tvbee
tvbee
✦数据分析+宏观+投研 ✦人肉码字、人肉图表、非AI内容 ✦100%文章原创、拒绝人云亦云🦅 ✦PANews、Foresightnews、AIcoin等媒体专栏作者 ✦也是韭菜，分析能力大于交易水平，不撸毛
77Подписки
649подписчиков
Новости
Прямой эфир
Новости
Иран и США сделали уступки по ядерному вопросу и заморозке активов? Будьте осторожны, возможен разворот.
Основное разногласие между сторонами — это обогащённый уран Ирана.
Трамп ни в коем случае не позволит Ирану разбавлять этот обогащённый уран внутри страны.
На первый взгляд, Трамп хочет получить соглашение лучше, чем у Обамы, когда Иран передавал обогащённый уран третьей стороне, то есть России. Если разрешить Ирану разбавлять уран внутри страны, куда тогда Трампу девать своё лицо? Даже если снова передать третьей стране, Трампу будет неловко.
По сути, у Ирана есть более продвинутые центрифуги, и если разбавлять уран внутри страны, он в любой момент может снова обогатить его с помощью центрифуг. В этом случае у Ирана нет ядерного оружия, но фактически есть «практически ядерное оружие».
Поэтому Трамп не пойдёт на уступки по этому вопросу. А Иран, контролирующий пролив Ормуз, как он может согласиться отдать обогащённый уран? Надо помнить, что в 2005 году Иран не контролировал пролив.
С другой стороны, в 2005 году Иран отдал обогащённый уран, а Россия в обмен поставила Ирану большое количество уранового концентрата. Сейчас, когда у Ирана есть высокотехнологичные центрифуги, поставлять урановый концентрат, возможно, уже нецелесообразно.
Возможно, в преддверии промежуточных выборов обе стороны создают атмосферу мира, но нужно остерегаться разворота.
Негативное влияние хакерских атак, по всей видимости, временно стабилизировалось, но тенденция всё ещё неблагоприятна.
Курс USDCNY отскочил до 6.67, но цена вывода USDT упала примерно до 6.61. Очевиден отток средств из USDT.
Единственная хорошая новость — это приток средств в USDC, возможно, средства переходят из USDT в USDC.
Общая рыночная капитализация USDT+USDC всё ещё снижается.
Дальше всё будет зависеть от промежуточных выборов.
В таких условиях, неважно, американский рынок акций или криптовалюта
разве не лучше сосредоточиться на спотовом рынке?
В среднесрочной и долгосрочной перспективе история показывает, что во второй год после промежуточных выборов вероятность роста американского рынка акций очень высока, а криптовалюта сейчас находится в фазе перехода от медвежьего к бычьему рынку.
А разве в краткосрочной перспективе не хватает факторов помех — хакеры, промежуточные выборы, отношения между США и Ираном, цены на нефть...
Все знают, что богатство достигается через риск, это правда.
Но что насчет второй части?
Богатство достигается через риск, но можно и потерять в этом риске!
При попытке выиграть — шанс один к десяти, при потере — девять из десяти!
Не могу перестать смеяться, я снова нашёл доказательство отсутствия пузыря у AI.
Перспектива от "Мистера американского рынка акций" очень интересная: у Walmart и многих компаний из сектора потребления коэффициенты P/E явно выше, чем у AI-компаний. Так где же пузырь?
Друг Bee поставил Nasdaq 100 и S&P 500 на логарифмическую шкалу, и линия показывает разницу очень чётко!
Логарифмическая шкала предполагает экспоненциальный рост, и после логарифмирования видно, что
исключая эффект экспоненты, в 2000 году цены акций всё равно ускоренно росли — это действительно пузырь.
Но сейчас, исключая эффект экспоненты, рост в основном линейный.
Так что американский рынок сейчас действительно растёт экспоненциально, но обязательно ли это пузырь?
Кроме того, во время интернет-пузыря 2000 года Nasdaq 100 явно превзошёл S&P 500. А в 2008 году, во время пузыря на рынке недвижимости, S&P 500 превзошёл Nasdaq 100.
Сейчас разница между этими двумя индексами довольно мала. На самом деле в 2021 году был период, когда Nasdaq 100 рос быстрее S&P, и тогда действительно был небольшой пузырь, но с повышением ставок рост вернулся к норме.
Так есть ли пузырь у AI сейчас?
$QQQ $SPX
Не понимаю, почему так много людей хотят, чтобы BTC и ETH, как централизованные стейблкоины, напрямую замораживали средства хакеров.
Разве не в децентрализации BTC и ETH заключается их настоящая привлекательность?
Весь мир децентрализованным быть не может и не должен.
Но если весь мир централизован, то в этом нет смысла.
Централизация и децентрализация — как рис и блюда, вместе они вкуснее.
После второго квартала следующего года ситуация, возможно, постепенно улучшится
В первом квартале этого года цены на нефть были в основном нормальными, во втором квартале цены на нефть резко выросли, в третьем квартале в целом немного ниже, чем во втором.
В первом квартале следующего года годовые показатели CPI/PCE продолжат расти, но после второго квартала, если только цены на нефть не станут выше, общий уровень инфляции, вероятно, не будет расти.
Трамп и Иран вряд ли поднимут цены на нефть еще выше. Количество нефти, вывозимой из Ближнего Востока, уменьшилось, но из-за роста цен на нефть спрос на нее также снизится, теоретически цены на нефть должны войти в относительное равновесие на новом уровне спроса и предложения. (Также будет колебаться в зависимости от отношений между США и Ираном, но, вероятно, не поднимется до более высокого диапазона)
Конечно, из-за некоторой разницы между реальными ценами на нефть и ценами на финансовые продукты, а также статистических погрешностей, иногда будут наблюдаться всплески роста, но не резкие, и общая тенденция не будет к дальнейшему росту.
В первом квартале следующего года возможно одно повышение ставки, а возможно и нет.
Во втором и третьем кварталах, вероятно, наступит этап наблюдения, и повышение ставок, скорее всего, не будет.
Честно говоря, ситуация с американским фондовым рынком неопределенна. Брат Хани подозревает, что нынешний взрывной рост AI связан с масштабным денежным смягчением в 2020–2021 годах, которое обеспечило ликвидность для разработки AI-технологий. Но в нынешних условиях цены на акции AI могут подождать развития отрасли. Однако это вряд ли будет так же драматично, как в 2000 году, если только не случится еще один 11 сентября.
Но криптовалюты после более чем года подавления, по идее, не должны быть слишком плохими.
Большой рынок все же будет зависеть от денежного смягчения, но пока американские облигации не рухнут, у крипты может быть небольшой рост. Конечно, это тоже поэтапная оценка, нужно смотреть по ходу дела.
За последние два дня также возникла волна беспокойства по поводу безопасности.
deBridge за последние 2 дня заметно увеличил объем торгов, а доходы протокола соответственно выросли за эти 2 дня.
Это означает, что за последние 2 дня средства, используемые для выкупа $DBR, относительно увеличились.
Конечно, это не обязательно означает, что цена DBR скоро вырастет. Но в более длительной перспективе различные события на крипторынке могут время от времени приносить deBridge больше доходов и выкупов.
Часть людей обращает внимание на резкое падение акций Google, другая часть — на прибыль в 500 долларов от Binance Alpha. А никто не заметил, что биткоин снова поднялся до 81500?
Вчера многие KOL говорили, что Уош настроен на ужесточение, но на самом деле он более мягкий, а ужесточение — это заявление FOMC.
Американский рынок немного упал из-за Google, но BTC действительно передохнул, данные PCE сегодня вечером соответствуют ожиданиям, BTC снова выше 81000.
Но на самом деле сегодняшние данные не являются позитивными.
Во-первых, годовой и месячный темпы роста базового PCE соответствуют ожиданиям, но годовой показатель 3,1%, что на 0,1 процентного пункта выше предыдущего значения.
Хотя сравнивать годовые показатели с предыдущими ограниченно, ФРС хочет не стабилизации PCE, а его снижения.
Что касается годового сезонно скорректированного темпа базового PCE в третьем квартале и дефлятора ВВП, то поскольку в первом квартале цены на нефть еще не выросли, а во втором квартале они были на максимуме, это не свидетельствует о замедлении инфляции.
С большой вероятностью в декабре будет еще одно повышение ставок.
Во-вторых, предварительный показатель реального ВВП за третий квартал превзошел ожидания и значительно превысил предыдущие данные, макроэкономика остается достаточно сильной.
ФРС сможет выдержать еще одно повышение ставок в декабре.
В-третьих, месячные показатели личного потребления и доходов ниже ожиданий и предыдущих значений.
Это говорит о том, что общий рост экономики США по-прежнему поддерживается индустрией AI, но рост личных доходов и расходов не впечатляет.
Поэтому с большой вероятностью в декабре будет еще одно повышение ставок, а вероятность дальнейших повышений в следующем году снижается, так как занятость и личное потребление могут не выдержать слишком высоких ставок.
Вчера купил немного $GOOGL по 325 и 303, а также выставил ордера по 280 и 270.
Так что теперь боюсь не поймать, но и боюсь поймать... 🤣
Кто поймет это настроение?
Содержание сегодняшнего заседания FOMC довольно насыщенное, но его можно описать тремя словами — передышка
#10月FOMC利率决议即将公布
┈➤ В октябре повышение ставки не будет, рынок передохнёт
В октябре повышение ставки не будет, как и ожидалось. Однако в заявлении FOMC говорится о сильной экономике, стабильной занятости и высокой инфляции. Поэтому с большой вероятностью в декабре повышение всё же состоится.
┈➤ Уош более «голубиный», рынок передохнёт
Уош предложил финансовый продукт — контракт на инфляционные свопы, который отражает ожидания финансового рынка по будущей инфляции. По словам Уоша, этот индикатор показывает, что рынок ожидает «благоприятного развития» инфляции в будущем.
Выступление Уоша можно считать явно «голубиным».
┈➤ Реформа FOMC, передышка для ФРС и рынка
На этом заседании FOMC Уош продвинул реформу, согласно которой в году может быть 1-2 заседания, на которых чиновники будут только обсуждать, но не голосовать по решению о ставках.
Это означает, что решений по ставкам в году может быть всего 7-8. Чиновники ФРС смогут наблюдать ситуацию дольше, возможно, снизится рабочая нагрузка.
Для рынка, будь то цикл повышения или снижения ставок, темп может немного замедлиться.
В 2027 году, скорее всего, в сентябре состоится заседание FOMC только для обсуждения без голосования.
