmen
Ursprünglich dachte man, dass bei Krieg das Kapital in Bitcoin und Gold als sichere Häfen fließt. Dieses Mal ist das Drehbuch anders – die Eskalation des US-Iran-Konflikts lässt den Markt vor allem vor einem Ölpreisanstieg fürchten. Brent-Rohöl stieg zeitweise über 110 US-Dollar, und wenn die Ölpreise hoch sind, steigt der globale Inflationsdruck. Kann die Inflation nicht gesenkt werden, kann die US-Notenbank die Zinsen nicht einfach senken, die Zinsen bleiben hoch. Hohe Zinsen machen risikoreiche Assets wie ETH, die keine Zinsen abwerfen, weniger attraktiv, Kapital zieht sich natürlich zurück.$BTC
Deshalb sieht man in den letzten Tagen nicht nur fallende ETH-Kurse, sondern auch fallende Technologiewerte an der US-Börse, alle sitzen im selben Boot.
Zweite Linie:
ETH hat die Eigenschaft, dass es bei guter Marktstimmung stark steigt, aber bei makroökonomischen Negativfaktoren oft stärker fällt als Bitcoin. Derzeit liegt der ETH-Preis bei etwa 2380 US-Dollar, technisch wurde die Marke von 2400 US-Dollar bereits unterschritten. Zudem fließt bei Ethereum-Spot-ETFs in letzter Zeit Kapital ab, institutionelle Gelder ziehen sich zurück, kurzfristig gibt es erheblichen Verkaufsdruck.#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ Metas Wette auf AI ist auch eine Wette auf Flexibilität. Bloomberg berichtete am 22. Oktober, dass Meta etwa 825 Mrd. $ an zukünftigen Miet- und Vertragsverpflichtungen hatte, gegenüber fast 700 Mrd. $ im Juli offengelegt. Diese Zahl wirft eine Frage für den AI-Handel auf: Wie viel Spielraum behält Meta, falls sich Nachfrage, Technologie oder Finanzierungsbedingungen ändern? Die Verpflichtungen umfassen: · 355,7 Mrd. $ an Betriebs- und Finanzierungsleasingverträgen, die noch nicht in der Bilanz enthalten sind · 454,5 Mrd. $ an nicht kündbaren Kurz- und Langfristverträgen · Bis zu 14,7 Mrd. $ in Cloud c#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ HBM4 wird im dritten Quartal voraussichtlich noch nicht signifikant zur Gewinnsteigerung beitragen, der Haupttreiber der Ergebnisse in diesem Zeitraum sind weiterhin HBM3E und Server-DRAM. HBM4 befindet sich in der Phase der Kapazitätserweiterung, das Versandvolumen im dritten Quartal ist begrenzt, der Beitrag zum Gewinn in dieser Saison ist gering, der Wert zeigt sich mehr in der Bewertung und der mittel- bis langfristigen Logik.
Positiv ist, dass HBM4 auf die neue Plattform von Nvidia ausgerichtet ist, die Ausbeute sich kontinuierlich verbessert und die hohe Gewinnmarge voraussichtlich die Produktstruktur künftig anheben wird. Das Risiko besteht darin, dass Samsung HBM4 gleichzeitig ausweitet, was zu einem Druck auf die Auftragsanteile führen kann.
Im Finanzbericht liegt der Fokus auf dem Umsatzanteil von HBM, der Gewinnmarge des HBM-Geschäfts sowie den Kapazitäts- und Langzeitauftragsprognosen für HBM4 im vierten Quartal und im nächsten Jahr, die vom Management gegeben werden. Der Kernpunkt im dritten Quartal ist nicht die Gewinnrealisierung von HBM4, sondern die Überprüfung des Produktanlaufes, um die Gewinnprognosen für die folgenden Quartale zu beurteilen.Letzte Nacht hat die Short-Position bei $ZEC wieder einen Schlag abbekommen! Vor ein paar Tagen ist der große Coin $BTC gefallen, und $ZEC konnte sich noch mit seiner Privacy-Story selbst stark nach oben ziehen. Jetzt, wo der große Coin schwach ist, fällt ZEC sogar noch heftiger! Von 1369 Dollar wurde es auf etwa 1174 gedrückt, also fast 14 % verloren. Meiner Meinung nach lässt die zuvor eigenständige Stärke von ZEC nach, es sieht immer mehr so aus, als würde es den großen Coin nur noch in seinen Schwankungen verstärken! Am schlimmsten ist, dass es am 20. und 21. noch kontinuierlich stärker wurde, aber am 22. und 23. dann umgekehrt und in zwei Tagen insgesamt etwa 6,7 % gefallen ist. Der 4-Stunden-Preis liegt auch unter dem gleitenden Durchschnitt. Obwohl die Erwartung für das NU7-Upgrade noch besteht, weigert sich das Kapital, weiter nach oben zu treiben. Ich denke nicht, dass die Nachfrage über Nacht verschwunden ist, sondern dass der zuvor gegebene Story-Hype-Preis nachlässt! Meine Einschätzung bleibt weiterhin eher bärisch, ich sehe bei 1150–1180 erst einmal eine Unterstützung, wenn 1200–1240 nicht zurückerobert wird, betrachte ich eine Erholung als bloße Korrektur. Wenn es wirklich gelingt, sich über 1240 zu stabilisieren und relativ zum großen Coin wieder stärker zu werden, würde ich meine Einschätzung überdenken. Aber am Wochenende ist die Liquidität dünn, und es ist nicht nötig, die Short-Positionen weiter zu drücken. Die Story kann weiter erzählt werden, aber der Aufpreis ist nicht unbedingt noch kaufbereit!BTC bewegt sich entlang der ETF-Kostenlinie, die Volatilität ist extrem niedrig
Preisresilienz: BTC hält sich wiederholt um 82.000 USD, nahe den Kosten der Spot-ETF-Positionen; die kurzfristigen Halterkosten liegen bei etwa 74.800 USD, der tatsächliche Marktmittelwert bei etwa 77.600 USD, beide bilden eine Referenz für die Trennung von Bullen und Bären.
Volatilitätskonvergenz: Die Handelsspannen der letzten 30 und 60 Tage haben sich auf 1,8 % bzw. 3,0 % verengt; die implizite Volatilität für 3 und 6 Monate liegt nur im historischen 0,8- bzw. 0,2-Perzentil, der Markt bewertet die zukünftige Volatilität extrem niedrig.
Kapital und Ausschüttung: In dieser Woche gab es einen Nettozufluss von 1,074 Milliarden USD in US-Spot-ETFs, der mit dem kumulierten Spot-Handelsvolumen synchron ansteigt und den Preis stützt; jedoch steigen die realisierten Gewinne, die Netto-Positionen der Langzeitinhaber sind negativ, was auf eine mögliche Ausschüttungsphase hindeutet, was auch einer der Gründe für die Konsolidierung ist. 【Notfall-Übergabe · Neueste Version】
Hauptbeschwerde unverändert: Ölpreise steigen stark, Zinserwartungen verschärfen sich weiter. Der Brent-Öl-Schlusskurs liegt bei 116,72 USD, ein 7-Monats-Hoch, CME zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 74,8 % für eine Zinserhöhung im Dezember, Goldman Sachs erwartet ebenfalls eine weitere Erhöhung im Dezember. Risikowerte sind noch nicht im Behandlungsraum, aber der Blutdruck ist schon gesunken.
BTC: Um 81.000, intraday wurde 81.000 überschritten. Die neueste Veränderung liegt auf der Kapitalseite: Am Donnerstag gab es bei BTC-ETFs einen Nettoabfluss von 635,6 Mio. USD an einem Tag, was fast 60 % der vorherigen drei Tage mit 1,07 Mrd. USD Zufluss ausgleicht, im Oktober insgesamt wieder ein Nettoabfluss von ca. 176 Mio. USD. Der Preis ist fast nicht gefallen, aber der Satz „ETF stützt den Markt“ muss relativiert werden – das Geld, das stützt, fließt selbst ab, nur langsamer als der Preis.
ETH: 2.400 verloren, bei etwa 2.375 notiert. Im Oktober hat sich der kumulierte Nettoabfluss bei ETH-ETFs auf ca. 1,18 Mrd. USD ausgeweitet, BlackRock ETHA bleibt der größte Abflusspunkt. Auf der Staking-Seite wird weiter eingesperrt, zwei Gruppen schauen wirklich nicht auf denselben Kalender.
SOL: 103–104. Nach dem Upgrade von Alpenglow am 21. gab es einen „Sell the news“-Effekt, im Oktober gab es bei SOL-ETFs einen Abfluss von ca. 68 Mio. USD, nur an zwei Tagen im Monat gab es Nettozuflüsse. Das Upgrade verlief reibungslos, die Preisgestaltung wurde jedoch vollständig an den Kapitalfluss zurückgegeben.
Kurz gesagt: Der makroökonomische Notfall ist nicht aufgehoben, ETFs schwanken selbst, die Stützungs-Erzählung hält den Preis, aber nicht die Richtung. #SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ 【Wenn man positive Funding-Raten sieht, ruft man nach Kapitaleinstieg – dieser Schritt ist leicht falsch zu interpretieren】
BTC und ETH sind nach dem Anstieg am Vormittag wieder schwankend, die geschätzte Funding-Rate für Kontrakte bleibt positiv. Es sieht so aus, als ob Kapital wieder hereinströmt, aber hier gibt es eine Falle: Long-Positionen zahlen Short-Positionen, was nicht gleichbedeutend damit ist, dass im Spotmarkt viel Geld investiert wird.
In derselben Gruppe von Perpetual-Samples, die ich überprüft habe, stieg die BTC-Positionierung von 09 bis 11 Uhr um etwa 1,0 %, ETH um etwa 1,6 %. Die Kontraktpositionen werden tatsächlich aufgefüllt, aber darin können sowohl Richtungswetten als auch Absicherungen enthalten sein, man kann nicht allein aufgrund eines Positionsanstiegs auf eine Dominanz neuer Long-Positionen schließen.
Um 12:40 lag BTC bei etwa 80.880, ETH bei etwa 2.383, beide in USDT bewertet. Am Nachmittag sieht BTC Unterstützungen bei 80.830–80.850 und Widerstände bei 81.090–81.150; ETH hat Unterstützungen bei 2.378–2.380 und Widerstände bei 2.389–2.395.
Ich möchte lieber sehen, dass der Spot-Handel nachzieht, statt dass die Kontrakte zuerst lebhaft werden. Wenn die jeweiligen Widerstandsbereiche nach einer Stunde zurückerobert und gehalten werden, unterstützt das eher eine Fortsetzung der Erholung; wenn die Unterstützungen unten fallen, muss die Einschätzung nach unten korrigiert werden. Beobachtung bis 18 Uhr, Achtung vor Volatilitätsrisiken.Vor der Eröffnung des US-Aktienmarkts pendelte $BTC um die 81,7K, wirkte schläfrig, doch die Derivatedaten schlagen bereits Alarm: Das Long-Short-Verhältnis auf 4 Stunden stieg auf 2,29, je weiter der Preis fällt, desto mehr kaufen Kleinanleger, während das Open Interest schrumpft. Das ist keine Ruhe, sondern ein Pulverfass, das durch Hebelwirkung aufgebaut wurde 🎯 Heute Morgen wurde $BTC kurzzeitig auf 80,9K gedrückt und zog dann wieder auf 81,7K zurück, ein typisches Volumenrückgangs-Seitwärtsmuster. Unter der Oberfläche hat sich der Kapitalfluss jedoch gespalten: Verluste machende Kleinanleger erhöhen ihre Positionen und halten durch, während Gewinner und Großanleger sich still zurückziehen. Die Divergenz zwischen Long-Short-Verhältnis und Open Interest ist ein klassisches Signal für diesen „Chip-Wechsel“ – Kleinanleger übernehmen, kluges Geld steigt aus. Die Lage bei $ETH ist noch bedenklicher. Der aktuelle Preis liegt bei 2399, genau an der psychologischen und technischen Lebenslinie von 2400, das 4-Stunden-Long-Short-Verhältnis beträgt 3,02, fast nur Kleinanleger sind long. Gleichzeitig sinkt das Open Interest, was bedeutet, dass kein neues Kapital einfließt, sondern nur bestehende Hebel sich selbst verstärken. Unter dieser Struktur könnte die Liquiditätsspritze bei der US-Markteröffnung zum Auslöser werden: Wenn die hoch gehebelten Long-Positionen unter 2400 konzentriert liquidiert werden, beschleunigt der Preis den Abverkauf; umgekehrt, wenn das Open Interest nach der Eröffnung wieder zunimmt und 2400 hält, kann man von einer strukturellen Erholung sprechen. Die Long-Short-Balance von $ETH neigt derzeit eindeutig zur fragilen Seite. $SOL liegt aktuell bei 104,4, der Trend ist schwach, das 4-Stunden-Long-Short-Verhältnis von 2,64 ist ebenfalls hoch, Kleinanleger halten ihre Positionen, kurzfristig fehlt es an Kapital für einen Ausbruch nach oben. Alle drei großen Coins zeigen gleichzeitig die Kombination „Long-Überfüllung + Open Interest-Rückgang“.Gestern gab es eine seltene Szene:
Bitcoin, US-Aktien, Gold und Silber sind alle zusammen gefallen.
Früher, wenn die US-Aktien fielen, floß das Geld in unseren Kryptobereich zur Sicherheit.
Diesmal nicht.
Das Geld ist komplett in US-Staatsanleihen geflossen.
Warum wird nicht einmal Gold gekauft?
Der Anleihenmarkt schlägt Alarm:
Es wird immer teurer für große Unternehmen, Geld zu leihen,
Meta hat die höchsten Ausfallkosten bei der Kreditaufnahme in der Geschichte erreicht.
Große Investoren glauben, dass etwas schiefgehen wird,
und verstecken ihr Geld zuerst an den sichersten Orten.
Der Ölpreis sorgt zusätzlich für Unruhe,
er ist auf den höchsten Stand dieses Jahres gestiegen, die Inflation lässt sich nicht eindämmen,
was eine Zinssenkung erschwert, und das Geld im Markt wird nur knapper.
Deshalb ist der Preis von Bitcoin jetzt nur noch durch eine Verteidigungslinie geschützt:
80.000 bis 81.500, die Kostenzone der Großinvestoren.
(Siehe vorherigen Beitrag)
Es gilt weiterhin:
Wenn es gehalten wird, kann es sich stabilisieren.
Wenn es durchbricht, ist die nächste Station 77.600.
Meine Einstellung:
Der gesamte Markt sucht jetzt Schutz vor dem Regen,
steh nicht alleine im Regen und halte dagegen.
Halte die 80.000, bevor du über einen Tiefstpreis nachdenkst, bei einem Bruch zieh dich zurück.
Der echte große Abwärtstrend von Bitcoin kommt noch, ein großer Crash ist sicher.
#比特币 #BTC
(Keine Anlageberatung)Die Kernlogik liegt weiterhin in der politischen Unsicherheit. Die Kontrolle über den Kongress beeinflusst direkt Haushalt, Steuern, Regulierung und die Schuldenobergrenze; Kapital sichert sich vorab ab, und die Risikobereitschaft sinkt natürlich. $BTC $ETH $SNDK Das aktuelle BTC ist bereits tief in die traditionelle Finanzwelt integriert, mit deutlich ausgeprägtem Beta-Charakter, eng gebunden an den US-Aktienmarkt und die US-Dollar-Liquidität. Die makroökonomische Stimmung, die durch die Wahlen entsteht, wird sich definitiv auf den Kurs auswirken. Rückblickend gibt es jedoch keine eiserne Regel, dass es bei Wahlen immer zu Kursverlusten kommt. Kurzfristige Schwankungen sind zwar groß: Nach der Wahl 2018 fiel der Kurs im Folgemonat um 45,5 %, während er im gleichen Zeitraum 2010 um 31,6 % stieg. Betrachtet man den Zeitraum von einem Jahr, gab es jedes Mal positive Renditen. Kurz gesagt, Wahlen sind ein Werkzeug für große Investoren, um ihre Positionen umzuschichten. Sie nutzen die Unsicherheit, um Panik zu erzeugen, Hebel und Kleinanleger zum Ausstieg zu zwingen, während Großinvestoren am Tiefpunkt aufstocken. Kürzlich hat die Akkumulationsgeschwindigkeit der Großinvestoren ein seit Februar dieses Jahres nicht mehr erreichtes Hoch erreicht. Dieser sogenannte Wahlfluch ist im Grunde eine erneute Verteilung der Positionen. #10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ #AI需求支撑存储市场，芯片股行情反复 #中东原油供应风险再起，油价持续走强