tvbee
tvbee
✦数据分析+宏观+投研 ✦人肉码字、人肉图表、非AI内容 ✦100%文章原创、拒绝人云亦云🦅 ✦PANews、Foresightnews、AIcoin等媒体专栏作者 ✦也是韭菜，分析能力大于交易水平，不撸毛
77متابعة
653المتابعون
الموجز
بث مباشر
الموجز
أي القطاعات ستستفيد أو تتضرر من سيطرة الحزب الديمقراطي على المجلسين؟
يبدو أن السوق اليوم قد أعطى الإجابة. أداء الأسهم الأمريكية في يوم الانتخابات النصفية:
╰✦ القطاع الاستهلاكي هو الأكثر ارتفاعًا
وول مارت $WMT +3.45%
كوستكو $COST +2.67%
بروكتر آند جامبل $PG +3.25%
كوكاكولا $KO -0.34%
╰✦ قطاع التكنولوجيا متباين
انخفضت أسهم أشباه الموصلات بشكل عام، لكن أسهم البرمجيات والتطبيقات شهدت ارتفاعًا واضحًا.
AMD +1.01%
إنفيديا NVDA -3.17%
بروتوم AVGO -2.00%
ميكرون MU -7.0%
إنتل INTC -3.77%
بالانتير PLTR -2.11%
آبل AAPL +5.31%
مايكروسوفت MSFT +6.68%
╰✦ أسهم الطاقة هي الأكثر انخفاضًا
السوق يتوهم أن سيطرة الحزب الديمقراطي على المجلسين قد تنهي الحرب بين أمريكا وإيران وتخفض أسعار النفط.
إكسون $XOM -4.62%
شيفرون $CVX -3.69%
قام الأخ بف بالشراء في CVX، وكان يرغب في الشراء منذ فترة.
أولاً، الأخ بف لا يعتقد أن الحزب الديمقراطي سيسمح لإيران بتخفيف تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، فالاتفاق ليس سهلاً.
ثانيًا، حتى لو أراد الحزب الديمقراطي إنهاء الحرب، فلن يكون ذلك سريعًا. فالمجلس التشريعي يقيّد الرئيس فقط.
ثالثًا، شيفرون نشطة جدًا في التعاون مع فنزويلا. لذلك، حتى لو انخفضت أسعار النفط، قد يكون لشيفرون ميزة في الإنتاج.
tvbee
لا يمكنك إلا أن تصدق! الأسهم الأمريكية تميل إلى الانخفاض قبل الانتخابات النصفية، فماذا بعد الانتخابات النصفية؟
┈➤ من المرجح أن تنخفض الأسهم قبل الانتخابات النصفية
خلال الثلاثين سنة الماضية، وبما في ذلك هذا العام حيث جرت 8 انتخابات نصفية، لم تنخفض الأسهم الأمريكية فقط قبل الانتخابات النصفية لعام 2014، لكن مؤشر ناسداك 100 شهد تقلبًا في أكتوبر.
يمكنك ملاحظة أن الاتجاه العام للأسهم الأمريكية خلال الثلاثين سنة الماضية تصاعدي، لكن الانخفاضات الكبيرة أو التصحيحات الكبيرة غالبًا ما تحدث بالقرب من الانتخابات النصفية.
لذا، هل الانخفاض الحالي في الأسهم الأمريكية هو تأثير الانتخابات النصفية؟ أم هو انفجار فقاعة AI؟
┈➤ ماذا بعد الانتخابات النصفية؟
في 1998، لم يتغير الحزب المسيطر في المجلسين، وارتفعت الأسهم الأمريكية مباشرة.
في 2006، تغير الحزب المسيطر في المجلسين معًا، فشهدت الأسهم تقلبًا جانبيًا لمدة 4-5 أشهر (خلالها ارتفع مؤشر S&P بشكل معتدل) ثم ارتفعت.
في 5 حالات أخرى، تغير حزب واحد فقط، بينما بقي الآخر كما هو. باستثناء 2010، الأسهم الأمريكية عادة ما تتراجع لمدة شهرين أو ثلاثة بعد الانتخابات النصفية ثم ترتفع.
┈➤ ماذا عن هذا العام؟
لكن من المؤكد تقريبًا أن الحزب الجمهوري سيفقد على الأقل مجلس النواب، وبعد الانتخابات النصفية من غير المرجح أن تبدأ الأسهم الأمريكية بالارتفاع مباشرة.
بشكل عام، يعتقد "أخ النحل" أن الأمور ستبدأ بالتحسن تدريجيًا وبشكل مؤكد بدءًا من الربع الثاني من العام المقبل، وقبل ذلك قد لا يكون الأمر مؤكدًا.
السيناريو المتشائم هو استمرار الانخفاض لشهرين آخرين، والسيناريو المتفائل هو الاستقرار.
أما بالنسبة للعملات المشفرة، فلا داعي للقلق كثيرًا. طالما لا توجد صدمات سلبية كبيرة في السيولة، فـ BTC قد ينخفض لكنه لن يشهد انخفاضات مبالغ فيها.
بصراحة!
إذا: كانت إيران تمتلك أسلحة نووية وتسيطر على مضيق هرمز، هل تعتقد أن إيران ستسمح بانخفاض أسعار النفط؟
فهل سيسمح الحزب الديمقراطي لإيران بتخفيف تخصيب اليورانيوم داخل البلاد؟
حتى خامنئي نفسه قال إن تغيير الحزب الديمقراطي لن يغير موقف أمريكا تجاه إيران.
الأخ فنج كان يريد شراء سهم شيفرون $CVX وهذه المرة بدأ في بناء مركز. لا يعتقد أن وقف الحرب مضمون، وحتى لو حدث، سيكون صعبًا على المدى القصير.
tvbee
التاريخ يعيد نفسه بشكل ملحوظ، ترامب خسر مجلسي الكونغرس، هل سيكون هناك انتعاش أم انقلاب؟
┈➤ لماذا خسر ترامب؟
التاريخ يعيد نفسه، هذه ليست المرة الأولى التي يخسر فيها ترامب في الانتخابات النصفية، لكن في 2018 خسر فقط مجلس النواب، بينما احتفظ بمجلس الشيوخ.
في الثلاثين سنة الماضية، المرة الوحيدة التي تغير فيها الحزب المسيطر على المجلسين معاً كانت في 2006 مع بوش الابن. وربما هذا ليس صدفة، ففي 2003 كان بوش الابن قد شن حرب العراق.
إثارة ترامب للصراع مع إيران هو السبب.
┈➤ انتعاش أم انقلاب
أولاً، لا أعتقد أن هناك انقلاباً فورياً. انظر إلى الرسم البياني في المقال السابق، بعد الانتخابات النصفية، ما لم يتغير الحزب المسيطر على المجلسين بالكامل، فإن التاريخ لا يظهر انطلاق موجة كبيرة فوراً.
لحسن الحظ، تغير السيطرة على المجلسين معاً حدث في 2006 وليس 2018. بعد انتخابات 2018 النصفية كان هناك هبوط كبير، أما في 2006 فكان التذبذب أفقياً.
ثانياً، رغم أن الانتخابات النصفية غيرت تركيبة أعضاء المجلسين، إلا أن الرئيس لا يزال ترامب. الميزانية المؤقتة التي تمت الموافقة عليها سارية حتى نهاية ديسمبر، وما ستكون عليه ميزانية ترامب المستقبلية لا يزال بحاجة للمراقبة.
ثالثاً، هل لدى المجلسين القدرة على إيقاف تصرفات ترامب تجاه إيران؟ وإذا كانت لديهم القدرة، هل يمكنهم إنجاز ذلك في فترة قصيرة؟ وإذا تم ذلك في فترة قصيرة، هل سيؤدي ذلك إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك على المدى القصير؟
لذا، التقييم الشخصي لأخي النحل هو: من الناحية السياسية، قد يكون هناك فترة احتكاك بين المجلسين وترامب. إذا كان الأمر سريعاً، قد يتحسن السوق في الربع الأول من العام المقبل، وإذا كان بطيئاً، فربما في الربع الثاني.
التاريخ يعيد نفسه بشكل ملحوظ، ترامب خسر مجلسي الكونغرس، هل سيكون هناك انتعاش أم انقلاب؟
┈➤ لماذا خسر ترامب؟
التاريخ يعيد نفسه، هذه ليست المرة الأولى التي يخسر فيها ترامب في الانتخابات النصفية، لكن في 2018 خسر فقط مجلس النواب، بينما احتفظ بمجلس الشيوخ.
في الثلاثين سنة الماضية، المرة الوحيدة التي تغير فيها الحزب المسيطر على المجلسين معاً كانت في 2006 مع بوش الابن. وربما هذا ليس صدفة، ففي 2003 كان بوش الابن قد شن حرب العراق.
إثارة ترامب للصراع مع إيران هو السبب.
┈➤ انتعاش أم انقلاب
أولاً، لا أعتقد أن هناك انقلاباً فورياً. انظر إلى الرسم البياني في المقال السابق، بعد الانتخابات النصفية، ما لم يتغير الحزب المسيطر على المجلسين بالكامل، فإن التاريخ لا يظهر انطلاق موجة كبيرة فوراً.
لحسن الحظ، تغير السيطرة على المجلسين معاً حدث في 2006 وليس 2018. بعد انتخابات 2018 النصفية كان هناك هبوط كبير، أما في 2006 فكان التذبذب أفقياً.
ثانياً، رغم أن الانتخابات النصفية غيرت تركيبة أعضاء المجلسين، إلا أن الرئيس لا يزال ترامب. الميزانية المؤقتة التي تمت الموافقة عليها سارية حتى نهاية ديسمبر، وما ستكون عليه ميزانية ترامب المستقبلية لا يزال بحاجة للمراقبة.
ثالثاً، هل لدى المجلسين القدرة على إيقاف تصرفات ترامب تجاه إيران؟ وإذا كانت لديهم القدرة، هل يمكنهم إنجاز ذلك في فترة قصيرة؟ وإذا تم ذلك في فترة قصيرة، هل سيؤدي ذلك إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك على المدى القصير؟
لذا، التقييم الشخصي لأخي النحل هو: من الناحية السياسية، قد يكون هناك فترة احتكاك بين المجلسين وترامب. إذا كان الأمر سريعاً، قد يتحسن السوق في الربع الأول من العام المقبل، وإذا كان بطيئاً، فربما في الربع الثاني.
tvbee
لا يمكنك إلا أن تصدق! الأسهم الأمريكية تميل إلى الانخفاض قبل الانتخابات النصفية، فماذا بعد الانتخابات النصفية؟
┈➤ من المرجح أن تنخفض الأسهم قبل الانتخابات النصفية
خلال الثلاثين سنة الماضية، وبما في ذلك هذا العام حيث جرت 8 انتخابات نصفية، لم تنخفض الأسهم الأمريكية فقط قبل الانتخابات النصفية لعام 2014، لكن مؤشر ناسداك 100 شهد تقلبًا في أكتوبر.
يمكنك ملاحظة أن الاتجاه العام للأسهم الأمريكية خلال الثلاثين سنة الماضية تصاعدي، لكن الانخفاضات الكبيرة أو التصحيحات الكبيرة غالبًا ما تحدث بالقرب من الانتخابات النصفية.
لذا، هل الانخفاض الحالي في الأسهم الأمريكية هو تأثير الانتخابات النصفية؟ أم هو انفجار فقاعة AI؟
┈➤ ماذا بعد الانتخابات النصفية؟
في 1998، لم يتغير الحزب المسيطر في المجلسين، وارتفعت الأسهم الأمريكية مباشرة.
في 2006، تغير الحزب المسيطر في المجلسين معًا، فشهدت الأسهم تقلبًا جانبيًا لمدة 4-5 أشهر (خلالها ارتفع مؤشر S&P بشكل معتدل) ثم ارتفعت.
في 5 حالات أخرى، تغير حزب واحد فقط، بينما بقي الآخر كما هو. باستثناء 2010، الأسهم الأمريكية عادة ما تتراجع لمدة شهرين أو ثلاثة بعد الانتخابات النصفية ثم ترتفع.
┈➤ ماذا عن هذا العام؟
لكن من المؤكد تقريبًا أن الحزب الجمهوري سيفقد على الأقل مجلس النواب، وبعد الانتخابات النصفية من غير المرجح أن تبدأ الأسهم الأمريكية بالارتفاع مباشرة.
بشكل عام، يعتقد "أخ النحل" أن الأمور ستبدأ بالتحسن تدريجيًا وبشكل مؤكد بدءًا من الربع الثاني من العام المقبل، وقبل ذلك قد لا يكون الأمر مؤكدًا.
السيناريو المتشائم هو استمرار الانخفاض لشهرين آخرين، والسيناريو المتفائل هو الاستقرار.
أما بالنسبة للعملات المشفرة، فلا داعي للقلق كثيرًا. طالما لا توجد صدمات سلبية كبيرة في السيولة، فـ BTC قد ينخفض لكنه لن يشهد انخفاضات مبالغ فيها.
فاز الحزب الديمقراطي بمقعدي المجلسين، هل تعتقد أن الأمر انتهى؟
مقاعد مجلس الشيوخ 54:44، لا تزال هناك مقعدان لم تُعلن نتائجهما.
مقاعد مجلس النواب 222:138، لا تزال هناك 75 مقعدًا لم تُعلن نتائجهما.
لكن، لا تنسَ أن معنى النواب والرئيس مختلف.
بالنسبة لانتخابات الرئاسة، 270 صوتًا مقابل 268 صوتًا، و370 صوتًا مقابل 168 صوتًا، قد لا يكون هناك فرق كبير، فالرئيس هو نفسه الذي يتولى المنصب.
لكن النواب في المجلسين مختلفون، على سبيل المثال في مجلس النواب، النتائج المعلنة حتى الآن هي 222 مقعدًا للديمقراطيين و138 مقعدًا للجمهوريين، وهناك 75 مقعدًا لم تُعلن نتائجهما. الحالتان المتطرفتان 297:138 و222:213 مختلفتان، لأن الفارق في عدد الأصوات بين الحزبين مختلف عند اتخاذ القرارات في مجلس النواب.
على سبيل المثال، في مشروع قانون "التشفير الواضح" الذي يثير اهتمام الجميع مؤخرًا، الديمقراطيون ليسوا داعمين كثيرًا لهذا القانون، إذا كان الديمقراطيون مقابل الجمهوريين 222:213، فبعد تعديل معتدل لقانون "التشفير الواضح"، لا يزال هناك أمل في تمريره في مجلس النواب، لكن إذا كان 297:138، فإن احتمال تمرير قانون "التشفير الواضح" قد يكون ضئيلًا نسبيًا.
هذا هو الغموض الذي لا يزال قائمًا في الانتخابات النصفية، فالحزب الجمهوري خسر المجلسين، لكن الغموض يكمن في مدى الخسارة؟ وهذا مهم جدًا!
لا يمكنك إلا أن تصدق! الأسهم الأمريكية تميل إلى الانخفاض قبل الانتخابات النصفية، فماذا بعد الانتخابات النصفية؟
┈➤ من المرجح أن تنخفض الأسهم قبل الانتخابات النصفية
خلال الثلاثين سنة الماضية، وبما في ذلك هذا العام حيث جرت 8 انتخابات نصفية، لم تنخفض الأسهم الأمريكية فقط قبل الانتخابات النصفية لعام 2014، لكن مؤشر ناسداك 100 شهد تقلبًا في أكتوبر.
يمكنك ملاحظة أن الاتجاه العام للأسهم الأمريكية خلال الثلاثين سنة الماضية تصاعدي، لكن الانخفاضات الكبيرة أو التصحيحات الكبيرة غالبًا ما تحدث بالقرب من الانتخابات النصفية.
لذا، هل الانخفاض الحالي في الأسهم الأمريكية هو تأثير الانتخابات النصفية؟ أم هو انفجار فقاعة AI؟
┈➤ ماذا بعد الانتخابات النصفية؟
في 1998، لم يتغير الحزب المسيطر في المجلسين، وارتفعت الأسهم الأمريكية مباشرة.
في 2006، تغير الحزب المسيطر في المجلسين معًا، فشهدت الأسهم تقلبًا جانبيًا لمدة 4-5 أشهر (خلالها ارتفع مؤشر S&P بشكل معتدل) ثم ارتفعت.
في 5 حالات أخرى، تغير حزب واحد فقط، بينما بقي الآخر كما هو. باستثناء 2010، الأسهم الأمريكية عادة ما تتراجع لمدة شهرين أو ثلاثة بعد الانتخابات النصفية ثم ترتفع.
┈➤ ماذا عن هذا العام؟
لكن من المؤكد تقريبًا أن الحزب الجمهوري سيفقد على الأقل مجلس النواب، وبعد الانتخابات النصفية من غير المرجح أن تبدأ الأسهم الأمريكية بالارتفاع مباشرة.
بشكل عام، يعتقد "أخ النحل" أن الأمور ستبدأ بالتحسن تدريجيًا وبشكل مؤكد بدءًا من الربع الثاني من العام المقبل، وقبل ذلك قد لا يكون الأمر مؤكدًا.
السيناريو المتشائم هو استمرار الانخفاض لشهرين آخرين، والسيناريو المتفائل هو الاستقرار.
أما بالنسبة للعملات المشفرة، فلا داعي للقلق كثيرًا. طالما لا توجد صدمات سلبية كبيرة في السيولة، فـ BTC قد ينخفض لكنه لن يشهد انخفاضات مبالغ فيها.
هل قدمت إيران والولايات المتحدة تنازلات بشأن القضية النووية وتجميد الأصول؟ احذر من حدوث انقلاب.
الخلاف الأساسي بين الطرفين هو اليورانيوم المخصب الإيراني.
ترامب لن يسمح أبداً لإيران بتخفيف هذا اليورانيوم المخصب داخل البلاد.
من الناحية الظاهرية، يريد ترامب اتفاقاً أفضل من اتفاق أوباما السابق، حيث سلمت إيران اليورانيوم المخصب لطرف ثالث وهو روسيا. إذا سُمح لإيران بتخفيفه داخل البلاد، فأين سيضع ترامب وجهه؟ وحتى لو سلمته مرة أخرى لطرف ثالث، سيشعر ترامب بفقدان هيبته.
من الناحية الجوهرية، لدى إيران أجهزة طرد مركزي متقدمة، وإذا خففت اليورانيوم المخصب داخل البلاد، يمكنها في أي وقت استخدام أجهزة الطرد المركزية لإعادة تخصيبه. في هذه الحالة، لا تمتلك إيران أسلحة نووية، لكنها تملك ما يعادل أسلحة نووية شبه جاهزة.
لذا، لن يتنازل ترامب في هذه المسألة. وإيران التي تسيطر على مضيق هرمز، كيف ستوافق على تسليم اليورانيوم المخصب؟ يجب أن نعلم أن إيران لم تكن تسيطر على المضيق في عام 2005.
من جهة أخرى، سلمت إيران اليورانيوم المخصب في 2005، وروسيا بالمقابل زودتها بكميات كبيرة من مسحوق اليورانيوم. الآن مع وجود أجهزة طرد مركزي متطورة لدى إيران، قد لا يكون من المناسب تزويدها بمسحوق اليورانيوم مرة أخرى.
ربما من أجل الانتخابات النصفية، يحاول الطرفان خلق جو من السلام، لكن يجب الحذر من حدوث انقلاب.
التأثيرات السلبية لقضية الهاكرز يجب أن تكون قد انتهت تقريبًا في الوقت الحالي، لكن الاتجاه لا يزال غير مثالي
ارتد سعر صرف USDCNY إلى 6.67، لكن سعر خروج USDT انخفض إلى حوالي 6.61. من الواضح أن هناك تدفقًا ماليًا خارج USDT.
الخبر الجيد الوحيد هو أن الأموال تتدفق إلى USDC، ربما بسبب تحويل الأموال من USDT إلى USDC.
القيمة السوقية الإجمالية لـ USDT+USDC لا تزال في انخفاض.
الآن، كل الأنظار تتجه إلى الانتخابات النصفية.
في هذا الوضع، سواء كانت الأسهم الأمريكية أو العملات المشفرة
أليس من الأفضل التركيز على التداول الفوري؟
على المدى المتوسط والطويل، تُظهر التاريخ أن احتمال ارتفاع الأسهم الأمريكية في السنة الثانية بعد الانتخابات النصفية كبير جدًا، والعملات المشفرة تمر حاليًا بمرحلة تحول من هبوط إلى صعود.
أما على المدى القصير، فهل هناك قلة من عوامل التشويش مثل القراصنة، الانتخابات النصفية، التوترات بين أمريكا وإيران وأسعار النفط...؟
الجميع يعلم أن الثروة تُطلب في المخاطر، وهذا صحيح.
لكن ماذا عن الجزء الثاني من العبارة؟
الثروة تُطلب في المخاطر، ولكن أيضًا تُفقد في المخاطر! عند السعي تكون النسبة واحد من عشرة، وعند الخسارة تكون التسعة من عشرة!
لا أستطيع التوقف عن الضحك، لقد وجدت دليلاً آخر على أن AI ليس به فقاعة.
وجهة نظر "ملاك الأسهم الأمريكية" هذه مثيرة جدًا للاهتمام، وولمارت والعديد من الأسواق، نسبة السعر إلى الأرباح لأسهم قطاع المستهلكين هذه أكبر بوضوح من أسهم AI. فأين الفقاعة إذًا؟
أما "الأخ النحلي" فقد وضع مؤشر ناسداك 100 ومؤشر S&P 500 على مقياس لوغاريتمي، خط واحد، ويمكن رؤية الفرق بوضوح!
المقياس اللوغاريتمي يفترض أن النمو أسي، وبعد أخذ اللوغاريتم، وجدنا
بعد استبعاد تأثير الأُس، لا يزال سعر السهم في عام 2000 يتسارع في الارتفاع، وهذا حقًا فقاعة.
لكن في الوقت الحالي، بعد استبعاد تأثير الأُس، النمو أساسي خطي.
لذا، النمو في الأسهم الأمريكية الآن أسي بالفعل، لكن هل هناك فقاعة بالضرورة؟
بالإضافة إلى ذلك، في فقاعة الإنترنت عام 2000، تجاوز مؤشر ناسداك 100 مؤشر S&P 500 بوضوح. وفي فقاعة العقارات عام 2008، تجاوز مؤشر S&P 500 مؤشر ناسداك 100.
الفرق بين هذين المؤشرين الآن صغير نسبيًا. في الواقع، في عام 2021، شهدنا موجة ارتفاع في مؤشر ناسداك 100 تجاوزت مؤشر S&P، وكانت هناك فقاعة صغيرة بالفعل، لكن مع رفع أسعار الفائدة، عاد الارتفاع إلى طبيعته.
فهل هناك فقاعة في AI الآن؟
$QQQ $SPX
لا أفهم لماذا يتمنى الكثيرون أن يتم تجميد أموال الهاكرز في BTC و ETH كما هو الحال مع العملات المستقرة المركزية.
أليس اللامركزية في BTC و ETH هي الجاذبية الحقيقية؟
أن يكون العالم كله لامركزيًا ليس واقعيًا، ولا ضروريًا.
لكن أن يكون العالم كله مركزيًا، فما الفائدة من ذلك؟
المركزية واللامركزية مثل الأرز والطبق، معًا يكون الطعم أفضل.
